Caterpillar Inc.
Символ: CATR.PA
EURONEXT
318.5
EURРыночная цена сегодня
15.0755
Коэффициент P/E
4.1723
PEG Ratio
155.76B
Капитал MRK
- 0.02%
Доходность DIV
Caterpillar Inc. (CATR-PA) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.35%
Маржа операционной прибыли
0.21%
Маржа чистой прибыли
0.17%
Рентабельность активов
0.13%
Рентабельность капитала
0.59%
Рентабельность используемого капитала
0.27%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности CATR.PA, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 134.89% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (73.22%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (15.32%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 134.89% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 73.22% |
Коэффициент наличности | 15.32% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности CATR.PA дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 20.82% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 19.79% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 80.64%, и EBT на EBIT, 101.41%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 20.53%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 20.82% |
Эффективная ставка налога | 19.79% |
Чистая прибыль на EBT | 80.64% |
EBT к EBIT | 101.41% |
EBIT по отношению к выручке | 20.53% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.35 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 73 |
Дни просроченных запасов | 142 |
Операционный цикл | 244.56 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 65 |
Цикл конвертации денежных средств | 179 |
Оборот дебиторской задолженности | 3.57 |
Оборот кредиторской задолженности | 5.58 |
Оборот товарно-материальных запасов | 2.56 |
Оборачиваемость основных средств | 5.34 |
Оборачиваемость активов | 0.80 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 27.06, и свободный денежный поток на акцию, 20.83, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 10.04, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.23 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.20, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 27.06 |
Свободный денежный поток на акцию | 20.83 |
Денежные средства на акцию | 10.04 |
Коэффициент выплат | 0.23 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.20 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.77 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.35 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 1.03 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 4.34 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 2.36 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.02 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 45.20% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 2.15показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 58.47%, и общего долга к капитализации, 68.21%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 26.20 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 45.20% |
Отношение долга к собственному капиталу | 2.15 |
Долгосрочный долг к капитализации | 58.47% |
Общий долг к капитализации | 68.21% |
Процентное покрытие | 26.20 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.35 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 4.75 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 131.34, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 20.24, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 38.18, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 26.70, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 131.34 |
Чистая прибыль на акцию | 20.24 |
Балансовая стоимость на акцию | 38.18 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 26.70 |
Акционерный капитал на акцию | 38.18 |
Процентный долг на акцию | 75.18 |
Капитальные вложения на акцию | -6.06 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 12.84%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 32.84%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 64.04%, и рост операционной прибыли, 64.04%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 54.14%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 59.12%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 12.84% |
Рост валовой прибыли | 32.84% |
Рост EBIT | 64.04% |
Рост операционной прибыли | 64.04% |
Рост чистой прибыли | 54.14% |
Рост прибыли на акцию | 59.12% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 59.18% |
Рост средневзвешенных акций | -3.09% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -3.17% |
Рост дивидендов на акцию | 8.39% |
Рост операционного денежного потока | 65.92% |
Рост свободного денежного потока | 89.53% |
10-летний рост выручки на акцию | 52.25% |
5-летний рост выручки на акцию | 41.94% |
3-летний рост выручки на акцию | 71.17% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 59.76% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 127.57% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 117.01% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 244.67% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 94.74% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 267.35% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 18.36% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 60.83% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 35.50% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 191.51% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 52.16% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 21.76% |
Рост дебиторской задолженности | 5.32% |
Рост товарно-материальных запасов | 1.81% |
Рост активов | 6.75% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 26.76% |
Рост долга | 2.39% |
Рост расходов на НИОКР | 16.21% |
Рост расходов SGA | 12.74% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 179,110,759,104, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.25, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 6.71%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -24.00%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 179,110,759,104 |
Качество доходов | 1.25 |
Исследования и разработки к выручке | 3.14% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 6.71% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -24.00% |
Капитальные затраты к выручке | -4.61% |
Капитальные затраты к амортизации | -144.22% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.31% |
Число Грэма | 131.86 |
Рентабельность материальных активов | 12.66% |
Грэхем Чистый чистый | -71.87 |
Оборотный капитал | 12,221,000,000 |
Стоимость материальных активов | 13,631,000,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -21,024,000,000 |
Инвестированный капитал | 2 |
Средняя дебиторская задолженность | 18,344,500,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 8,297,500,000 |
Средние запасы | 16,417,500,000 |
Выданные дни продаж | 102 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 66 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 138 |
ROIC | 17.78% |
ROE | 0.53% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 9.61, и отношение цены к балансовой стоимости, 9.61, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 2.51, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 16.32, и отношение цены к операционным денежным потокам, 12.69, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 9.61 |
Соотношение цены и стоимости книги | 9.61 |
Отношение цены к объему продаж | 2.51 |
Цена Коэффициент денежного потока | 12.69 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 4.17 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 8.13 |
Цена Справедливая стоимость | 9.61 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 12.69 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 16.32 |
Отношение цены к материальной книге | 7.60 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 2.67 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 11.34 |
EV к операционному денежному потоку | 13.90 |
Доходность прибыли | 6.97% |
Доходность свободного денежного потока | 6.61% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Caterpillar Inc. (CATR.PA) на EURONEXT в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 15.076 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Caterpillar Inc.?
Тикерный символ акций Caterpillar Inc. - CATR.PA.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Caterpillar Inc. - 2001-09-04.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 318.500 EUR.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 155763380500.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 4.172 - это 4.172 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 113200.