Agora S.A.
Символ: AGO.WA
WSE
11.46
PLNРыночная цена сегодня
7.7258
Коэффициент P/E
-0.1878
PEG Ratio
533.82M
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Agora S.A. (AGO-WA) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.35%
Маржа операционной прибыли
0.07%
Маржа чистой прибыли
0.05%
Рентабельность активов
0.03%
Рентабельность капитала
0.09%
Рентабельность используемого капитала
0.06%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности AGO.WA, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 65.02% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (49.32%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (16.10%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 65.02% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 49.32% |
Коэффициент наличности | 16.10% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности AGO.WA дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 7.13% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 16.35% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 64.33%, и EBT на EBIT, 108.37%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 6.58%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 7.13% |
Эффективная ставка налога | 16.35% |
Чистая прибыль на EBT | 64.33% |
EBT к EBIT | 108.37% |
EBIT по отношению к выручке | 6.58% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.65 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 49 |
Дни просроченных запасов | 14 |
Операционный цикл | 61.33 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 26 |
Цикл конвертации денежных средств | 35 |
Оборот дебиторской задолженности | 7.65 |
Оборот кредиторской задолженности | 13.86 |
Оборот товарно-материальных запасов | 26.85 |
Оборачиваемость основных средств | 1.58 |
Оборачиваемость активов | 0.70 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 5.27, и свободный денежный поток на акцию, 3.97, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 1.94, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.17, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 5.27 |
Свободный денежный поток на акцию | 3.97 |
Денежные средства на акцию | 1.94 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.17 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.75 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.34 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 1.45 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 4.05 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 4.05 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 35.87% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.99показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 43.27%, и общего долга к капитализации, 49.84%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 1.39 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 35.87% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.99 |
Долгосрочный долг к капитализации | 43.27% |
Общий долг к капитализации | 49.84% |
Процентное покрытие | 1.39 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.34 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.77 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 30.51, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 1.40, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 15.82, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 3.21, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 30.51 |
Чистая прибыль на акцию | 1.40 |
Балансовая стоимость на акцию | 15.82 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 3.21 |
Акционерный капитал на акцию | 15.82 |
Процентный долг на акцию | 16.70 |
Капитальные вложения на акцию | -1.30 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 27.96%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 50.69%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 406.89%, и рост операционной прибыли, 406.89%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 161.86%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 161.67%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 27.96% |
Рост валовой прибыли | 50.69% |
Рост EBIT | 406.89% |
Рост операционной прибыли | 406.89% |
Рост чистой прибыли | 161.86% |
Рост прибыли на акцию | 161.67% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 161.67% |
Рост средневзвешенных акций | 0.24% |
Рост операционного денежного потока | 221.07% |
Рост свободного денежного потока | 56019.94% |
10-летний рост выручки на акцию | 44.69% |
5-летний рост выручки на акцию | 24.52% |
3-летний рост выручки на акцию | 69.88% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 145.80% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 203.29% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 86.58% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 15402.67% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 1181.70% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 150.07% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | -32.27% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | -24.44% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | -10.26% |
5-летний рост дивидендов на акцию | -100.00% |
Рост дебиторской задолженности | 43.06% |
Рост товарно-материальных запасов | 13.56% |
Рост активов | 14.07% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 9.29% |
Рост долга | -7.92% |
Рост расходов SGA | 21.34% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 1,173,186,978.45, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 2.43, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 34.11%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -24.68%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 1,173,186,978.45 |
Качество доходов | 2.43 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.16 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 34.11% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -24.68% |
Капитальные затраты к выручке | -4.27% |
Капитальные затраты к амортизации | -35.37% |
Число Грэма | 22.32 |
Рентабельность материальных активов | 4.85% |
Грэхем Чистый чистый | -20.35 |
Оборотный капитал | -196,400,000 |
Стоимость материальных активов | 149,817,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -832,742,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 158,247,500 |
Средняя кредиторская задолженность | 59,536,500 |
Средние запасы | 32,496,000 |
Выданные дни продаж | 48 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 26 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 14 |
ROIC | 2.53% |
ROE | 0.09% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.68, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.68, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.35, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 2.71, и отношение цены к операционным денежным потокам, 2.05, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 0.68 |
Соотношение цены и стоимости книги | 0.68 |
Отношение цены к объему продаж | 0.35 |
Цена Коэффициент денежного потока | 2.05 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -0.19 |
Мультипликатор стоимости предприятия | -0.41 |
Цена Справедливая стоимость | 0.68 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 2.05 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 2.71 |
Отношение цены к материальной книге | 0.72 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 0.82 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 4.30 |
EV к операционному денежному потоку | 4.76 |
Доходность прибыли | 12.33% |
Доходность свободного денежного потока | 35.05% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Agora S.A. (AGO.WA) на WSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 7.726 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Agora S.A.?
Тикерный символ акций Agora S.A. - AGO.WA.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Agora S.A. - 2000-01-03.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 11.460 PLN.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 533815968.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.188 - это -0.188 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 2581.