Проще говоря, LMK Group AB (publ) - это акции 12.679 M, которые люди в настоящее время покупают и продают. Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.429% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет 0.028%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.111%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.138%, демонстрирует способность LMK Group AB (publ) оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов LMK Group AB (publ) для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.250% в размере -0.250%. Кроме того, способность LMK Group AB (publ) использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала 0.045%.
Цены на акции
Цена акций LMK Group AB (publ) была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $13.8, в то время как ее низкая точка составила $13.2. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка LMK Group AB (publ).
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности LMKG.ST, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 82.40% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (72.63%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (60.43%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
82.40%
Коэффициент быстрой ликвидности
72.63%
Коэффициент наличности
60.43%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности LMKG.ST дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -10.06% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка -10.49% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 110.49%, и EBT на EBIT, -359.16%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, 2.80%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-10.06%
Эффективная ставка налога
-10.49%
Чистая прибыль на EBT
110.49%
EBT к EBIT
-359.16%
EBIT по отношению к выручке
2.80%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.82 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
Показатели 1 и 4608.52% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
73
Дни просроченных запасов
11
Операционный цикл
19.03
Дни просроченной кредиторской задолженности
58
Цикл конвертации денежных средств
-39
Оборот дебиторской задолженности
46.09
Оборот кредиторской задолженности
6.26
Оборот товарно-материальных запасов
32.84
Оборачиваемость основных средств
6.47
Оборачиваемость активов
1.24
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 9.79, и свободный денежный поток на акцию, 8.50, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 8.35, демонстрирует состояние ликвидности.
Коэффициент выплат -0.03 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.13, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
9.79
Свободный денежный поток на акцию
8.50
Денежные средства на акцию
8.35
Коэффициент выплат
-0.03
Коэффициент продаж операционного денежного потока
0.13
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
0.87
Коэффициент покрытия денежного потока
0.86
Коэффициент краткосрочного покрытия
3.89
Коэффициент покрытия капитальных затрат
7.58
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
6.15
Коэффициент выплаты дивидендов
0.32
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 18.18% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.33показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 20.58%, и общего долга к капитализации, 24.98%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия 3.70 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
18.18%
Отношение долга к собственному капиталу
0.33
Долгосрочный долг к капитализации
20.58%
Общий долг к капитализации
24.98%
Процентное покрытие
3.70
Отношение денежного потока к долгу
0.86
Мультипликатор собственного капитала компании
1.83
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 85.30, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -12.19, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 35.30, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -2.13, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
85.30
Чистая прибыль на акцию
-12.19
Балансовая стоимость на акцию
35.30
Материальная балансовая стоимость на акцию
-2.13
Акционерный капитал на акцию
35.30
Процентный долг на акцию
12.58
Капитальные вложения на акцию
-1.92
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -22.05%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -21.05%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, -161.41%, и рост операционной прибыли, -161.41%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -990.50%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -861.88%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
-22.05%
Рост валовой прибыли
-21.05%
Рост EBIT
-161.41%
Рост операционной прибыли
-161.41%
Рост чистой прибыли
-990.50%
Рост прибыли на акцию
-861.88%
Рост разводненной прибыли на акцию
-861.88%
Рост средневзвешенных акций
16.90%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
16.90%
Рост операционного денежного потока
-151.44%
Рост свободного денежного потока
-242.47%
3-летний рост выручки на акцию
-0.39%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
-237.58%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
12.69%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
70.59%
Рост товарно-материальных запасов
-5.12%
Рост активов
-19.23%
Рост балансовой стоимости на акцию
-37.03%
Рост долга
29.77%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 165,423,112.32, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, 0.26, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 61.15%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, 60.10%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
165,423,112.32
Качество доходов
0.26
Нематериальные активы к общему объему активов
61.15%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
60.10%
Капитальные затраты к выручке
-2.25%
Капитальные затраты к амортизации
-48.79%
Число Грэма
98.40
Рентабельность материальных активов
-51.26%
Грэхем Чистый чистый
-19.41
Оборотный капитал
-35,674,000
Стоимость материальных активов
-26,956,000
Чистая стоимость текущих активов
-232,793,000
Средняя дебиторская задолженность
13,176,500
Средняя кредиторская задолженность
73,297,500
Средние запасы
13,689,500
Выданные дни продаж
9
Дни просроченной кредиторской задолженности
30
Дни товарно-материальных запасов в наличии
7
ROIC
-3.85%
ROE
-0.35%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.36, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.36, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 0.16, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 1.43, и отношение цены к операционным денежным потокам, 1.24, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
0.36
Соотношение цены и стоимости книги
0.36
Отношение цены к объему продаж
0.16
Цена Коэффициент денежного потока
1.24
Мультипликатор стоимости предприятия
-2.65
Цена Справедливая стоимость
0.36
Соотношение цены и операционного денежного потока
1.24
Отношение цены к свободным денежным потокам
1.43
Отношение цены к материальной книге
0.15
Стоимость предприятия к объему продаж
0.15
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
-1.70
EV к операционному денежному потоку
-4.09
Доходность прибыли
-223.28%
Доходность свободного денежного потока
-93.63%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
