Sims Limited
Символ: SGM.AX
ASX
10.725
AUDРыночная цена сегодня
14.2210
Коэффициент P/E
0.0858
PEG Ratio
2.07B
Капитал MRK
- 0.02%
Доходность DIV
Sims Limited (SGM-AX) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.15%
Маржа операционной прибыли
-0.01%
Маржа чистой прибыли
0.02%
Рентабельность активов
0.03%
Рентабельность капитала
0.06%
Рентабельность используемого капитала
-0.02%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности SGM.AX, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 165.97% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (91.53%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (19.30%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 165.97% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 91.53% |
Коэффициент наличности | 19.30% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности SGM.AX дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 1.04% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 124.77% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 168.09%, и EBT на EBIT, -147.37%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, -0.70%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 1.04% |
Эффективная ставка налога | 124.77% |
Чистая прибыль на EBT | 168.09% |
EBT к EBIT | -147.37% |
EBIT по отношению к выручке | -0.70% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.66 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 92 |
Дни просроченных запасов | 37 |
Операционный цикл | 70.25 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 42 |
Цикл конвертации денежных средств | 29 |
Оборот дебиторской задолженности | 10.88 |
Оборот кредиторской задолженности | 8.76 |
Оборот товарно-материальных запасов | 9.94 |
Оборачиваемость основных средств | 4.44 |
Оборачиваемость активов | 1.76 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 1.19, и свободный денежный поток на акцию, 0.16, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 1.16, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.46 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.03, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 1.19 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.16 |
Денежные средства на акцию | 1.16 |
Коэффициент выплат | 0.46 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.03 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.13 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.37 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 2.74 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 1.15 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.86 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.04 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 13.15% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.24показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 17.03%, и общего долга к капитализации, 19.15%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия -1.13 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 13.15% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.24 |
Долгосрочный долг к капитализации | 17.03% |
Общий долг к капитализации | 19.15% |
Процентное покрытие | -1.13 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.37 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.80 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 41.82, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.94, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 13.74, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 12.98, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 41.82 |
Чистая прибыль на акцию | 0.94 |
Балансовая стоимость на акцию | 13.74 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 12.98 |
Акционерный капитал на акцию | 13.74 |
Процентный долг на акцию | 2.91 |
Капитальные вложения на акцию | -1.19 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 56.59%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 36.24%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 150.44%, и рост операционной прибыли, 150.44%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 161.25%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 165.79%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 56.59% |
Рост валовой прибыли | 36.24% |
Рост EBIT | 150.44% |
Рост операционной прибыли | 150.44% |
Рост чистой прибыли | 161.25% |
Рост прибыли на акцию | 165.79% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 161.95% |
Рост средневзвешенных акций | -1.65% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -0.31% |
Рост дивидендов на акцию | 489.08% |
Рост операционного денежного потока | 56.72% |
Рост свободного денежного потока | -24366.67% |
10-летний рост выручки на акцию | 33.09% |
5-летний рост выручки на акцию | 46.22% |
3-летний рост выручки на акцию | 43.32% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -29.49% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -18.13% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -42.15% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 232.91% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 199.72% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 303.41% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 36.00% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 17.99% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 13.39% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 610.44% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 33.60% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 33.47% |
Рост дебиторской задолженности | 14.46% |
Рост товарно-материальных запасов | 19.44% |
Рост активов | 18.46% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 21.76% |
Рост долга | 25.96% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 3,540,858,500, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 2.48, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 3.15%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -51.31%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 3,540,858,500 |
Качество доходов | 2.48 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.08 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 3.15% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -51.31% |
Капитальные затраты к выручке | -2.85% |
Капитальные затраты к амортизации | -104.35% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.21% |
Число Грэма | 17.02 |
Рентабельность материальных активов | 3.97% |
Грэхем Чистый чистый | -5.31 |
Оборотный капитал | 867,900,000 |
Стоимость материальных активов | 2,508,700,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -87,600,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 488,900,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 462,600,000 |
Средние запасы | 735,700,000 |
Выданные дни продаж | 22 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 24 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 36 |
ROIC | 0.32% |
ROE | 0.07% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.78, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.78, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.25, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 67.72, и отношение цены к операционным денежным потокам, 9.06, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 0.78 |
Соотношение цены и стоимости книги | 0.78 |
Отношение цены к объему продаж | 0.25 |
Цена Коэффициент денежного потока | 9.06 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.09 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 7.79 |
Цена Справедливая стоимость | 0.78 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 9.06 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 67.72 |
Отношение цены к материальной книге | 1.15 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 0.44 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 23.57 |
EV к операционному денежному потоку | 7.88 |
Доходность прибыли | 5.95% |
Доходность свободного денежного потока | 7.18% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Sims Limited (SGM.AX) на ASX в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 14.221 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Sims Limited?
Тикерный символ акций Sims Limited - SGM.AX.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Sims Limited - 1999-07-26.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 10.725 AUD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 2069245314.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.086 - это 0.086 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 4605.