Reliance Industries Limited
Символ: RELIANCE.BO
BSE
2813.4
INRРыночная цена сегодня
27.0830
Коэффициент P/E
-46.7042
PEG Ratio
19.03T
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Reliance Industries Limited (RELIANCE-BO) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.29%
Маржа операционной прибыли
0.13%
Маржа чистой прибыли
0.08%
Рентабельность активов
0.04%
Рентабельность капитала
0.18%
Рентабельность используемого капитала
0.09%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности RELIANCE.BO, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 118.30% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (65.81%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (24.47%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 118.30% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 65.81% |
Коэффициент наличности | 24.47% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности RELIANCE.BO дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 11.62% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 24.55% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 66.48%, и EBT на EBIT, 90.25%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 12.88%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 11.62% |
Эффективная ставка налога | 24.55% |
Чистая прибыль на EBT | 66.48% |
EBT к EBIT | 90.25% |
EBIT по отношению к выручке | 12.88% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.18 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 66 |
Дни просроченных запасов | 88 |
Операционный цикл | 101.48 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 102 |
Цикл конвертации денежных средств | -1 |
Оборот дебиторской задолженности | 26.39 |
Оборот кредиторской задолженности | 3.57 |
Оборот товарно-материальных запасов | 4.16 |
Оборачиваемость основных средств | 1.19 |
Оборачиваемость активов | 0.51 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 103.41, и свободный денежный поток на акцию, 103.41, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 336.03, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.08, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 103.41 |
Свободный денежный поток на акцию | 103.41 |
Денежные средства на акцию | 336.03 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.08 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 1.00 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.20 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.66 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 19.71% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.44показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 23.23%, и общего долга к капитализации, 30.37%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 5.02 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 19.71% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.44 |
Долгосрочный долг к капитализации | 23.23% |
Общий долг к капитализации | 30.37% |
Процентное покрытие | 5.02 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.20 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.21 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 1331.75, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 102.90, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 1172.75, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 835.67, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 1331.75 |
Чистая прибыль на акцию | 102.90 |
Балансовая стоимость на акцию | 1172.75 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 835.67 |
Акционерный капитал на акцию | 1172.75 |
Процентный долг на акцию | 545.76 |
Капитальные вложения на акцию | -225.96 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 2.46%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 6.01%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 22.33%, и рост операционной прибыли, 22.33%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 4.38%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 4.37%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 2.46% |
Рост валовой прибыли | 6.01% |
Рост EBIT | 22.33% |
Рост операционной прибыли | 22.33% |
Рост чистой прибыли | 4.38% |
Рост прибыли на акцию | 4.37% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 4.38% |
Рост средневзвешенных акций | 0.01% |
Рост дивидендов на акцию | 19.78% |
Рост операционного денежного потока | 38.04% |
Рост свободного денежного потока | 122.75% |
10-летний рост выручки на акцию | 81.84% |
5-летний рост выручки на акцию | 39.93% |
3-летний рост выручки на акцию | 83.48% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 221.82% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 231.47% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 460.02% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 171.38% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 55.46% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 34.74% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 250.15% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 81.19% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 7.75% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 70.95% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 47.65% |
Рост дебиторской задолженности | 19.29% |
Рост товарно-материальных запасов | 9.12% |
Рост активов | 2.48% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -3.38% |
Рост долга | 3.28% |
Рост расходов на НИОКР | -100.00% |
Рост расходов SGA | 73.45% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 22,580,807,000,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.52, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 20.52%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -96.28%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 22,580,807,000,000 |
Качество доходов | 1.52 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 20.52% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -96.28% |
Капитальные затраты к выручке | -16.97% |
Капитальные затраты к амортизации | -300.76% |
Число Грэма | 1647.77 |
Рентабельность материальных активов | 4.99% |
Грэхем Чистый чистый | -740.24 |
Оборотный капитал | 727,330,000,000 |
Стоимость материальных активов | 5,654,140,000,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -3,600,980,000,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 313,845,000,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 1,627,775,000,000 |
Средние запасы | 1,463,890,000,000 |
Выданные дни продаж | 14 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 102 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 88 |
ROIC | 8.46% |
ROE | 0.09% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 2.38, и отношение цены к балансовой стоимости, 2.38, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 2.09, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 26.95, и отношение цены к операционным денежным потокам, 26.95, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 2.38 |
Соотношение цены и стоимости книги | 2.38 |
Отношение цены к объему продаж | 2.09 |
Цена Коэффициент денежного потока | 26.95 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -46.70 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 12.80 |
Цена Справедливая стоимость | 2.38 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 26.95 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 26.95 |
Отношение цены к материальной книге | 2.53 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 2.51 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 12.64 |
EV к операционному денежному потоку | 14.22 |
Доходность прибыли | 3.47% |
Доходность свободного денежного потока | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Reliance Industries Limited (RELIANCE.BO) на BSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 27.083 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Reliance Industries Limited?
Тикерный символ акций Reliance Industries Limited - RELIANCE.BO.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Reliance Industries Limited - 2000-01-04.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 2813.400 INR.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 19034592246000.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -46.704 - это -46.704 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 389414.