Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.254% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -0.034%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.054%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.035%, демонстрирует способность Anora Group Oyj оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Anora Group Oyj для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.089% в размере -0.089%. Кроме того, способность Anora Group Oyj использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.032%.
Цены на акции
Цена акций Anora Group Oyj была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $4.98, в то время как ее низкая точка составила $4.91. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Anora Group Oyj.
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности ANORA.HE, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 136.74% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (93.61%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (60.39%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
136.74%
Коэффициент быстрой ликвидности
93.61%
Коэффициент наличности
60.39%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности ANORA.HE дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -7.19% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка 26.20% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 74.95%, и EBT на EBIT, 210.89%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -3.41%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-7.19%
Эффективная ставка налога
26.20%
Чистая прибыль на EBT
74.95%
EBT к EBIT
210.89%
EBIT по отношению к выручке
-3.41%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.37 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
Показатели 1 и 621.88% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
94
Дни просроченных запасов
97
Операционный цикл
155.66
Дни просроченной кредиторской задолженности
221
Цикл конвертации денежных средств
-65
Оборот дебиторской задолженности
6.22
Оборот кредиторской задолженности
1.65
Оборот товарно-материальных запасов
3.76
Оборачиваемость основных средств
5.57
Оборачиваемость активов
0.64
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 2.00, и свободный денежный поток на акцию, 1.81, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 3.15, демонстрирует состояние ликвидности.
Коэффициент выплат -0.39 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.19, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
2.00
Свободный денежный поток на акцию
1.81
Денежные средства на акцию
3.15
Коэффициент выплат
-0.39
Коэффициент продаж операционного денежного потока
0.19
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
0.91
Коэффициент покрытия денежного потока
0.59
Коэффициент краткосрочного покрытия
9.14
Коэффициент покрытия капитальных затрат
10.65
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
4.86
Коэффициент выплаты дивидендов
0.05
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 20.22% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.56показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 34.48%, и общего долга к капитализации, 36.00%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -0.52 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
20.22%
Отношение долга к собственному капиталу
0.56
Долгосрочный долг к капитализации
34.48%
Общий долг к капитализации
36.00%
Процентное покрытие
-0.52
Отношение денежного потока к долгу
0.59
Мультипликатор собственного капитала компании
2.78
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 10.77, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -0.58, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 6.04, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -1.51, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
10.77
Чистая прибыль на акцию
-0.58
Балансовая стоимость на акцию
6.04
Материальная балансовая стоимость на акцию
-1.51
Акционерный капитал на акцию
6.04
Процентный долг на акцию
4.10
Капитальные вложения на акцию
-0.19
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 3.53%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -49.04%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, 1.44%, и рост операционной прибыли, 1.44%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -317.88%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -323.08%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
3.53%
Рост валовой прибыли
-49.04%
Рост EBIT
1.44%
Рост операционной прибыли
1.44%
Рост чистой прибыли
-317.88%
Рост прибыли на акцию
-323.08%
Рост разводненной прибыли на акцию
-323.08%
Рост средневзвешенных акций
-0.55%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
-0.55%
Рост дивидендов на акцию
-50.05%
Рост операционного денежного потока
34200.00%
Рост свободного денежного потока
1215.32%
10-летний рост выручки на акцию
1.75%
5-летний рост выручки на акцию
8.94%
3-летний рост выручки на акцию
13.68%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
108.52%
5-летний рост операционного CF на акцию
1022.64%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
30.07%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-214.48%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-238.17%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
-217.22%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
28.88%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
45.59%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
39.72%
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию
-46.85%
Рост дебиторской задолженности
-53.50%
Рост товарно-материальных запасов
-22.35%
Рост активов
-12.73%
Рост балансовой стоимости на акцию
-14.61%
Рост долга
-10.73%
Рост расходов на НИОКР
4.55%
Рост расходов SGA
348.49%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 436,862,554.32, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, -3.50, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.15, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 0.32%, подчеркивает инвестиции в инновации.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 44.96%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -9.24%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
436,862,554.32
Качество доходов
-3.50
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.15
Исследования и разработки к выручке
0.32%
Нематериальные активы к общему объему активов
44.96%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
-9.24%
Капитальные затраты к выручке
-1.73%
Капитальные затраты к амортизации
-37.72%
Число Грэма
8.86
Рентабельность материальных активов
-6.24%
Грэхем Чистый чистый
-5.25
Оборотный капитал
129,400,000
Стоимость материальных активов
-101,900,000
Чистая стоимость текущих активов
-245,400,000
Инвестированный капитал
1
Средняя дебиторская задолженность
184,300,000
Средняя кредиторская задолженность
215,800,000
Средние запасы
164,950,000
Выданные дни продаж
59
Дни просроченной кредиторской задолженности
207
Дни товарно-материальных запасов в наличии
91
ROIC
4.09%
ROE
-0.10%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.76, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.76, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 0.43, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 2.54, и отношение цены к операционным денежным потокам, 2.30, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
0.76
Соотношение цены и стоимости книги
0.76
Отношение цены к объему продаж
0.43
Цена Коэффициент денежного потока
2.30
Коэффициент отношения прибыли к росту
0.16
Мультипликатор стоимости предприятия
1.99
Цена Справедливая стоимость
0.76
Соотношение цены и операционного денежного потока
2.30
Отношение цены к свободным денежным потокам
2.54
Отношение цены к материальной книге
0.73
Стоимость предприятия к объему продаж
0.60
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
6.37
EV к операционному денежному потоку
3.20
Доходность прибыли
-13.03%
Доходность свободного денежного потока
41.37%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
