Wuxi Autowell Technology Co.,Ltd.
Символ: 688516.SS
SHH
92.99
CNYРыночная цена сегодня
14.4915
Коэффициент P/E
0.1045
PEG Ratio
20.81B
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
Wuxi Autowell Technology Co.,Ltd. (688516-SS) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
223.81M
Маржа валовой прибыли
0.35%
Маржа операционной прибыли
0.21%
Маржа чистой прибыли
0.19%
Рентабельность активов
0.09%
Рентабельность капитала
0.40%
Рентабельность используемого капитала
0.27%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 688516.SS, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 134.90% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (52.74%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (17.19%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 134.90% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 52.74% |
Коэффициент наличности | 17.19% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 688516.SS дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 23.03% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 15.58% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 82.56%, и EBT на EBIT, 109.43%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 21.05%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 23.03% |
Эффективная ставка налога | 15.58% |
Чистая прибыль на EBT | 82.56% |
EBT к EBIT | 109.43% |
EBIT по отношению к выручке | 21.05% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.35 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 53 |
Дни просроченных запасов | 624 |
Операционный цикл | 769.43 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 275 |
Цикл конвертации денежных средств | 494 |
Оборот дебиторской задолженности | 2.51 |
Оборот кредиторской задолженности | 1.33 |
Оборот товарно-материальных запасов | 0.58 |
Оборачиваемость основных средств | 5.24 |
Оборачиваемость активов | 0.46 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 2.50, и свободный денежный поток на акцию, -0.66, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 10.88, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.19 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.08, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 2.50 |
Свободный денежный поток на акцию | -0.66 |
Денежные средства на акцию | 10.88 |
Коэффициент выплат | 0.19 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.08 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | -0.26 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.14 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.21 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 0.79 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.58 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.01 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 25.14% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.97показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 23.58%, и общего долга к капитализации, 49.35%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 77.42 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 25.14% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.97 |
Долгосрочный долг к капитализации | 23.58% |
Общий долг к капитализации | 49.35% |
Процентное покрытие | 77.42 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.14 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 3.88 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 27.86, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 5.61, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 16.36, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 15.62, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 27.86 |
Чистая прибыль на акцию | 5.61 |
Балансовая стоимость на акцию | 16.36 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 15.62 |
Акционерный капитал на акцию | 16.36 |
Процентный долг на акцию | 18.48 |
Капитальные вложения на акцию | -2.49 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 76.35%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 59.12%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 79.49%, и рост операционной прибыли, 79.49%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 76.10%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 76.42%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 76.35% |
Рост валовой прибыли | 59.12% |
Рост EBIT | 79.49% |
Рост операционной прибыли | 79.49% |
Рост чистой прибыли | 76.10% |
Рост прибыли на акцию | 76.42% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 69.18% |
Рост средневзвешенных акций | 0.02% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 4.22% |
Рост дивидендов на акцию | 53.87% |
Рост операционного денежного потока | 39.03% |
Рост свободного денежного потока | -23.55% |
5-летний рост выручки на акцию | 412.14% |
3-летний рост выручки на акцию | 405.34% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 672.90% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 385.48% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 1095.27% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 648.56% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 368.17% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 211.42% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 2271.46% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 447.01% |
Рост дебиторской задолженности | 59.99% |
Рост товарно-материальных запасов | 96.24% |
Рост активов | 83.55% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 42.47% |
Рост долга | 492.52% |
Рост расходов на НИОКР | 32.89% |
Рост расходов SGA | 135.42% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 21,933,733,038, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 0.64, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.01, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 5.04%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 1.58%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -69.46%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 21,933,733,038 |
Качество доходов | 0.64 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.01 |
Исследования и разработки к выручке | 5.04% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 1.58% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -69.46% |
Капитальные затраты к выручке | -8.94% |
Капитальные затраты к амортизации | -465.09% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.95% |
Число Грэма | 45.42 |
Рентабельность материальных активов | 8.17% |
Грэхем Чистый чистый | -12.76 |
Оборотный капитал | 3,149,574,216 |
Стоимость материальных активов | 3,498,996,645 |
Чистая стоимость текущих активов | 1,888,012,546 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 2,548,354,791 |
Средняя кредиторская задолженность | 3,016,390,672 |
Средние запасы | 5,758,774,472.5 |
Выданные дни продаж | 183 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 292 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 688 |
ROIC | 15.70% |
ROE | 0.34% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 4.93, и отношение цены к балансовой стоимости, 4.93, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 2.76, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -135.50, и отношение цены к операционным денежным потокам, 35.51, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 4.93 |
Соотношение цены и стоимости книги | 4.93 |
Отношение цены к объему продаж | 2.76 |
Цена Коэффициент денежного потока | 35.51 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.10 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 9.98 |
Цена Справедливая стоимость | 4.93 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 35.51 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -135.50 |
Отношение цены к материальной книге | 5.35 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 3.51 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 14.09 |
EV к операционному денежному потоку | 27.31 |
Доходность прибыли | 6.41% |
Доходность свободного денежного потока | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Wuxi Autowell Technology Co.,Ltd. (688516.SS) на SHH в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 14.492 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Wuxi Autowell Technology Co.,Ltd.?
Тикерный символ акций Wuxi Autowell Technology Co.,Ltd. - 688516.SS.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Wuxi Autowell Technology Co.,Ltd. - 2020-05-21.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 92.990 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 20811630112.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.105 - это 0.105 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 4832.