Washington H. Soul Pattinson and Company Limited
Символ: SOL.AX
ASX
32.66
AUDРыночная цена сегодня
19.0892
Коэффициент P/E
-0.3154
PEG Ratio
11.78B
Капитал MRK
- 0.03%
Доходность DIV
Washington H. Soul Pattinson and Company Limited (SOL-AX) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.34%
Маржа операционной прибыли
-0.10%
Маржа чистой прибыли
1.19%
Рентабельность активов
0.05%
Рентабельность капитала
0.06%
Рентабельность используемого капитала
-0.00%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности SOL.AX, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 416.30% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (380.90%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (155.18%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 416.30% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 380.90% |
Коэффициент наличности | 155.18% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности SOL.AX дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 64.03% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка -14.22% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 185.95%, и EBT на EBIT, -628.59%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, -10.19%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 64.03% |
Эффективная ставка налога | -14.22% |
Чистая прибыль на EBT | 185.95% |
EBT к EBIT | -628.59% |
EBIT по отношению к выручке | -10.19% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 4.16 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 4 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 2 и 212.89% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 381 |
Дни просроченных запасов | 115 |
Операционный цикл | 286.58 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 138 |
Цикл конвертации денежных средств | 149 |
Оборот дебиторской задолженности | 2.13 |
Оборот кредиторской задолженности | 2.65 |
Оборот товарно-материальных запасов | 3.17 |
Оборачиваемость основных средств | 0.69 |
Оборачиваемость активов | 0.04 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.57, и свободный денежный поток на акцию, 0.13, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 2.86, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.58 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.40, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.57 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.13 |
Денежные средства на акцию | 2.86 |
Коэффициент выплат | 0.58 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.40 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.24 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.33 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 1.18 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 1.31 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.40 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.03 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 5.34% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.06показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 4.19%, и общего долга к капитализации, 5.74%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия -1.77 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 5.34% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.06 |
Долгосрочный долг к капитализации | 4.19% |
Общий долг к капитализации | 5.74% |
Процентное покрытие | -1.77 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.33 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.14 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 1.13, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 2.16, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 27.25, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 26.07, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 1.13 |
Чистая прибыль на акцию | 2.16 |
Балансовая стоимость на акцию | 27.25 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 26.07 |
Акционерный капитал на акцию | 27.25 |
Процентный долг на акцию | 1.15 |
Капитальные вложения на акцию | -0.55 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -85.87%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -91.81%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -65.77%, и рост операционной прибыли, -65.77%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 40.26%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 30.91%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -85.87% |
Рост валовой прибыли | -91.81% |
Рост EBIT | -65.77% |
Рост операционной прибыли | -65.77% |
Рост чистой прибыли | 40.26% |
Рост прибыли на акцию | 30.91% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 30.91% |
Рост средневзвешенных акций | 7.32% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 7.32% |
Рост дивидендов на акцию | -24.70% |
Рост операционного денежного потока | 19.42% |
Рост свободного денежного потока | 84.44% |
10-летний рост выручки на акцию | -60.82% |
5-летний рост выручки на акцию | -75.90% |
3-летний рост выручки на акцию | -79.41% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 176.92% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 13.98% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 33.63% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 390.03% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 93.59% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -45.79% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 122.17% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 93.73% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 53.86% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 18.91% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 41.99% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 23.12% |
Рост дебиторской задолженности | 204.64% |
Рост товарно-материальных запасов | -6.55% |
Рост активов | -0.92% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -3.81% |
Рост долга | -20.25% |
Рост расходов SGA | -22.30% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 10,671,924,750, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.11, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 3.99%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -22.92%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 10,671,924,750 |
Качество доходов | 1.11 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.44 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 3.99% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -22.92% |
Капитальные затраты к выручке | -48.86% |
Капитальные затраты к амортизации | -425.27% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.85% |
Число Грэма | 36.37 |
Рентабельность материальных активов | 7.34% |
Грэхем Чистый чистый | 1.54 |
Оборотный капитал | 1,342,057,000 |
Стоимость материальных активов | 8,344,203,000 |
Чистая стоимость текущих активов | 655,124,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 171,781,500 |
Средняя кредиторская задолженность | 68,844,000 |
Средние запасы | 66,207,500 |
Выданные дни продаж | 254 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 98 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 108 |
ROIC | -0.59% |
ROE | 0.08% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.15, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.15, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 25.62, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 269.94, и отношение цены к операционным денежным потокам, 56.95, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.15 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.15 |
Отношение цены к объему продаж | 25.62 |
Цена Коэффициент денежного потока | 56.95 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -0.32 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 34.12 |
Цена Справедливая стоимость | 1.15 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 56.95 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 269.94 |
Отношение цены к материальной книге | 1.21 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 29.41 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | -600.80 |
EV к операционному денежному потоку | 13.80 |
Доходность прибыли | 6.55% |
Доходность свободного денежного потока | 5.65% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Washington H. Soul Pattinson and Company Limited (SOL.AX) на ASX в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 19.089 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Washington H. Soul Pattinson and Company Limited?
Тикерный символ акций Washington H. Soul Pattinson and Company Limited - SOL.AX.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Washington H. Soul Pattinson and Company Limited - 1988-01-31.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 32.660 AUD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 11783918277.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.315 - это -0.315 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 51.