Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то -6.160% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -13.533%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -15.286%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.099%, демонстрирует способность Nevada Copper Corp. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Nevada Copper Corp. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.304% в размере -0.304%. Кроме того, способность Nevada Copper Corp. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.103%.
Цены на акции
Цена акций Nevada Copper Corp. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $0.115, в то время как ее низкая точка составила $0.105. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Nevada Copper Corp..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности NCU.TO, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 16.73% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (0.98%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (0.74%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
16.73%
Коэффициент быстрой ликвидности
0.98%
Коэффициент наличности
0.74%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности NCU.TO дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -1332.41% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка -35.81% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 114.72%, и EBT на EBIT, 98.46%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -1353.26%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-1332.41%
Эффективная ставка налога
-35.81%
Чистая прибыль на EBT
114.72%
EBT к EBIT
98.46%
EBIT по отношению к выручке
-1353.26%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.17 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
1
Дни просроченных запасов
85
Операционный цикл
104.68
Дни просроченной кредиторской задолженности
212
Цикл конвертации денежных средств
-107
Оборот дебиторской задолженности
18.73
Оборот кредиторской задолженности
1.72
Оборот товарно-материальных запасов
4.28
Оборачиваемость основных средств
0.01
Оборачиваемость активов
0.01
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -0.07, и свободный денежный поток на акцию, -0.14, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -14.46, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
-0.07
Свободный денежный поток на акцию
-0.14
Коэффициент продаж операционного денежного потока
-14.46
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
1.83
Коэффициент покрытия денежного потока
-0.29
Коэффициент краткосрочного покрытия
-1.15
Коэффициент покрытия капитальных затрат
-1.20
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
-1.20
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 32.71% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.93показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 40.97%, и общего долга к капитализации, 48.06%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -2.51 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
32.71%
Отношение долга к собственному капиталу
0.93
Долгосрочный долг к капитализации
40.97%
Общий долг к капитализации
48.06%
Процентное покрытие
-2.51
Отношение денежного потока к долгу
-0.29
Мультипликатор собственного капитала компании
2.83
Данные в расчете на акцию
Чистая прибыль на акцию, -0.06, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 0.24, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 0.24, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Чистая прибыль на акцию
-0.06
Балансовая стоимость на акцию
0.24
Материальная балансовая стоимость на акцию
0.24
Акционерный капитал на акцию
0.24
Процентный долг на акцию
0.23
Капитальные вложения на акцию
-0.05
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -49.70%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -116.05%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, 82.53%, и рост операционной прибыли, 82.53%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, 90.48%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 95.45%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
-49.70%
Рост валовой прибыли
-116.05%
Рост EBIT
82.53%
Рост операционной прибыли
82.53%
Рост чистой прибыли
90.48%
Рост прибыли на акцию
95.45%
Рост разводненной прибыли на акцию
95.77%
Рост средневзвешенных акций
108.81%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
124.68%
Рост операционного денежного потока
-44.24%
Рост свободного денежного потока
3.11%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
84.51%
5-летний рост операционного CF на акцию
70.68%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
-23.43%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
97.82%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
85.09%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
69.69%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
-98.39%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-95.82%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-92.93%
Рост дебиторской задолженности
559.46%
Рост товарно-материальных запасов
55.60%
Рост активов
8.58%
Рост балансовой стоимости на акцию
-38.35%
Рост долга
-3.82%
Рост расходов SGA
20.04%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 328,798,723.255, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, 1.09, оценивает надежность заявленных доходов.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
328,798,723.255
Качество доходов
1.09
Продажи Общие и административные расходы к выручке
1.40
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
83.11%
Капитальные затраты к выручке
-1201.58%
Капитальные затраты к амортизации
-2367.92%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
38.93%
Число Грэма
0.58
Рентабельность материальных активов
-8.66%
Грэхем Чистый чистый
-0.44
Оборотный капитал
-83,584,000
Стоимость материальных активов
248,632,000
Чистая стоимость текущих активов
-437,941,000
Инвестированный капитал
1
Средняя дебиторская задолженность
140,500
Средняя кредиторская задолженность
22,836,500
Средние запасы
6,272,500
Выданные дни продаж
19
Дни просроченной кредиторской задолженности
120
Дни товарно-материальных запасов в наличии
48
ROIC
-12.92%
ROE
-0.24%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.30, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.30, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 25.75, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -0.97, и отношение цены к операционным денежным потокам, -1.13, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
0.30
Соотношение цены и стоимости книги
0.30
Отношение цены к объему продаж
25.75
Цена Коэффициент денежного потока
-1.13
Коэффициент отношения прибыли к росту
-0.04
Мультипликатор стоимости предприятия
1.88
Цена Справедливая стоимость
0.30
Соотношение цены и операционного денежного потока
-1.13
Отношение цены к свободным денежным потокам
-0.97
Отношение цены к материальной книге
0.40
Стоимость предприятия к объему продаж
71.95
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
-5.52
EV к операционному денежному потоку
-4.98
Доходность прибыли
-61.22%
Доходность свободного денежного потока
-121.64%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
