Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.387% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.161%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.126%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.098%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Shanghai Yaoji Technology Co., Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Shanghai Yaoji Technology Co., Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.159%. Okrem toho zdatnosť Shanghai Yaoji Technology Co., Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.160% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Shanghai Yaoji Technology Co., Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $23.75, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $23.2. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 002605.SZ odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 220.94% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (173.68%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (108.45%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
220.94%
Rýchly pomer
173.68%
Ukazovateľ hotovosti
108.45%
Ukazovatele ziskovosti
002605.SZ Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 16.07% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 17.44%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 78.17%, a EBT na EBIT, 99.71%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 16.11%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
16.07%
Efektívna daňová sadzba
17.44%
Čistý zisk na EBT
78.17%
EBT na EBIT
99.71%
EBIT na tržby
16.11%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.21 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 561.74% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
174
Dni nesplatených zásob
61
Prevádzkový cyklus
125.57
Počet dní nesplatených záväzkov
78
Cyklus konverzie hotovosti
47
Obrat pohľadávok
5.62
Obrat záväzkov
4.67
Obrat zásob
6.02
Obrat dlhodobého majetku
6.35
Obrat aktív
0.78
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.92, a voľný peňažný tok na akciu, 0.34, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 2.97, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.23 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.09, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.92
Voľný peňažný tok na akciu
0.34
Peňažné prostriedky na akciu
2.97
Výplatný pomer
0.23
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.09
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.37
Pomer krytia peňažných tokov
0.42
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
1.01
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
1.59
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.07
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 16.98% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.26 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 13.15%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 20.59%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 32.20 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
16.98%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.26
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
13.15%
Celkový dlh ku kapitalizácii
20.59%
Úrokové krytie
32.20
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.42
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.53
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 10.57, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 1.38, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 7.91, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 5.04, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
10.57
Čistý príjem na akciu
1.38
Účtovná hodnota na akciu
7.91
Hmotná účtovná hodnota na akciu
5.04
Vlastný kapitál na akciu
7.91
Úrokový dlh na akciu
1.07
Kapitálové výdavky na akciu
-0.60
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 10.01%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 6.98%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 63.12%, a rast prevádzkových príjmov, 63.12%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 61.37%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 60.47%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
10.01%
Rast hrubého zisku
6.98%
Rast EBIT
63.12%
Rast prevádzkového príjmu
63.12%
Rast čistého príjmu
61.37%
Rast zisku na akciu
60.47%
Rast zriedeného zisku na akciu
56.98%
Rast váženého priemeru akcií
0.65%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
2.20%
Rast dividend na akciu
-15.88%
Rast prevádzkového peňažného toku
-22.67%
Rast voľných peňažných tokov
-60.40%
10-ročný rast výnosov na akciu
456.30%
5-ročný rast výnosov na akciu
344.83%
3-ročný rast výnosov na akciu
64.35%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
142.70%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
80.23%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-16.28%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
341.34%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
322.65%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-49.71%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
249.47%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
74.59%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
52.88%
10-ročný rast dividend na akciu
68.60%
5-ročný rast dividendy na akciu
107.95%
3-ročný rast dividendy na akciu
-38.18%
Rast pohľadávok
26.59%
Rast zásob
9.45%
Rast aktív
7.22%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
18.35%
Rast dlhu
-22.06%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
-8.30%
Rast výdavkov SGA
-27.86%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 8,774,312,512.89, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.76, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.01, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 5.63%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 25.39% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -54.70%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
8,774,312,512.89
Kvalita príjmov
0.76
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.01
Výskum a vývoj k tržbám
5.63%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
25.39%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-54.70%
Kapitálové výdavky k príjmom
-5.72%
Kapitálové výdavky k odpisom
-367.32%
Grahamovo číslo
15.67
Návratnosť hmotného majetku
15.96%
Graham Čistý čistý
-0.01
Pracovný kapitál
641,337,640
Hodnota hmotného majetku
2,054,796,758
Čistá hodnota obežného majetku
497,271,583
Priemerné pohľadávky
633,971,027.5
Priemerné záväzky
591,587,734.5
Priemerné zásoby
399,414,619.5
Počet dní neuhradených tržieb
60
Počet dní neuhradených záväzkov
75
Počet dní zásob na sklade
57
ROIC
16.33%
ROE
0.17%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.95, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.95, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 2.48, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 72.87, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 27.12, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
2.95
Pomer ceny k účtovnej hodnote
2.95
Pomer ceny k tržbám
2.48
Pomer ceny k peňažným tokom
27.12
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.73
Násobok hodnoty podniku
13.74
Cena Reálna hodnota
2.95
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
27.12
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
72.87
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
2.82
Podniková hodnota k tržbám
2.04
Hodnota podniku nad EBITDA
9.97
EV k prevádzkovému peňažnému toku
19.49
Výnos zo zisku
6.20%
Výnos z voľných peňažných tokov
2.25%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
