Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.243% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.054%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.025%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.026%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti NOROO Holdings Co., Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív NOROO Holdings Co., Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.076%. Okrem toho zdatnosť NOROO Holdings Co., Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.079% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií NOROO Holdings Co., Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $33300, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $33150. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 000325.KS odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 169.25% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (126.52%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (41.04%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
169.25%
Rýchly pomer
126.52%
Ukazovateľ hotovosti
41.04%
Ukazovatele ziskovosti
000325.KS Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 5.46% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 23.09%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 45.86%, a EBT na EBIT, 100.98%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 5.41%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
5.46%
Efektívna daňová sadzba
23.09%
Čistý zisk na EBT
45.86%
EBT na EBIT
100.98%
EBIT na tržby
5.41%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.69 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
127
Dni nesplatených zásob
57
Prevádzkový cyklus
128.47
Počet dní nesplatených záväzkov
66
Cyklus konverzie hotovosti
63
Obrat pohľadávok
5.12
Obrat záväzkov
5.56
Obrat zásob
6.39
Obrat dlhodobého majetku
2.71
Obrat aktív
1.03
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 9293.31, a voľný peňažný tok na akciu, 7308.05, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 19683.85, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.17 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.08, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
9293.31
Voľný peňažný tok na akciu
7308.05
Peňažné prostriedky na akciu
19683.85
Výplatný pomer
0.17
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.08
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.79
Pomer krytia peňažných tokov
0.54
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.95
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
4.68
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
3.76
Pomer vyplatených dividend
0.05
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 15.06% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.43 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 15.54%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 30.21%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 6.30 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
15.06%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.43
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
15.54%
Celkový dlh ku kapitalizácii
30.21%
Úrokové krytie
6.30
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.54
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.87
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 116346.44, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 4884.48, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 39453.53, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 62238.87, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
116346.44
Čistý príjem na akciu
4884.48
Účtovná hodnota na akciu
39453.53
Hmotná účtovná hodnota na akciu
62238.87
Vlastný kapitál na akciu
39453.53
Úrokový dlh na akciu
17726.09
Kapitálové výdavky na akciu
-1986.85
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 17.52%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 478.80%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 47.01%, a rast prevádzkových príjmov, 47.01%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 53.36%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 53.32%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
17.52%
Rast hrubého zisku
478.80%
Rast EBIT
47.01%
Rast prevádzkového príjmu
47.01%
Rast čistého príjmu
53.36%
Rast zisku na akciu
53.32%
Rast zriedeného zisku na akciu
56.46%
Rast váženého priemeru akcií
0.02%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-1.99%
Rast dividend na akciu
-100.00%
Rast prevádzkového peňažného toku
-100.00%
Rast voľných peňažných tokov
-100.00%
10-ročný rast výnosov na akciu
102.45%
5-ročný rast výnosov na akciu
48.53%
3-ročný rast výnosov na akciu
46.40%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-100.00%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-100.00%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-100.00%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
100.20%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
737.02%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
79.13%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
57.35%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
15.11%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
13.24%
10-ročný rast dividend na akciu
-100.00%
5-ročný rast dividendy na akciu
-100.00%
3-ročný rast dividendy na akciu
-100.00%
Rast pohľadávok
-100.00%
Rast zásob
-100.00%
Rast aktív
1.38%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
4.86%
Rast dlhu
-100.00%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
-100.00%
Rast výdavkov SGA
-100.00%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 404,686,008,348, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 3.57, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.02, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 2.50%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 3.47% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -21.36%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
404,686,008,348
Kvalita príjmov
3.57
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.02
Výskum a vývoj k tržbám
2.50%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
3.47%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-21.36%
Kapitálové výdavky k príjmom
-1.71%
Kapitálové výdavky k odpisom
-75.37%
Grahamovo číslo
65848.11
Návratnosť hmotného majetku
4.46%
Graham Čistý čistý
-3571.20
Pracovný kapitál
243,488,786,304
Hodnota hmotného majetku
652,490,879,660
Čistá hodnota obežného majetku
100,080,719,967
Priemerné pohľadávky
245,334,533,030
Priemerné záväzky
170,008,839,245.5
Priemerné zásoby
150,180,929,741
Počet dní neuhradených tržieb
71
Počet dní neuhradených záväzkov
66
Počet dní zásob na sklade
57
ROIC
8.56%
ROE
0.12%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.94, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.94, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.12, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 1.83, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 3.97, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.94
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.94
Pomer ceny k tržbám
0.12
Pomer ceny k peňažným tokom
3.97
Pomer ceny a zisku k rastu
0.78
Násobok hodnoty podniku
0.45
Cena Reálna hodnota
0.94
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
3.97
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
1.83
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.89
Podniková hodnota k tržbám
0.33
Hodnota podniku nad EBITDA
6.14
EV k prevádzkovému peňažnému toku
4.15
Výnos zo zisku
13.92%
Výnos z voľných peňažných tokov
20.84%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
