ZUE S.A.
Символ: ZUE.WA
WSE
9.76
PLNРыночная цена сегодня
10.5644
Коэффициент P/E
-0.1409
PEG Ratio
222.19M
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
ZUE S.A. (ZUE-WA) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.04%
Маржа операционной прибыли
0.02%
Маржа чистой прибыли
0.01%
Рентабельность активов
0.02%
Рентабельность капитала
0.11%
Рентабельность используемого капитала
0.10%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности ZUE.WA, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 119.26% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (106.09%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (35.93%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 119.26% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 106.09% |
Коэффициент наличности | 35.93% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности ZUE.WA дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 1.95% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 26.97% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 72.70%, и EBT на EBIT, 94.05%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 2.07%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 1.95% |
Эффективная ставка налога | 26.97% |
Чистая прибыль на EBT | 72.70% |
EBT к EBIT | 94.05% |
EBIT по отношению к выручке | 2.07% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.19 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 106 |
Дни просроченных запасов | 18 |
Операционный цикл | 125.33 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 70 |
Цикл конвертации денежных средств | 55 |
Оборот дебиторской задолженности | 3.40 |
Оборот кредиторской задолженности | 5.21 |
Оборот товарно-материальных запасов | 20.30 |
Оборачиваемость основных средств | 13.44 |
Оборачиваемость активов | 1.59 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 5.95, и свободный денежный поток на акцию, 5.59, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 9.82, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.08 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.09, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 5.95 |
Свободный денежный поток на акцию | 5.59 |
Денежные средства на акцию | 9.82 |
Коэффициент выплат | 0.08 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.09 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.94 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 2.11 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 7.83 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 16.46 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 13.79 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 6.88% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.32показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 19.14%, и общего долга к капитализации, 24.45%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 9.91 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 6.88% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.32 |
Долгосрочный долг к капитализации | 19.14% |
Общий долг к капитализации | 24.45% |
Процентное покрытие | 9.91 |
Отношение денежного потока к долгу | 2.11 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 4.71 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 65.19, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.92, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 8.73, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 6.74, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 65.19 |
Чистая прибыль на акцию | 0.92 |
Балансовая стоимость на акцию | 8.73 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 6.74 |
Акционерный капитал на акцию | 8.73 |
Процентный долг на акцию | 2.97 |
Капитальные вложения на акцию | -0.36 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 61.07%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 30.67%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 43.29%, и рост операционной прибыли, 43.29%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 28.31%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 27.78%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 61.07% |
Рост валовой прибыли | 30.67% |
Рост EBIT | 43.29% |
Рост операционной прибыли | 43.29% |
Рост чистой прибыли | 28.31% |
Рост прибыли на акцию | 27.78% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 27.78% |
Рост операционного денежного потока | 517.34% |
Рост свободного денежного потока | 638.53% |
10-летний рост выручки на акцию | 249.88% |
5-летний рост выручки на акцию | 78.23% |
3-летний рост выручки на акцию | 64.66% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 1260.72% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 715.31% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 736.56% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 177.01% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 133.49% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 393.71% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 0.46% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 35.49% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 28.59% |
10-летний рост дивидендов на акцию | -100.00% |
Рост дебиторской задолженности | 45.82% |
Рост товарно-материальных запасов | -13.84% |
Рост активов | 38.63% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 10.75% |
Рост долга | 83.69% |
Рост расходов SGA | 16.47% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 52,881,842.82, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 6.49, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 4.98%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -6.03%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 52,881,842.82 |
Качество доходов | 6.49 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.02 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 4.98% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -6.03% |
Капитальные затраты к выручке | -0.55% |
Капитальные затраты к амортизации | -58.21% |
Число Грэма | 13.47 |
Рентабельность материальных активов | 2.37% |
Грэхем Чистый чистый | -6.55 |
Оборотный капитал | 119,812,000 |
Стоимость материальных активов | 153,517,000 |
Чистая стоимость текущих активов | 6,693,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 367,909,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 205,145,500 |
Средние запасы | 76,014,000 |
Выданные дни продаж | 107 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 70 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 18 |
ROIC | 7.22% |
ROE | 0.11% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.12, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.12, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.15, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 1.75, и отношение цены к операционным денежным потокам, 1.64, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.12 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.12 |
Отношение цены к объему продаж | 0.15 |
Цена Коэффициент денежного потока | 1.64 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -0.14 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 7.67 |
Цена Справедливая стоимость | 1.12 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 1.64 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 1.75 |
Отношение цены к материальной книге | 0.94 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 0.04 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 1.32 |
EV к операционному денежному потоку | 0.39 |
Доходность прибыли | 11.24% |
Доходность свободного денежного потока | 68.53% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции ZUE S.A. (ZUE.WA) на WSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 10.564 в 2024.
Какой тикерный символ у акций ZUE S.A.?
Тикерный символ акций ZUE S.A. - ZUE.WA.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO ZUE S.A. - 2010-11-01.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 9.760 PLN.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 222190772.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.141 - это -0.141 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 726.