Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.004% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -2.400%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -3.374%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.223%, демонстрирует способность Global Mastermind Holdings Limited оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Global Mastermind Holdings Limited для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.348% в размере -0.348%. Кроме того, способность Global Mastermind Holdings Limited использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.289%.
Цены на акции
Цена акций Global Mastermind Holdings Limited была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $0.057, в то время как ее низкая точка составила $0.047. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Global Mastermind Holdings Limited.
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 8063.HK, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 84.18% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (80.29%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (13.99%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
84.18%
Коэффициент быстрой ликвидности
80.29%
Коэффициент наличности
13.99%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 8063.HK дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -326.94% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка -3.21% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 103.21%, и EBT на EBIT, 136.25%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -239.97%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-326.94%
Эффективная ставка налога
-3.21%
Чистая прибыль на EBT
103.21%
EBT к EBIT
136.25%
EBIT по отношению к выручке
-239.97%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.84 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
80
Дни просроченных запасов
-240
Операционный цикл
1170.75
Дни просроченной кредиторской задолженности
236
Цикл конвертации денежных средств
935
Оборот дебиторской задолженности
0.26
Оборот кредиторской задолженности
1.55
Оборот товарно-материальных запасов
-1.52
Оборачиваемость основных средств
0.42
Оборачиваемость активов
0.07
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -0.02, и свободный денежный поток на акцию, -0.02, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 0.06, демонстрирует состояние ликвидности.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.69, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
-0.02
Свободный денежный поток на акцию
-0.02
Денежные средства на акцию
0.06
Коэффициент продаж операционного денежного потока
-0.69
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
1.00
Коэффициент покрытия денежного потока
-0.12
Коэффициент краткосрочного покрытия
-0.12
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 37.84% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.69показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициент процентного покрытия -5.24 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
37.84%
Отношение долга к собственному капиталу
0.69
Общий долг к капитализации
40.81%
Процентное покрытие
-5.24
Отношение денежного потока к долгу
-0.12
Мультипликатор собственного капитала компании
1.82
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 0.03, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -0.07, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 0.28, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 0.28, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
0.03
Чистая прибыль на акцию
-0.07
Балансовая стоимость на акцию
0.28
Материальная балансовая стоимость на акцию
0.28
Акционерный капитал на акцию
0.28
Процентный долг на акцию
0.21
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -42.15%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 76.05%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, -30.79%, и рост операционной прибыли, -30.79%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, 79.03%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 79.13%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
-42.15%
Рост валовой прибыли
76.05%
Рост EBIT
-30.79%
Рост операционной прибыли
-30.79%
Рост чистой прибыли
79.03%
Рост прибыли на акцию
79.13%
Рост разводненной прибыли на акцию
79.13%
Рост операционного денежного потока
-317.15%
Рост свободного денежного потока
-317.15%
10-летний рост выручки на акцию
-99.27%
5-летний рост выручки на акцию
-77.58%
3-летний рост выручки на акцию
-61.48%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
-102.74%
5-летний рост операционного CF на акцию
94.31%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
-125.04%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
97.68%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
56.03%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
89.33%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
-98.68%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-81.98%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-65.38%
Рост дебиторской задолженности
-26.19%
Рост товарно-материальных запасов
3.28%
Рост активов
-14.98%
Рост балансовой стоимости на акцию
-19.06%
Рост расходов SGA
-65.17%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 109,886,288, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, 0.35, оценивает надежность заявленных доходов.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
109,886,288
Качество доходов
0.35
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.18
Нематериальные активы к общему объему активов
0.05%
Число Грэма
0.65
Рентабельность материальных активов
-12.93%
Грэхем Чистый чистый
-0.09
Оборотный капитал
-18,864,000
Стоимость материальных активов
144,886,000
Чистая стоимость текущих активов
-18,864,000
Инвестированный капитал
1
Средняя дебиторская задолженность
79,586,500
Средняя кредиторская задолженность
14,029,000
Средние запасы
-11,652,500
Выданные дни продаж
1624
Дни просроченной кредиторской задолженности
955
Дни товарно-материальных запасов в наличии
-971
ROIC
-11.85%
ROE
-0.24%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.13, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.13, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 1.08, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -1.57, и отношение цены к операционным денежным потокам, -1.57, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
0.13
Соотношение цены и стоимости книги
0.13
Отношение цены к объему продаж
1.08
Цена Коэффициент денежного потока
-1.57
Мультипликатор стоимости предприятия
1.62
Цена Справедливая стоимость
0.13
Соотношение цены и операционного денежного потока
-1.57
Отношение цены к свободным денежным потокам
-1.57
Отношение цены к материальной книге
0.18
Стоимость предприятия к объему продаж
7.23
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
-4.02
EV к операционному денежному потоку
-9.14
Доходность прибыли
-128.53%
Доходность свободного денежного потока
-45.24%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
