The Home Depot, Inc.
Символ: HD.NE
NEO
25.08
CADРыночная цена сегодня
1.0829
Коэффициент P/E
0.0484
PEG Ratio
506.71B
Капитал MRK
- 0.03%
Доходность DIV
The Home Depot, Inc. (HD-NE) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.33%
Маржа операционной прибыли
0.15%
Маржа чистой прибыли
0.10%
Рентабельность активов
0.20%
Рентабельность капитала
69.62%
Рентабельность используемого капитала
0.44%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности HD.NE, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 135.25% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (32.20%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (17.08%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 135.25% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 32.20% |
Коэффициент наличности | 17.08% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности HD.NE дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 13.95% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 24.17% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 69.41%, и EBT на EBIT, 93.12%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 14.98%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 13.95% |
Эффективная ставка налога | 24.17% |
Чистая прибыль на EBT | 69.41% |
EBT к EBIT | 93.12% |
EBIT по отношению к выручке | 14.98% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.35 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 32 |
Дни просроченных запасов | 74 |
Операционный цикл | 81.39 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 35 |
Цикл конвертации денежных средств | 46 |
Оборот дебиторской задолженности | 46.98 |
Оборот кредиторской задолженности | 10.36 |
Оборот товарно-материальных запасов | 4.96 |
Оборачиваемость основных средств | 4.59 |
Оборачиваемость активов | 2.06 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 14.89, и свободный денежный поток на акцию, 11.79, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 3.79, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.55 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.09, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 14.89 |
Свободный денежный поток на акцию | 11.79 |
Денежные средства на акцию | 3.79 |
Коэффициент выплат | 0.55 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.09 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.79 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.28 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 6.10 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 4.80 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.29 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.49 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 68.85% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 50.04показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 97.95%, и общего долга к капитализации, 98.04%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 13.95 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 68.85% |
Отношение долга к собственному капиталу | 50.04 |
Долгосрочный долг к капитализации | 97.95% |
Общий долг к капитализации | 98.04% |
Процентное покрытие | 13.95 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.28 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 72.68 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 152.82, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 15.16, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 1.05, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -11.03, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 152.82 |
Чистая прибыль на акцию | 15.16 |
Балансовая стоимость на акцию | 1.05 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | -11.03 |
Акционерный капитал на акцию | 1.05 |
Процентный долг на акцию | 54.24 |
Капитальные вложения на акцию | -3.23 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 1.00%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 0.25%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -5.86%, и рост операционной прибыли, -5.86%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -11.47%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -2.76%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 1.00% |
Рост валовой прибыли | 0.25% |
Рост EBIT | -5.86% |
Рост операционной прибыли | -5.86% |
Рост чистой прибыли | -11.47% |
Рост прибыли на акцию | -2.76% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -2.38% |
Рост средневзвешенных акций | -2.25% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -5.58% |
Рост дивидендов на акцию | 10.10% |
Рост операционного денежного потока | 27.77% |
Рост свободного денежного потока | 28.14% |
10-летний рост выручки на акцию | 176.32% |
5-летний рост выручки на акцию | 60.59% |
3-летний рост выручки на акцию | 48.91% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 295.91% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 83.04% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 65.86% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 301.12% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 54.98% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 26.53% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | -88.11% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 163.27% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 136.02% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 433.11% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 102.83% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 39.70% |
Рост дебиторской задолженности | -2.86% |
Рост товарно-материальных запасов | -4.95% |
Рост активов | 5.56% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 162.97% |
Рост долга | 12.91% |
Рост расходов SGA | 4.69% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 65,704,755,006, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.40, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 15.90%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -15.24%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 65,704,755,006 |
Качество доходов | 1.40 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.17 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 15.90% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -15.24% |
Капитальные затраты к выручке | -2.11% |
Капитальные затраты к амортизации | -99.35% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.25% |
Число Грэма | 18.88 |
Рентабельность материальных активов | 23.73% |
Грэхем Чистый чистый | -58.14 |
Оборотный капитал | 7,760,000,000 |
Стоимость материальных активов | -11,017,000,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -45,055,000,000 |
Инвестированный капитал | 50 |
Средняя дебиторская задолженность | 3,377,000,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 11,749,500,000 |
Средние запасы | 21,522,000,000 |
Выданные дни продаж | 8 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 36 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 75 |
ROIC | 30.94% |
ROE | 14.50% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 15.71, и отношение цены к балансовой стоимости, 15.71, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 2.19, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 29.26, и отношение цены к операционным денежным потокам, 1.11, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 15.71 |
Соотношение цены и стоимости книги | 15.71 |
Отношение цены к объему продаж | 2.19 |
Цена Коэффициент денежного потока | 1.11 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.05 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 11.05 |
Цена Справедливая стоимость | 15.71 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 1.11 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 29.26 |
Отношение цены к материальной книге | 16.50 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 0.43 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 2.62 |
EV к операционному денежному потоку | 3.10 |
Доходность прибыли | 87.93% |
Доходность свободного денежного потока | 104.21% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции The Home Depot, Inc. (HD.NE) на NEO в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 1.083 в 2024.
Какой тикерный символ у акций The Home Depot, Inc.?
Тикерный символ акций The Home Depot, Inc. - HD.NE.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO The Home Depot, Inc. - 2022-03-21.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 25.080 CAD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 506706082168.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.048 - это 0.048 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 463100.