Kesoram Industries Limited
Символ: KESORAMIND.NS
NSE
180.15
INRРыночная цена сегодня
-14.2110
Коэффициент P/E
-0.3691
PEG Ratio
55.96B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Kesoram Industries Limited (KESORAMIND-NS) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.78%
Маржа операционной прибыли
0.06%
Маржа чистой прибыли
-0.10%
Рентабельность активов
-0.11%
Рентабельность капитала
-1.15%
Рентабельность используемого капитала
0.10%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности KESORAMIND.NS, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 108.09% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (68.26%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (8.93%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 108.09% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 68.26% |
Коэффициент наличности | 8.93% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности KESORAMIND.NS дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -6.88% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка -40.06% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 140.06%, и EBT на EBIT, -122.06%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 5.63%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | -6.88% |
Эффективная ставка налога | -40.06% |
Чистая прибыль на EBT | 140.06% |
EBT к EBIT | -122.06% |
EBIT по отношению к выручке | 5.63% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.08 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 68 |
Дни просроченных запасов | 122 |
Операционный цикл | 164.48 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 264 |
Цикл конвертации денежных средств | -100 |
Оборот дебиторской задолженности | 8.52 |
Оборот кредиторской задолженности | 1.38 |
Оборот товарно-материальных запасов | 3.00 |
Оборачиваемость основных средств | 2.27 |
Оборачиваемость активов | 1.18 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 6.24, и свободный денежный поток на акцию, 6.24, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 8.18, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.05, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 6.24 |
Свободный денежный поток на акцию | 6.24 |
Денежные средства на акцию | 8.18 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.05 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 1.00 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.09 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 1.22 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 67.24% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 23.94показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 95.70%, и общего долга к капитализации, 95.99%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 0.46 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 67.24% |
Отношение долга к собственному капиталу | 23.94 |
Долгосрочный долг к капитализации | 95.70% |
Общий долг к капитализации | 95.99% |
Процентное покрытие | 0.46 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.09 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 35.61 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 128.30, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, -12.36, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 3.05, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 2.93, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 128.30 |
Чистая прибыль на акцию | -12.36 |
Балансовая стоимость на акцию | 3.05 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 2.93 |
Акционерный капитал на акцию | 3.05 |
Процентный долг на акцию | 88.78 |
Капитальные вложения на акцию | -3.03 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 5.53%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 85.44%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 55.20%, и рост операционной прибыли, 55.20%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -97.71%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -80.97%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 5.53% |
Рост валовой прибыли | 85.44% |
Рост EBIT | 55.20% |
Рост операционной прибыли | 55.20% |
Рост чистой прибыли | -97.71% |
Рост прибыли на акцию | -80.97% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -80.97% |
Рост средневзвешенных акций | 9.33% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 9.33% |
Рост операционного денежного потока | 57.16% |
Рост свободного денежного потока | 91.82% |
10-летний рост выручки на акцию | -71.89% |
5-летний рост выручки на акцию | -48.93% |
3-летний рост выручки на акцию | -10.19% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -82.87% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -85.79% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -52.63% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 73.40% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 43.33% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -263.50% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | -92.81% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | -54.72% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | -71.36% |
10-летний рост дивидендов на акцию | -100.00% |
Рост дебиторской задолженности | -5.55% |
Рост товарно-материальных запасов | 23.49% |
Рост активов | -1.71% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -81.67% |
Рост долга | 17.03% |
Рост расходов SGA | 33.19% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 75,580,320,356.4, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, -0.75, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 0.11%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -45.73%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 75,580,320,356.4 |
Качество доходов | -0.75 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.06 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 0.11% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -45.73% |
Капитальные затраты к выручке | -2.36% |
Капитальные затраты к амортизации | -68.69% |
Число Грэма | 29.13 |
Рентабельность материальных активов | -11.39% |
Грэхем Чистый чистый | -81.51 |
Оборотный капитал | 856,000,000 |
Стоимость материальных активов | 912,000,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -21,377,200,000 |
Инвестированный капитал | 24 |
Средняя дебиторская задолженность | 4,818,500,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 6,091,950,000 |
Средние запасы | 2,593,350,000 |
Выданные дни продаж | 43 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 461 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 212 |
ROIC | 15.63% |
ROE | -4.05% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 57.56, и отношение цены к балансовой стоимости, 57.56, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.37, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 28.18, и отношение цены к операционным денежным потокам, 28.17, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 57.56 |
Соотношение цены и стоимости книги | 57.56 |
Отношение цены к объему продаж | 1.37 |
Цена Коэффициент денежного потока | 28.17 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -0.37 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 8.19 |
Цена Справедливая стоимость | 57.56 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 28.17 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 28.18 |
Отношение цены к материальной книге | 56.76 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.90 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 18.86 |
EV к операционному денежному потоку | 36.76 |
Доходность прибыли | -7.14% |
Доходность свободного денежного потока | 2.07% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Kesoram Industries Limited (KESORAMIND.NS) на NSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет -14.211 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Kesoram Industries Limited?
Тикерный символ акций Kesoram Industries Limited - KESORAMIND.NS.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Kesoram Industries Limited - 1996-01-01.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 180.150 INR.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 55961796000.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.369 - это -0.369 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 1525.