Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то -0.363% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -0.844%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -1.452%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.521%, демонстрирует способность Strandline Resources Limited оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Strandline Resources Limited для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -1.520% в размере -1.520%. Кроме того, способность Strandline Resources Limited использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.870%.
Цены на акции
Цена акций Strandline Resources Limited была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $0.095, в то время как ее низкая точка составила $0.095. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Strandline Resources Limited.
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности STA.AX, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 12.52% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (5.75%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (5.42%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
12.52%
Коэффициент быстрой ликвидности
5.75%
Коэффициент наличности
5.42%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности STA.AX дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -145.44% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка 0.15% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 99.84%, и EBT на EBIT, 172.34%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -84.39%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-145.44%
Эффективная ставка налога
0.15%
Чистая прибыль на EBT
99.84%
EBT к EBIT
172.34%
EBIT по отношению к выручке
-84.39%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.13 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
6
Дни просроченных запасов
29
Операционный цикл
30.74
Дни просроченной кредиторской задолженности
3
Цикл конвертации денежных средств
27
Оборот дебиторской задолженности
166.29
Оборот кредиторской задолженности
110.10
Оборот товарно-материальных запасов
12.79
Оборачиваемость основных средств
0.41
Оборачиваемость активов
0.36
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -0.04, и свободный денежный поток на акцию, -0.09, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 0.01, демонстрирует состояние ликвидности.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.49, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
-0.04
Свободный денежный поток на акцию
-0.09
Денежные средства на акцию
0.01
Коэффициент продаж операционного денежного потока
-0.49
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
2.10
Коэффициент покрытия денежного потока
-0.30
Коэффициент краткосрочного покрытия
-0.30
Коэффициент покрытия капитальных затрат
-0.91
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
-0.91
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 58.03% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 2.64показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 0.80%, и общего долга к капитализации, 72.52%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -50.35 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
58.03%
Отношение долга к собственному капиталу
2.64
Долгосрочный долг к капитализации
0.80%
Общий долг к капитализации
72.52%
Процентное покрытие
-50.35
Отношение денежного потока к долгу
-0.30
Мультипликатор собственного капитала компании
4.55
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 0.05, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -0.01, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 0.13, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 0.13, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
0.05
Чистая прибыль на акцию
-0.01
Балансовая стоимость на акцию
0.13
Материальная балансовая стоимость на акцию
0.13
Акционерный капитал на акцию
0.13
Процентный долг на акцию
0.19
Капитальные вложения на акцию
-0.10
Коэффициенты роста
Рост EBIT, -64.16%, и рост операционной прибыли, -64.16%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -25.15%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 100.00%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост EBIT
-64.16%
Рост операционной прибыли
-64.16%
Рост чистой прибыли
-25.15%
Рост прибыли на акцию
100.00%
Рост разводненной прибыли на акцию
100.00%
Рост средневзвешенных акций
-100.00%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
-100.00%
Рост операционного денежного потока
148.17%
Рост свободного денежного потока
50.05%
5-летний рост операционного CF на акцию
100.00%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
100.00%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
100.00%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
100.00%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
100.00%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
-100.00%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-100.00%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-100.00%
Рост дебиторской задолженности
-36.06%
Рост активов
16.96%
Рост балансовой стоимости на акцию
-100.00%
Рост долга
38.81%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 531,996,667, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, -0.38, оценивает надежность заявленных доходов.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
531,996,667
Качество доходов
-0.38
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.16
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
-2820.20%
Капитальные затраты к выручке
-200.87%
Капитальные затраты к амортизации
-37965.18%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
4.11%
Число Грэма
0.17
Рентабельность материальных активов
-2.58%
Грэхем Чистый чистый
-0.18
Оборотный капитал
-7,999,387
Стоимость материальных активов
167,346,380
Чистая стоимость текущих активов
-218,277,722
Инвестированный капитал
1
Средняя дебиторская задолженность
3,472,119.5
Средняя кредиторская задолженность
12,745,483.5
Средние запасы
117,773
Выданные дни продаж
16
Дни просроченной кредиторской задолженности
111
Дни товарно-материальных запасов в наличии
82
ROIC
-2.11%
ROE
-0.07%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.70, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.70, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 1.08, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -1.04, и отношение цены к операционным денежным потокам, -2.13, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
1.70
Соотношение цены и стоимости книги
1.70
Отношение цены к объему продаж
1.08
Цена Коэффициент денежного потока
-2.13
Коэффициент отношения прибыли к росту
0.15
Мультипликатор стоимости предприятия
1.30
Цена Справедливая стоимость
1.70
Соотношение цены и операционного денежного потока
-2.13
Отношение цены к свободным денежным потокам
-1.04
Отношение цены к материальной книге
2.05
Стоимость предприятия к объему продаж
8.75
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
-52.87
EV к операционному денежному потоку
122.91
Доходность прибыли
-3.33%
Доходность свободного денежного потока
-34.25%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
