Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 1.000% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет 0.294%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет 0.270%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью 0.016%, демонстрирует способность IDBI Bank Limited оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов IDBI Bank Limited для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала 0.118% в размере 0.118%. Кроме того, способность IDBI Bank Limited использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала 0.017%.
Цены на акции
Цена акций IDBI Bank Limited была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $83.95, в то время как ее низкая точка составила $81.15. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка IDBI Bank Limited.
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности IDBI.BO дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 39.02% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка 31.12% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 69.17%, и EBT на EBIT, 132.83%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, 29.38%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
39.02%
Эффективная ставка налога
31.12%
Чистая прибыль на EBT
69.17%
EBT к EBIT
132.83%
EBIT по отношению к выручке
29.38%
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 4.97, и свободный денежный поток на акцию, 4.97, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, -24.19, демонстрирует состояние ликвидности.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.25, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
4.97
Свободный денежный поток на акцию
4.97
Денежные средства на акцию
-24.19
Коэффициент продаж операционного денежного потока
0.25
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
1.00
Коэффициент покрытия денежного потока
0.31
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 4.69% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.33показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 25.06%, и общего долга к капитализации, 25.06%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия 0.52 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
4.69%
Отношение долга к собственному капиталу
0.33
Долгосрочный долг к капитализации
25.06%
Общий долг к капитализации
25.06%
Процентное покрытие
0.52
Отношение денежного потока к долгу
0.31
Мультипликатор собственного капитала компании
7.13
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 102.49%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 102.49%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, -99.57%, и рост операционной прибыли, -99.57%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, 56.18%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 55.94%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
102.49%
Рост валовой прибыли
102.49%
Рост EBIT
-99.57%
Рост операционной прибыли
-99.57%
Рост чистой прибыли
56.18%
Рост прибыли на акцию
55.94%
Рост разводненной прибыли на акцию
55.94%
Рост средневзвешенных акций
-100.00%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
-100.00%
Рост дивидендов на акцию
-100.00%
Рост операционного денежного потока
648.89%
Рост свободного денежного потока
585.40%
10-летний рост выручки на акцию
-100.00%
5-летний рост выручки на акцию
-100.00%
3-летний рост выручки на акцию
-100.00%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
100.00%
5-летний рост операционного CF на акцию
100.00%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
-100.00%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-100.00%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
100.00%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
-100.00%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
-100.00%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-100.00%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-100.00%
10-летний рост дивидендов на акцию
-100.00%
5-летний рост дивидендов на акцию
-100.00%
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию
-100.00%
Рост дебиторской задолженности
-100.00%
Рост товарно-материальных запасов
-100.00%
Рост активов
9.89%
Рост балансовой стоимости на акцию
-100.00%
Рост долга
35.72%
Рост расходов SGA
-100.00%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 430,921,800,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, 2.47, оценивает надежность заявленных доходов.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
430,921,800,000
Качество доходов
2.47
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
-1.55%
Капитальные затраты к выручке
-0.73%
Капитальные затраты к амортизации
-40.85%
Рентабельность материальных активов
1.59%
Оборотный капитал
260,094,800,000
Стоимость материальных активов
512,259,200,000
Чистая стоимость текущих активов
-2,870,361,000,000
Средняя дебиторская задолженность
46,873,645,500
Средняя кредиторская задолженность
2,533,677,500
Средние запасы
260,341,692,500
ROIC
0.02%
ROE
0.11%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.76, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.76, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 4.19, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 16.82, и отношение цены к операционным денежным потокам, 16.82, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
1.76
Соотношение цены и стоимости книги
1.76
Отношение цены к объему продаж
4.19
Цена Коэффициент денежного потока
16.82
Коэффициент отношения прибыли к росту
0.34
Мультипликатор стоимости предприятия
15.67
Цена Справедливая стоимость
1.76
Соотношение цены и операционного денежного потока
16.82
Отношение цены к свободным денежным потокам
16.82
Стоимость предприятия к объему продаж
1.42
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
75.87
EV к операционному денежному потоку
3.02
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
