Enersense International Oyj
Символ: ESENSE.HE
HEL
2.95
EURРыночная цена сегодня
-4.5200
Коэффициент P/E
0.0181
PEG Ratio
48.65M
Капитал MRK
- 0.02%
Доходность DIV
Enersense International Oyj (ESENSE-HE) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.28%
Маржа операционной прибыли
0.02%
Маржа чистой прибыли
-0.03%
Рентабельность активов
-0.05%
Рентабельность капитала
-0.21%
Рентабельность используемого капитала
0.10%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности ESENSE.HE, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 85.15% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (73.54%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (7.31%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 85.15% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 73.54% |
Коэффициент наличности | 7.31% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности ESENSE.HE дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -2.33% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка -18.76% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 119.47%, и EBT на EBIT, -95.05%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 2.45%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | -2.33% |
Эффективная ставка налога | -18.76% |
Чистая прибыль на EBT | 119.47% |
EBT к EBIT | -95.05% |
EBIT по отношению к выручке | 2.45% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.85 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 74 |
Дни просроченных запасов | 19 |
Операционный цикл | 95.67 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 33 |
Цикл конвертации денежных средств | 63 |
Оборот дебиторской задолженности | 4.74 |
Оборот кредиторской задолженности | 11.03 |
Оборот товарно-материальных запасов | 19.60 |
Оборачиваемость основных средств | 18.04 |
Оборачиваемость активов | 1.81 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.07, и свободный денежный поток на акцию, -0.07, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.55, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат -0.15 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.07 |
Свободный денежный поток на акцию | -0.07 |
Денежные средства на акцию | 0.55 |
Коэффициент выплат | -0.15 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | -1.04 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.03 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.10 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 0.49 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.28 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.02 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 18.34% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.85показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 38.09%, и общего долга к капитализации, 45.84%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 0.51 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 18.34% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.85 |
Долгосрочный долг к капитализации | 38.09% |
Общий долг к капитализации | 45.84% |
Процентное покрытие | 0.51 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.03 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 4.61 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 22.03, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, -0.54, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 3.15, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -0.96, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 22.03 |
Чистая прибыль на акцию | -0.54 |
Балансовая стоимость на акцию | 3.15 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | -0.96 |
Акционерный капитал на акцию | 3.15 |
Процентный долг на акцию | 2.81 |
Капитальные вложения на акцию | -0.13 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 35.55%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -66.56%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 21.36%, и рост операционной прибыли, 21.36%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -267.48%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -260.00%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 35.55% |
Рост валовой прибыли | -66.56% |
Рост EBIT | 21.36% |
Рост операционной прибыли | 21.36% |
Рост чистой прибыли | -267.48% |
Рост прибыли на акцию | -260.00% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -260.00% |
Рост средневзвешенных акций | 3.17% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 3.17% |
Рост дивидендов на акцию | -0.97% |
Рост операционного денежного потока | -443.93% |
Рост свободного денежного потока | -1623.40% |
10-летний рост выручки на акцию | 170.45% |
5-летний рост выручки на акцию | 172.60% |
3-летний рост выручки на акцию | 13.20% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -511.51% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -1355.43% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -59.94% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -183.95% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -66.17% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -6460.73% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 273.31% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 107.33% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 45.14% |
Рост дебиторской задолженности | -7.12% |
Рост товарно-материальных запасов | 57.79% |
Рост активов | -7.14% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -19.08% |
Рост долга | -5.45% |
Рост расходов на НИОКР | 373.12% |
Рост расходов SGA | 1393.21% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 108,337,496.8, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.70, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 31.81%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, 14.63%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 108,337,496.8 |
Качество доходов | 1.70 |
Исследования и разработки к выручке | 0.61% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 31.81% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | 14.63% |
Капитальные затраты к выручке | -0.61% |
Капитальные затраты к амортизации | -24.25% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 74.69% |
Число Грэма | 6.19 |
Рентабельность материальных активов | -6.12% |
Грэхем Чистый чистый | -5.67 |
Оборотный капитал | -12,297,000 |
Стоимость материальных активов | -15,891,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -56,637,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 66,264,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 31,131,500 |
Средние запасы | 14,807,500 |
Выданные дни продаж | 64 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 29 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 20 |
ROIC | 5.00% |
ROE | -0.17% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.05, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.05, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.13, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -41.55, и отношение цены к операционным денежным потокам, 43.32, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.05 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.05 |
Отношение цены к объему продаж | 0.13 |
Цена Коэффициент денежного потока | 43.32 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.02 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 0.50 |
Цена Справедливая стоимость | 1.05 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 43.32 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -41.55 |
Отношение цены к материальной книге | 1.38 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 0.30 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 8.10 |
EV к операционному денежному потоку | -7.14 |
Доходность прибыли | -12.44% |
Доходность свободного денежного потока | -24.23% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Enersense International Oyj (ESENSE.HE) на HEL в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет -4.520 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Enersense International Oyj?
Тикерный символ акций Enersense International Oyj - ESENSE.HE.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Enersense International Oyj - 2018-04-24.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 2.950 EUR.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 48652875.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.018 - это 0.018 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 2000.