GSI Creos Corporation
Символ: 8101.T
JPX
2236
JPYРыночная цена сегодня
13.0522
Коэффициент P/E
1.5244
PEG Ratio
27.43B
Капитал MRK
- 0.04%
Доходность DIV
GSI Creos Corporation (8101-T) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.11%
Маржа операционной прибыли
0.02%
Маржа чистой прибыли
0.01%
Рентабельность активов
0.03%
Рентабельность капитала
0.08%
Рентабельность используемого капитала
0.08%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 8101.T, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 139.57% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (98.11%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (17.14%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 139.57% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 98.11% |
Коэффициент наличности | 17.14% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 8101.T дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 2.10% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 28.89% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 71.08%, и EBT на EBIT, 128.14%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 1.64%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 2.10% |
Эффективная ставка налога | 28.89% |
Чистая прибыль на EBT | 71.08% |
EBT к EBIT | 128.14% |
EBIT по отношению к выручке | 1.64% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.40 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 98 |
Дни просроченных запасов | 37 |
Операционный цикл | 129.64 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 81 |
Цикл конвертации денежных средств | 48 |
Оборот дебиторской задолженности | 3.96 |
Оборот кредиторской задолженности | 4.48 |
Оборот товарно-материальных запасов | 9.75 |
Оборачиваемость основных средств | 38.15 |
Оборачиваемость активов | 1.92 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 86.74, и свободный денежный поток на акцию, 86.74, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 610.57, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.01, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 86.74 |
Свободный денежный поток на акцию | 86.74 |
Денежные средства на акцию | 610.57 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.01 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 1.00 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.09 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.10 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 15.54% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.41показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 3.80%, и общего долга к капитализации, 29.28%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 10.69 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 15.54% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.41 |
Долгосрочный долг к капитализации | 3.80% |
Общий долг к капитализации | 29.28% |
Процентное покрытие | 10.69 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.09 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.66 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -3.91%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -11.62%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -44.71%, и рост операционной прибыли, -44.71%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 8.00%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -17.75%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -3.91% |
Рост валовой прибыли | -11.62% |
Рост EBIT | -44.71% |
Рост операционной прибыли | -44.71% |
Рост чистой прибыли | 8.00% |
Рост прибыли на акцию | -17.75% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -17.75% |
Рост средневзвешенных акций | -1.67% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -1.67% |
Рост дивидендов на акцию | 36.08% |
Рост операционного денежного потока | -231.70% |
Рост свободного денежного потока | -238.73% |
10-летний рост выручки на акцию | -10.66% |
5-летний рост выручки на акцию | -12.44% |
3-летний рост выручки на акцию | -15.61% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -1140.24% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -632.09% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -436.68% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 101.63% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 102.88% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 83.41% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 97.61% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 35.69% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 34.90% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 206.69% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 103.99% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 74.65% |
Рост дебиторской задолженности | 15.56% |
Рост товарно-материальных запасов | 3.71% |
Рост активов | 0.77% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 7.28% |
Рост долга | 2.84% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.00, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.00, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.20, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 25.69, и отношение цены к операционным денежным потокам, 25.69, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.00 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.00 |
Отношение цены к объему продаж | 0.20 |
Цена Коэффициент денежного потока | 25.69 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 1.52 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 10.12 |
Цена Справедливая стоимость | 1.00 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 25.69 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 25.69 |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции GSI Creos Corporation (8101.T) на JPX в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 13.052 в 2024.
Какой тикерный символ у акций GSI Creos Corporation?
Тикерный символ акций GSI Creos Corporation - 8101.T.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO GSI Creos Corporation - 2001-01-01.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 2236.000 JPY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 27429383176.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 1.524 - это 1.524 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 610.