AB Volvo (publ)
Символ: VOLVB.PR
PRA
500
CZKРыночная цена сегодня
8.8608
Коэффициент P/E
0.8061
PEG Ratio
1.22T
Капитал MRK
- 0.05%
Доходность DIV
AB Volvo (publ) (VOLVB-PR) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.27%
Маржа операционной прибыли
0.12%
Маржа чистой прибыли
0.09%
Рентабельность активов
0.07%
Рентабельность капитала
0.30%
Рентабельность используемого капитала
0.18%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности VOLVB.PR, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 114.18% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (88.08%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (27.30%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 114.18% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 88.08% |
Коэффициент наличности | 27.30% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности VOLVB.PR дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 12.37% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 25.26% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 74.59%, и EBT на EBIT, 100.79%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 12.28%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 12.37% |
Эффективная ставка налога | 25.26% |
Чистая прибыль на EBT | 74.59% |
EBT к EBIT | 100.79% |
EBIT по отношению к выручке | 12.28% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.14 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 88 |
Дни просроченных запасов | 79 |
Операционный цикл | 213.40 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 79 |
Цикл конвертации денежных средств | 135 |
Оборот дебиторской задолженности | 2.72 |
Оборот кредиторской задолженности | 4.64 |
Оборот товарно-материальных запасов | 4.60 |
Оборачиваемость основных средств | 4.83 |
Оборачиваемость активов | 0.77 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 17.40, и свободный денежный поток на акцию, 4.29, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 44.98, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.56 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.06, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 17.40 |
Свободный денежный поток на акцию | 4.29 |
Денежные средства на акцию | 44.98 |
Коэффициент выплат | 0.56 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.06 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.25 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.14 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.34 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 1.33 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.64 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.06 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 35.21% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.58показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 48.15%, и общего долга к капитализации, 61.19%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 55.74 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 35.21% |
Отношение долга к собственному капиталу | 1.58 |
Долгосрочный долг к капитализации | 48.15% |
Общий долг к капитализации | 61.19% |
Процентное покрытие | 55.74 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.14 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 4.48 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 271.81, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 24.50, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 87.42, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 67.97, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 271.81 |
Чистая прибыль на акцию | 24.50 |
Балансовая стоимость на акцию | 87.42 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 67.97 |
Акционерный капитал на акцию | 87.42 |
Процентный долг на акцию | 115.40 |
Капитальные вложения на акцию | -14.10 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 16.75%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 33.63%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 46.10%, и рост операционной прибыли, 46.10%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 52.27%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 52.24%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 16.75% |
Рост валовой прибыли | 33.63% |
Рост EBIT | 46.10% |
Рост операционной прибыли | 46.10% |
Рост чистой прибыли | 52.27% |
Рост прибыли на акцию | 52.24% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 52.17% |
Рост средневзвешенных акций | 0.03% |
Рост дивидендов на акцию | 7.65% |
Рост операционного денежного потока | -19.76% |
Рост свободного денежного потока | -126.90% |
10-летний рост выручки на акцию | 102.19% |
5-летний рост выручки на акцию | 41.32% |
3-летний рост выручки на акцию | 63.27% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 139.86% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -14.54% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -12.88% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 1286.72% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 99.96% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 157.83% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 133.18% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 43.98% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 22.33% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 366.61% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 229.37% |
Рост дебиторской задолженности | -14.66% |
Рост товарно-материальных запасов | 1.55% |
Рост активов | 7.15% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 9.23% |
Рост долга | 13.88% |
Рост расходов на НИОКР | 18.29% |
Рост расходов SGA | 17.49% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 624,954,612,157.56, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 0.40, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.01, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 4.82%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 6.31%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -107.46%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 624,954,612,157.56 |
Качество доходов | 0.40 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.01 |
Исследования и разработки к выручке | 4.82% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 6.31% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -107.46% |
Капитальные затраты к выручке | -5.19% |
Капитальные затраты к амортизации | -135.04% |
Число Грэма | 219.53 |
Рентабельность материальных активов | 7.89% |
Грэхем Чистый чистый | -175.62 |
Оборотный капитал | 67,012,000,000 |
Стоимость материальных активов | 138,227,000,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -141,956,000,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 44,938,500,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 86,582,000,000 |
Средние запасы | 76,276,000,000 |
Выданные дни продаж | 27 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 75 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 70 |
ROIC | 12.15% |
ROE | 0.28% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 2.81, и отношение цены к балансовой стоимости, 2.81, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.98, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 62.30, и отношение цены к операционным денежным потокам, 12.78, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 2.81 |
Соотношение цены и стоимости книги | 2.81 |
Отношение цены к объему продаж | 0.98 |
Цена Коэффициент денежного потока | 12.78 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.81 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 4.20 |
Цена Справедливая стоимость | 2.81 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 12.78 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 62.30 |
Отношение цены к материальной книге | 2.58 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.13 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 6.21 |
EV к операционному денежному потоку | 23.43 |
Доходность прибыли | 10.88% |
Доходность свободного денежного потока | -0.43% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции AB Volvo (publ) (VOLVB.PR) на PRA в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 8.861 в 2024.
Какой тикерный символ у акций AB Volvo (publ)?
Тикерный символ акций AB Volvo (publ) - VOLVB.PR.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO AB Volvo (publ) - 2018-06-06.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 500.000 CZK.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 1222740017000.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.806 - это 0.806 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 91242.