Black Diamond Group Limited
Символ: BDI.TO
TSX
8.1
CADРыночная цена сегодня
17.8751
Коэффициент P/E
-1.2513
PEG Ratio
487.70M
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
Black Diamond Group Limited (BDI-TO) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
60.21M
Маржа валовой прибыли
0.41%
Маржа операционной прибыли
0.15%
Маржа чистой прибыли
0.07%
Рентабельность активов
0.04%
Рентабельность капитала
0.10%
Рентабельность используемого капитала
0.10%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности BDI.TO, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 113.73% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (92.47%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (15.54%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 113.73% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 92.47% |
Коэффициент наличности | 15.54% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности BDI.TO дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 9.42% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 21.48% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 75.42%, и EBT на EBIT, 61.76%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 15.26%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 9.42% |
Эффективная ставка налога | 21.48% |
Чистая прибыль на EBT | 75.42% |
EBT к EBIT | 61.76% |
EBIT по отношению к выручке | 15.26% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.14 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 92 |
Операционный цикл | 57.13 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 61 |
Цикл конвертации денежных средств | -4 |
Оборот дебиторской задолженности | 6.39 |
Оборот кредиторской задолженности | 5.97 |
Оборот товарно-материальных запасов | 227687999.00 |
Оборачиваемость основных средств | 0.72 |
Оборачиваемость активов | 0.58 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 1.93, и свободный денежный поток на акцию, 0.76, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.20, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.20 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.30, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 1.93 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.76 |
Денежные средства на акцию | 0.20 |
Коэффициент выплат | 0.20 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.30 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.39 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.56 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 14.63 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 1.65 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.53 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.01 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 31.38% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.71показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 40.46%, и общего долга к капитализации, 41.41%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 5.43 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 31.38% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.71 |
Долгосрочный долг к капитализации | 40.46% |
Общий долг к капитализации | 41.41% |
Процентное покрытие | 5.43 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.56 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.25 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 6.54, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.50, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 4.82, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 4.35, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 6.54 |
Чистая прибыль на акцию | 0.50 |
Балансовая стоимость на акцию | 4.82 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 4.35 |
Акционерный капитал на акцию | 4.82 |
Процентный долг на акцию | 3.53 |
Капитальные вложения на акцию | -1.15 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 21.25%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 3.94%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 58.70%, и рост операционной прибыли, 58.70%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 15.06%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 11.11%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 21.25% |
Рост валовой прибыли | 3.94% |
Рост EBIT | 58.70% |
Рост операционной прибыли | 58.70% |
Рост чистой прибыли | 15.06% |
Рост прибыли на акцию | 11.11% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 11.36% |
Рост средневзвешенных акций | 1.71% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 2.27% |
Рост дивидендов на акцию | 20.44% |
Рост операционного денежного потока | 68.76% |
Рост свободного денежного потока | 204.37% |
10-летний рост выручки на акцию | -21.36% |
5-летний рост выручки на акцию | 113.55% |
3-летний рост выручки на акцию | 100.53% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -28.15% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 174.74% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 118.86% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -60.43% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 340.14% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 1265.69% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | -47.79% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 16.92% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 24.99% |
10-летний рост дивидендов на акцию | -90.15% |
Рост дебиторской задолженности | -13.37% |
Рост товарно-материальных запасов | -0.44% |
Рост активов | -0.28% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 6.21% |
Рост долга | -14.98% |
Рост расходов SGA | 28.12% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 697,061,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 3.94, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 4.93%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -57.83%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 697,061,000 |
Качество доходов | 3.94 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.19 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 4.93% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -57.83% |
Капитальные затраты к выручке | -17.56% |
Капитальные затраты к амортизации | -155.26% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 1.29% |
Число Грэма | 7.39 |
Рентабельность материальных активов | 4.93% |
Грэхем Чистый чистый | -4.95 |
Оборотный капитал | 7,501,000 |
Стоимость материальных активов | 262,021,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -268,641,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 67,401,500 |
Средняя кредиторская задолженность | 9,390,500 |
Средние запасы | 4,486,000 |
Выданные дни продаж | 58 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 13 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 7 |
ROIC | 10.79% |
ROE | 0.10% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.67, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.67, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.26, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 10.59, и отношение цены к операционным денежным потокам, 4.20, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.67 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.67 |
Отношение цены к объему продаж | 1.26 |
Цена Коэффициент денежного потока | 4.20 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -1.25 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 2.69 |
Цена Справедливая стоимость | 1.67 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 4.20 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 10.59 |
Отношение цены к материальной книге | 1.70 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.77 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 6.20 |
EV к операционному денежному потоку | 5.83 |
Доходность прибыли | 6.17% |
Доходность свободного денежного потока | 10.24% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Black Diamond Group Limited (BDI.TO) на TSX в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 17.875 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Black Diamond Group Limited?
Тикерный символ акций Black Diamond Group Limited - BDI.TO.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Black Diamond Group Limited - 2008-07-23.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 8.100 CAD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 487701000.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -1.251 - это -1.251 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 485.