Magna International Inc.
Символ: MG.TO
TSX
63.45
CADРыночная цена сегодня
13.1371
Коэффициент P/E
0.0614
PEG Ratio
18.23B
Капитал MRK
- 0.05%
Доходность DIV
Magna International Inc. (MG-TO) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
287.28M
Маржа валовой прибыли
0.13%
Маржа операционной прибыли
0.05%
Маржа чистой прибыли
0.02%
Рентабельность активов
0.03%
Рентабельность капитала
0.09%
Рентабельность используемого капитала
0.12%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности MG.TO, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 109.14% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (72.95%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (11.18%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 109.14% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 72.95% |
Коэффициент наличности | 11.18% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности MG.TO дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 3.17% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 19.78% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 74.21%, и EBT на EBIT, 61.57%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 5.14%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 3.17% |
Эффективная ставка налога | 19.78% |
Чистая прибыль на EBT | 74.21% |
EBT к EBIT | 61.57% |
EBIT по отношению к выручке | 5.14% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.09 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 73 |
Дни просроченных запасов | 44 |
Операционный цикл | 114.98 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 77 |
Цикл конвертации денежных средств | 38 |
Оборот дебиторской задолженности | 5.14 |
Оборот кредиторской задолженности | 4.76 |
Оборот товарно-материальных запасов | 8.29 |
Оборачиваемость основных средств | 3.82 |
Оборачиваемость активов | 1.32 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 11.09, и свободный денежный поток на акцию, 2.06, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 5.29, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.52 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.07, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 11.09 |
Свободный денежный поток на акцию | 2.06 |
Денежные средства на акцию | 5.29 |
Коэффициент выплат | 0.52 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.07 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.19 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.40 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 1.62 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 1.23 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.02 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.03 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 24.25% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.69показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 34.08%, и общего долга к капитализации, 40.75%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 8.12 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 24.25% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.69 |
Долгосрочный долг к капитализации | 34.08% |
Общий долг к капитализации | 40.75% |
Процентное покрытие | 8.12 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.40 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.84 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 149.54, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 4.24, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 41.52, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 30.17, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 149.54 |
Чистая прибыль на акцию | 4.24 |
Балансовая стоимость на акцию | 41.52 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 30.17 |
Акционерный капитал на акцию | 41.52 |
Процентный долг на акцию | 26.08 |
Капитальные вложения на акцию | -8.90 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 13.10%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 20.64%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 30.99%, и рост операционной прибыли, 30.99%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 104.90%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 107.84%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 13.10% |
Рост валовой прибыли | 20.64% |
Рост EBIT | 30.99% |
Рост операционной прибыли | 30.99% |
Рост чистой прибыли | 104.90% |
Рост прибыли на акцию | 107.84% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 108.37% |
Рост средневзвешенных акций | -1.45% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -1.58% |
Рост дивидендов на акцию | 3.05% |
Рост операционного денежного потока | 50.31% |
Рост свободного денежного потока | 45.17% |
10-летний рост выручки на акцию | 95.66% |
5-летний рост выручки на акцию | 26.51% |
3-летний рост выручки на акцию | 37.27% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 95.37% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 2.22% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 0.60% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 23.75% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -36.24% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 67.80% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 96.68% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 34.03% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 9.45% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 192.72% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 40.62% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 17.05% |
Рост дебиторской задолженности | 16.05% |
Рост товарно-материальных запасов | 10.19% |
Рост активов | 16.07% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 10.27% |
Рост долга | 42.38% |
Рост расходов на НИОКР | 32.82% |
Рост расходов SGA | 23.49% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 22,917,558,298.18, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 2.45, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 11.29%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -80.91%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 22,917,558,298.18 |
Качество доходов | 2.45 |
Исследования и разработки к выручке | 2.01% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 11.29% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -80.91% |
Капитальные затраты к выручке | -5.95% |
Капитальные затраты к амортизации | -145.77% |
Число Грэма | 62.93 |
Рентабельность материальных активов | 4.24% |
Грэхем Чистый чистый | -36.92 |
Оборотный капитал | 803,000,000 |
Стоимость материальных активов | 8,634,000,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -5,941,000,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 7,336,000,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 7,420,500,000 |
Средние запасы | 4,393,000,000 |
Выданные дни продаж | 67 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 77 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 45 |
ROIC | 9.37% |
ROE | 0.10% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.16, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.16, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.31, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 22.55, и отношение цены к операционным денежным потокам, 4.18, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.16 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.16 |
Отношение цены к объему продаж | 0.31 |
Цена Коэффициент денежного потока | 4.18 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.06 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 1.72 |
Цена Справедливая стоимость | 1.16 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 4.18 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 22.55 |
Отношение цены к материальной книге | 1.42 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 0.54 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 5.75 |
EV к операционному денежному потоку | 7.28 |
Доходность прибыли | 7.18% |
Доходность свободного денежного потока | 3.56% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Magna International Inc. (MG.TO) на TSX в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 13.137 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Magna International Inc.?
Тикерный символ акций Magna International Inc. - MG.TO.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Magna International Inc. - 2004-12-01.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 63.450 CAD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 18227916000.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.061 - это 0.061 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 168000.