Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.
Символ: TAEE11.SA
SAO
36.05
BRLРыночная цена сегодня
8.7672
Коэффициент P/E
1.8411
PEG Ratio
12.42B
Капитал MRK
- 0.09%
Доходность DIV
Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (TAEE11-SA) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.63%
Маржа операционной прибыли
0.66%
Маржа чистой прибыли
0.41%
Рентабельность активов
0.07%
Рентабельность капитала
0.21%
Рентабельность используемого капитала
0.13%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности TAEE11.SA, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 200.15% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (174.71%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (74.62%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 200.15% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 174.71% |
Коэффициент наличности | 74.62% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности TAEE11.SA дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 42.57% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 4.43% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 95.58%, и EBT на EBIT, 64.42%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 66.08%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 42.57% |
Эффективная ставка налога | 4.43% |
Чистая прибыль на EBT | 95.58% |
EBT к EBIT | 64.42% |
EBIT по отношению к выручке | 66.08% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 2.00 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 2 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 191.93% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 175 |
Операционный цикл | 190.17 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 50 |
Цикл конвертации денежных средств | 140 |
Оборот дебиторской задолженности | 1.92 |
Оборот кредиторской задолженности | 7.28 |
Оборачиваемость основных средств | 14.48 |
Оборачиваемость активов | 0.17 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 2.20, и свободный денежный поток на акцию, 1.98, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 3.79, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.73 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.22, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 2.20 |
Свободный денежный поток на акцию | 1.98 |
Денежные средства на акцию | 3.79 |
Коэффициент выплат | 0.73 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.22 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.90 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.08 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.65 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 10.04 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.70 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.08 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 49.89% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.45показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 56.13%, и общего долга к капитализации, 59.23%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 2.81 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 49.89% |
Отношение долга к собственному капиталу | 1.45 |
Долгосрочный долг к капитализации | 56.13% |
Общий долг к капитализации | 59.23% |
Процентное покрытие | 2.81 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.08 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.91 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 9.76, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 3.97, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 19.39, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 18.91, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 9.76 |
Чистая прибыль на акцию | 3.97 |
Балансовая стоимость на акцию | 19.39 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 18.91 |
Акционерный капитал на акцию | 19.39 |
Процентный долг на акцию | 30.44 |
Капитальные вложения на акцию | -0.22 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 28.50%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 0.16%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -5.32%, и рост операционной прибыли, -5.32%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -5.62%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 183.57%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 28.50% |
Рост валовой прибыли | 0.16% |
Рост EBIT | -5.32% |
Рост операционной прибыли | -5.32% |
Рост чистой прибыли | -5.62% |
Рост прибыли на акцию | 183.57% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 183.57% |
Рост средневзвешенных акций | -66.67% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -66.67% |
Рост дивидендов на акцию | 80.11% |
Рост операционного денежного потока | -62.38% |
Рост свободного денежного потока | -62.83% |
10-летний рост выручки на акцию | 596.64% |
5-летний рост выручки на акцию | 516.81% |
3-летний рост выручки на акцию | -5.59% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 91.33% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 89.52% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 46.15% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 359.59% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 283.04% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -39.55% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 365.45% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 338.27% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 10.84% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 296.70% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 213.69% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | -9.24% |
Рост дебиторской задолженности | 11.14% |
Рост товарно-материальных запасов | 100.00% |
Рост активов | 12.36% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 204.97% |
Рост долга | 18.96% |
Рост расходов SGA | 28.77% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 21,304,896,792.29, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 0.55, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 0.85%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -9.96%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 21,304,896,792.29 |
Качество доходов | 0.55 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.01 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 0.85% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -9.96% |
Капитальные затраты к выручке | -2.24% |
Капитальные затраты к амортизации | -420.17% |
Число Грэма | 41.62 |
Рентабельность материальных активов | 7.09% |
Грэхем Чистый чистый | -29.46 |
Оборотный капитал | 1,752,963,000 |
Стоимость материальных активов | 6,513,373,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -9,266,109,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 1,663,951,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 152,116,500 |
Средние запасы | -788,075,500 |
Выданные дни продаж | 190 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 50 |
ROIC | 12.92% |
ROE | 0.20% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.80, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.80, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 3.57, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 17.61, и отношение цены к операционным денежным потокам, 15.85, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.80 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.80 |
Отношение цены к объему продаж | 3.57 |
Цена Коэффициент денежного потока | 15.85 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 1.84 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 1.61 |
Цена Справедливая стоимость | 1.80 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 15.85 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 17.61 |
Отношение цены к материальной книге | 1.93 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 6.34 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 9.55 |
EV к операционному денежному потоку | 28.17 |
Доходность прибыли | 10.60% |
Доходность свободного денежного потока | 5.28% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (TAEE11.SA) на SAO в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 8.767 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.?
Тикерный символ акций Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. - TAEE11.SA.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. - 2007-11-13.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 36.050 BRL.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 12419189238.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 1.841 - это 1.841 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 851.