Zaklady Azotowe Pulawy S.A.
Символ: ZAP.WA
WSE
60.8
PLNРыночная цена сегодня
-1.8699
Коэффициент P/E
0.0000
PEG Ratio
1.16B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Zaklady Azotowe Pulawy S.A. (ZAP-WA) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
19.11M
Маржа валовой прибыли
-0.03%
Маржа операционной прибыли
-0.13%
Маржа чистой прибыли
-0.14%
Рентабельность активов
-0.09%
Рентабельность капитала
-0.18%
Рентабельность используемого капитала
-0.15%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности ZAP.WA, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 85.57% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (30.01%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (14.60%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 85.57% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 30.01% |
Коэффициент наличности | 14.60% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности ZAP.WA дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -15.18% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 6.99% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 93.03%, и EBT на EBIT, 112.74%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, -13.47%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | -15.18% |
Эффективная ставка налога | 6.99% |
Чистая прибыль на EBT | 93.03% |
EBT к EBIT | 112.74% |
EBIT по отношению к выручке | -13.47% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.86 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 30 |
Дни просроченных запасов | 55 |
Операционный цикл | 83.53 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 170 |
Цикл конвертации денежных средств | -86 |
Оборот дебиторской задолженности | 12.64 |
Оборот кредиторской задолженности | 2.15 |
Оборот товарно-материальных запасов | 6.68 |
Оборачиваемость основных средств | 1.12 |
Оборачиваемость активов | 0.64 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 129.65, и свободный денежный поток на акцию, 103.00, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 30.23, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.56, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 129.65 |
Свободный денежный поток на акцию | 103.00 |
Денежные средства на акцию | 30.23 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.56 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.79 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 2.75 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 2.94 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 4.86 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 4.86 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.09 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 13.04% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.27показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 1.68%, и общего долга к капитализации, 21.25%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия -10.17 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 13.04% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.27 |
Долгосрочный долг к капитализации | 1.68% |
Общий долг к капитализации | 21.25% |
Процентное покрытие | -10.17 |
Отношение денежного потока к долгу | 2.75 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.07 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 465.54, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 15.20, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 207.26, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 201.69, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 465.54 |
Чистая прибыль на акцию | 15.20 |
Балансовая стоимость на акцию | 207.26 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 201.69 |
Акционерный капитал на акцию | 207.26 |
Процентный долг на акцию | 30.38 |
Капитальные вложения на акцию | -23.96 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -50.56%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -111.97%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -180.27%, и рост операционной прибыли, -180.27%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -313.93%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -313.95%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -50.56% |
Рост валовой прибыли | -111.97% |
Рост EBIT | -180.27% |
Рост операционной прибыли | -180.27% |
Рост чистой прибыли | -313.93% |
Рост прибыли на акцию | -313.95% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -313.95% |
Рост дивидендов на акцию | -100.00% |
Рост операционного денежного потока | 5.94% |
Рост свободного денежного потока | 4.62% |
10-летний рост выручки на акцию | 21.34% |
5-летний рост выручки на акцию | 22.96% |
3-летний рост выручки на акцию | 37.22% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 679.88% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 568.20% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 298.01% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -399.14% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -1185.64% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -387.96% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 3.99% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | -6.69% |
10-летний рост дивидендов на акцию | -100.00% |
5-летний рост дивидендов на акцию | -100.00% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | -100.00% |
Рост дебиторской задолженности | -43.42% |
Рост товарно-материальных запасов | -17.89% |
Рост активов | -6.73% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -15.74% |
Рост долга | 88.35% |
Рост расходов на НИОКР | 8.25% |
Рост расходов SGA | -11.52% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 956,794,038.23, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 8.69, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.03, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 0.01%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 1.44%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -19.98%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 956,794,038.23 |
Качество доходов | 8.69 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.03 |
Исследования и разработки к выручке | 0.01% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 1.44% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -19.98% |
Капитальные затраты к выручке | -5.15% |
Капитальные затраты к амортизации | -180.78% |
Число Грэма | 266.24 |
Рентабельность материальных активов | 3.98% |
Грэхем Чистый чистый | -83.25 |
Оборотный капитал | 462,080,000 |
Стоимость материальных активов | 3,855,267,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -42,865,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 760,179,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 1,184,881,500 |
Средние запасы | 676,300,000 |
Выданные дни продаж | 25 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 56 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 40 |
ROIC | 20.92% |
ROE | 0.07% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.35, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.35, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.26, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 0.59, и отношение цены к операционным денежным потокам, 0.47, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 0.35 |
Соотношение цены и стоимости книги | 0.35 |
Отношение цены к объему продаж | 0.26 |
Цена Коэффициент денежного потока | 0.47 |
Мультипликатор стоимости предприятия | -1.74 |
Цена Справедливая стоимость | 0.35 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 0.47 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 0.59 |
Отношение цены к материальной книге | 0.35 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 0.11 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 0.86 |
EV к операционному денежному потоку | 0.42 |
Доходность прибыли | 20.99% |
Доходность свободного денежного потока | 132.54% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Zaklady Azotowe Pulawy S.A. (ZAP.WA) на WSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет -1.870 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Zaklady Azotowe Pulawy S.A.?
Тикерный символ акций Zaklady Azotowe Pulawy S.A. - ZAP.WA.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Zaklady Azotowe Pulawy S.A. - 2005-11-01.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 60.800 PLN.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 1162192000.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.000 - это 0.000 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 4812.