Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.625% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет 0.136%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет 0.003%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью 0.001%, демонстрирует способность Telia Company AB (publ) оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Telia Company AB (publ) для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала 0.005% в размере 0.005%. Кроме того, способность Telia Company AB (publ) использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала 0.070%.
Цены на акции
Цена акций Telia Company AB (publ) была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $2.22, в то время как ее низкая точка составила $2.2. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Telia Company AB (publ).
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности TELIA1.HE, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 92.21% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (59.85%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (8.45%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
92.21%
Коэффициент быстрой ликвидности
59.85%
Коэффициент наличности
8.45%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности TELIA1.HE дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 1.49% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка 78.51% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 22.24%, и EBT на EBIT, 10.95%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, 13.64%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
1.49%
Эффективная ставка налога
78.51%
Чистая прибыль на EBT
22.24%
EBT к EBIT
10.95%
EBIT по отношению к выручке
13.64%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.92 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
60
Дни просроченных запасов
27
Операционный цикл
159.80
Дни просроченной кредиторской задолженности
344
Цикл конвертации денежных средств
-184
Оборот дебиторской задолженности
2.75
Оборот кредиторской задолженности
1.06
Оборот товарно-материальных запасов
13.57
Оборачиваемость основных средств
1.02
Оборачиваемость активов
0.41
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 6.82, и свободный денежный поток на акцию, 3.09, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, -1.49, демонстрирует состояние ликвидности.
Коэффициент выплат 6.60 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.30, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
6.82
Свободный денежный поток на акцию
3.09
Денежные средства на акцию
-1.49
Коэффициент выплат
6.60
Коэффициент продаж операционного денежного потока
0.30
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
0.45
Коэффициент покрытия денежного потока
0.25
Коэффициент краткосрочного покрытия
3.05
Коэффициент покрытия капитальных затрат
1.83
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
1.61
Коэффициент выплаты дивидендов
0.06
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 48.42% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.88показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 63.31%, и общего долга к капитализации, 65.30%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия 5.74 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
48.42%
Отношение долга к собственному капиталу
1.88
Долгосрочный долг к капитализации
63.31%
Общий долг к капитализации
65.30%
Процентное покрытие
5.74
Отношение денежного потока к долгу
0.25
Мультипликатор собственного капитала компании
3.89
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 22.58, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, 0.08, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 13.60, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -3.04, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
22.58
Чистая прибыль на акцию
0.08
Балансовая стоимость на акцию
13.60
Материальная балансовая стоимость на акцию
-3.04
Акционерный капитал на акцию
13.60
Процентный долг на акцию
28.47
Капитальные вложения на акцию
-3.93
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -2.25%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 78.14%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, -49.48%, и рост операционной прибыли, -49.48%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, 102.14%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 95.73%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
-2.25%
Рост валовой прибыли
78.14%
Рост EBIT
-49.48%
Рост операционной прибыли
-49.48%
Рост чистой прибыли
102.14%
Рост прибыли на акцию
95.73%
Рост разводненной прибыли на акцию
95.73%
Рост средневзвешенных акций
-2.56%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
-2.56%
Рост дивидендов на акцию
-26.65%
Рост операционного денежного потока
2.79%
Рост свободного денежного потока
13.74%
10-летний рост выручки на акцию
-3.86%
5-летний рост выручки на акцию
16.00%
3-летний рост выручки на акцию
3.55%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
-12.46%
5-летний рост операционного CF на акцию
0.89%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
-10.96%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-97.77%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-89.59%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
101.40%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
-45.64%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-40.04%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-11.48%
10-летний рост дивидендов на акцию
-47.37%
5-летний рост дивидендов на акцию
-34.84%
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию
-38.77%
Рост дебиторской задолженности
62.89%
Рост товарно-материальных запасов
-20.94%
Рост активов
1.65%
Рост балансовой стоимости на акцию
-14.58%
Рост долга
99.23%
Рост расходов на НИОКР
20.06%
Рост расходов SGA
-47.29%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 196,453,684,734.2, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, 27.50, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.09, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 1.25%, подчеркивает инвестиции в инновации.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 30.45%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -62.69%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
196,453,684,734.2
Качество доходов
27.50
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.09
Исследования и разработки к выручке
1.25%
Нематериальные активы к общему объему активов
30.45%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
-62.69%
Капитальные затраты к выручке
-17.42%
Капитальные затраты к амортизации
-63.95%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
0.03%
Число Грэма
4.86
Рентабельность материальных активов
0.19%
Грэхем Чистый чистый
-35.88
Оборотный капитал
-568,000,000
Стоимость материальных активов
-11,956,000,000
Чистая стоимость текущих активов
-115,884,000,000
Инвестированный капитал
2
Средняя дебиторская задолженность
29,684,500,000
Средняя кредиторская задолженность
18,983,500,000
Средние запасы
2,612,500,000
Выданные дни продаж
151
Дни просроченной кредиторской задолженности
191
Дни товарно-материальных запасов в наличии
25
ROIC
0.02%
ROE
0.01%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.76, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.76, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 1.10, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 8.14, и отношение цены к операционным денежным потокам, 3.69, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
1.76
Соотношение цены и стоимости книги
1.76
Отношение цены к объему продаж
1.10
Цена Коэффициент денежного потока
3.69
Коэффициент отношения прибыли к росту
2.25
Мультипликатор стоимости предприятия
-0.06
Цена Справедливая стоимость
1.76
Соотношение цены и операционного денежного потока
3.69
Отношение цены к свободным денежным потокам
8.14
Отношение цены к материальной книге
1.89
Стоимость предприятия к объему продаж
2.21
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
6.51
EV к операционному денежному потоку
7.96
Доходность прибыли
0.30%
Доходность свободного денежного потока
9.11%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
