Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.624% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.312%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.366%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.186%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Gogo Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Gogo Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške -124.938%. Okrem toho zdatnosť Gogo Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.175% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Gogo Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $8.51, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $8.29. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 0IYQ.L odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 436.96% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (327.39%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (193.12%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
436.96%
Rýchly pomer
327.39%
Ukazovateľ hotovosti
193.12%
Ukazovatele ziskovosti
0IYQ.L Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 24.55% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni -49.26%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 149.26%, a EBT na EBIT, 78.61%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 31.23%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
24.55%
Efektívna daňová sadzba
-49.26%
Čistý zisk na EBT
149.26%
EBT na EBIT
78.61%
EBIT na tržby
31.23%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 4.37 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 3, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 2 a miera obratu pohľadávok 541.32% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
327
Dni nesplatených zásob
154
Prevádzkový cyklus
221.54
Počet dní nesplatených záväzkov
39
Cyklus konverzie hotovosti
182
Obrat pohľadávok
5.41
Obrat záväzkov
9.30
Obrat zásob
2.37
Obrat dlhodobého majetku
2.36
Obrat aktív
0.51
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.61, a voľný peňažný tok na akciu, 0.42, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 1.25, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.20, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.61
Voľný peňažný tok na akciu
0.42
Peňažné prostriedky na akciu
1.25
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.20
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.69
Pomer krytia peňažných tokov
0.13
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
4.50
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
3.28
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
3.28
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 77.42% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 14.86 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 93.52%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 93.69%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 3.45 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
77.42%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
14.86
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
93.52%
Celkový dlh ku kapitalizácii
93.69%
Úrokové krytie
3.45
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.13
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
19.19
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 3.06, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 1.12, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 0.31, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, -0.12, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
3.06
Čistý príjem na akciu
1.12
Účtovná hodnota na akciu
0.31
Hmotná účtovná hodnota na akciu
-0.12
Vlastný kapitál na akciu
0.31
Úrokový dlh na akciu
4.94
Kapitálové výdavky na akciu
-0.19
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -1.61%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -3.00%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -12.76%, a rast prevádzkových príjmov, -12.76%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 58.54%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 49.33%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-1.61%
Rast hrubého zisku
-3.00%
Rast EBIT
-12.76%
Rast prevádzkového príjmu
-12.76%
Rast čistého príjmu
58.54%
Rast zisku na akciu
49.33%
Rast zriedeného zisku na akciu
57.97%
Rast váženého priemeru akcií
5.26%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-0.48%
Rast prevádzkového peňažného toku
-23.63%
Rast voľných peňažných tokov
2.60%
10-ročný rast výnosov na akciu
-55.33%
5-ročný rast výnosov na akciu
-15.48%
3-ročný rast výnosov na akciu
-6.54%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
63.64%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
159.18%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
137.73%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
136.82%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
271.29%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
132.07%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-94.44%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
109.35%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
104.03%
Rast pohľadávok
20.99%
Rast zásob
27.67%
Rast aktív
-12.69%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
137.98%
Rast dlhu
-13.72%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
23.98%
Rast výdavkov SGA
4.07%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 1,839,177,049.98, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.54, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.14, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 9.23%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 7.12% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -30.50%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
1,839,177,049.98
Kvalita príjmov
0.54
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.14
Výskum a vývoj k tržbám
9.23%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
7.12%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-30.50%
Kapitálové výdavky k príjmom
-6.06%
Kapitálové výdavky k odpisom
-144.23%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
5.35%
Grahamovo číslo
2.82
Návratnosť hmotného majetku
20.07%
Graham Čistý čistý
-3.79
Pracovný kapitál
242,598,000
Hodnota hmotného majetku
-14,922,000
Čistá hodnota obežného majetku
-426,220,000
Investovaný kapitál
15
Priemerné pohľadávky
67,075,000
Priemerné záväzky
14,870,000
Priemerné zásoby
56,340,000
Počet dní neuhradených tržieb
67
Počet dní neuhradených záväzkov
39
Počet dní zásob na sklade
154
ROIC
28.70%
ROE
3.58%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 31.82, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 31.82, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 3.32, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 24.08, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 16.41, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
31.82
Pomer ceny k účtovnej hodnote
31.82
Pomer ceny k tržbám
3.32
Pomer ceny k peňažným tokom
16.41
Pomer ceny a zisku k rastu
0.11
Násobok hodnoty podniku
5.55
Cena Reálna hodnota
31.82
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
16.41
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
24.08
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
31.92
Podniková hodnota k tržbám
4.63
Hodnota podniku nad EBITDA
13.06
EV k prevádzkovému peňažnému toku
23.29
Výnos zo zisku
11.20%
Výnos z voľných peňažných tokov
4.22%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
