Mold-Tek Technologies Limited
Символ: MOLDTECH.NS
NSE
222.25
INRРыночная цена сегодня
20.8481
Коэффициент P/E
0.1738
PEG Ratio
6.31B
Капитал MRK
- 0.02%
Доходность DIV
Mold-Tek Technologies Limited (MOLDTECH-NS) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
28.56M
Маржа валовой прибыли
0.29%
Маржа операционной прибыли
0.22%
Маржа чистой прибыли
0.17%
Рентабельность активов
0.19%
Рентабельность капитала
0.25%
Рентабельность используемого капитала
0.28%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности MOLDTECH.NS, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 581.18% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (501.11%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (307.79%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 581.18% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 501.11% |
Коэффициент наличности | 307.79% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности MOLDTECH.NS дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 23.08% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 24.93% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 75.07%, и EBT на EBIT, 103.00%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 22.41%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 23.08% |
Эффективная ставка налога | 24.93% |
Чистая прибыль на EBT | 75.07% |
EBT к EBIT | 103.00% |
EBIT по отношению к выручке | 22.41% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 5.81 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 5 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 3 и 519.25% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 501 |
Операционный цикл | 70.29 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 2 |
Цикл конвертации денежных средств | 68 |
Оборот дебиторской задолженности | 5.19 |
Оборот кредиторской задолженности | 152.65 |
Оборот товарно-материальных запасов | 1136199000.00 |
Оборачиваемость основных средств | 4.81 |
Оборачиваемость активов | 1.10 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 3.27, и свободный денежный поток на акцию, 3.27, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 17.12, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.06, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 3.27 |
Свободный денежный поток на акцию | 3.27 |
Денежные средства на акцию | 17.12 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.06 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 1.00 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.92 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 3.37 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.02 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 7.02% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.08показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 5.76%, и общего долга к капитализации, 7.76%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 38.94 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 7.02% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.08 |
Долгосрочный долг к капитализации | 5.76% |
Общий долг к капитализации | 7.76% |
Процентное покрытие | 38.94 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.92 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.20 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 56.10, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 9.72, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 42.46, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 40.90, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 56.10 |
Чистая прибыль на акцию | 9.72 |
Балансовая стоимость на акцию | 42.46 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 40.90 |
Акционерный капитал на акцию | 42.46 |
Процентный долг на акцию | 3.89 |
Капитальные вложения на акцию | -1.48 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 9.44%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -38.95%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -10.16%, и рост операционной прибыли, -10.16%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -4.85%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -6.18%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 9.44% |
Рост валовой прибыли | -38.95% |
Рост EBIT | -10.16% |
Рост операционной прибыли | -10.16% |
Рост чистой прибыли | -4.85% |
Рост прибыли на акцию | -6.18% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -4.24% |
Рост средневзвешенных акций | 1.45% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -0.66% |
Рост дивидендов на акцию | 1019.58% |
Рост операционного денежного потока | -3.68% |
Рост свободного денежного потока | 26.84% |
10-летний рост выручки на акцию | 228.60% |
5-летний рост выручки на акцию | 84.12% |
3-летний рост выручки на акцию | 89.72% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 450.79% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 355.44% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 92.95% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 995.65% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 125.50% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 172.45% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 346.63% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 131.64% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 94.49% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 1335.46% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 300.07% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 459.80% |
Рост дебиторской задолженности | -25.29% |
Рост товарно-материальных запасов | 100.00% |
Рост активов | 12.66% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 15.56% |
Рост долга | 39.58% |
Рост расходов SGA | -100.00% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 5,858,270,135.4, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.17, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 3.06%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -12.96%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 5,858,270,135.4 |
Качество доходов | 1.17 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 3.06% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -12.96% |
Капитальные затраты к выручке | -2.63% |
Капитальные затраты к амортизации | -66.30% |
Число Грэма | 96.36 |
Рентабельность материальных активов | 19.72% |
Грэхем Чистый чистый | 16.91 |
Оборотный капитал | 770,518,000 |
Стоимость материальных активов | 1,171,965,000 |
Чистая стоимость текущих активов | 690,171,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 361,952,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 21,541,500 |
Средние запасы | -26,336,499.5 |
Выданные дни продаж | 70 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 2 |
ROIC | 20.26% |
ROE | 0.23% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 4.77, и отношение цены к балансовой стоимости, 4.77, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 3.58, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 61.09, и отношение цены к операционным денежным потокам, 61.58, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 4.77 |
Соотношение цены и стоимости книги | 4.77 |
Отношение цены к объему продаж | 3.58 |
Цена Коэффициент денежного потока | 61.58 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.17 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 14.15 |
Цена Справедливая стоимость | 4.77 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 61.58 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 61.09 |
Отношение цены к материальной книге | 5.14 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 3.64 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 13.96 |
EV к операционному денежному потоку | 17.96 |
Доходность прибыли | 4.46% |
Доходность свободного денежного потока | 4.54% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Mold-Tek Technologies Limited (MOLDTECH.NS) на NSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 20.848 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Mold-Tek Technologies Limited?
Тикерный символ акций Mold-Tek Technologies Limited - MOLDTECH.NS.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Mold-Tek Technologies Limited - 2016-07-07.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 222.250 INR.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 6309921975.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.174 - это 0.174 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 1107.