Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.885% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.810%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.161%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.005%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Starwood Property Trust, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Starwood Property Trust, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.052%. Okrem toho zdatnosť Starwood Property Trust, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.024% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Starwood Property Trust, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $19.16, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $18.98. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 0L9F.L odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 3832.80% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (104.74%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (56.70%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
3832.80%
Rýchly pomer
104.74%
Ukazovateľ hotovosti
56.70%
Ukazovatele ziskovosti
0L9F.L Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 20.25% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni -0.16%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 79.53%, a EBT na EBIT, 25.02%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 80.96%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
20.25%
Efektívna daňová sadzba
-0.16%
Čistý zisk na EBT
79.53%
EBT na EBIT
25.02%
EBIT na tržby
80.96%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 38.33 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 1026.12% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
105
Dni nesplatených zásob
-97
Prevádzkový cyklus
-61.78
Počet dní nesplatených záväzkov
376
Cyklus konverzie hotovosti
-438
Obrat pohľadávok
10.26
Obrat záväzkov
0.97
Obrat zásob
-3.75
Obrat dlhodobého majetku
1.97
Obrat aktív
0.03
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 1.08, a voľný peňažný tok na akciu, 1.00, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 1.20, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 1.81 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.16, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
1.08
Voľný peňažný tok na akciu
1.00
Peňažné prostriedky na akciu
1.20
Výplatný pomer
1.81
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.16
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.93
Pomer krytia peňažných tokov
0.02
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.14
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
13.55
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
0.54
Pomer vyplatených dividend
0.09
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 28.09% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 3.12 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 73.15%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 75.75%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 1.07 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
28.09%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
3.12
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
73.15%
Celkový dlh ku kapitalizácii
75.75%
Úrokové krytie
1.07
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.02
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
11.12
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 6.62, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 1.07, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 20.18, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 21.62, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
6.62
Čistý príjem na akciu
1.07
Účtovná hodnota na akciu
20.18
Hmotná účtovná hodnota na akciu
21.62
Vlastný kapitál na akciu
20.18
Úrokový dlh na akciu
68.06
Kapitálové výdavky na akciu
-0.08
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 32.12%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 39.31%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 49.52%, a rast prevádzkových príjmov, 49.52%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -61.05%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -61.79%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
32.12%
Rast hrubého zisku
39.31%
Rast EBIT
49.52%
Rast prevádzkového príjmu
49.52%
Rast čistého príjmu
-61.05%
Rast zisku na akciu
-61.79%
Rast zriedeného zisku na akciu
-60.52%
Rast váženého priemeru akcií
1.39%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-1.65%
Rast dividend na akciu
0.25%
Rast prevádzkového peňažného toku
-32.24%
Rast voľných peňažných tokov
-33.92%
10-ročný rast výnosov na akciu
153.09%
5-ročný rast výnosov na akciu
186.87%
3-ročný rast výnosov na akciu
64.25%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-44.02%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-31.96%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-3.79%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-44.66%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-18.92%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-7.21%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-21.55%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
26.46%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
26.76%
10-ročný rast dividend na akciu
7.36%
5-ročný rast dividendy na akciu
9.79%
3-ročný rast dividendy na akciu
0.07%
Rast pohľadávok
19.19%
Rast zásob
41.60%
Rast aktív
-12.07%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-4.60%
Rast dlhu
-4.82%
Rast výdavkov SGA
-2.81%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 25,786,222,520, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.02, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.47% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -7.38%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
25,786,222,520
Kvalita príjmov
1.02
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.13
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.47%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-7.38%
Kapitálové výdavky k príjmom
-1.22%
Kapitálové výdavky k odpisom
-49.10%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
2.66%
Grahamovo číslo
22.09
Návratnosť hmotného majetku
0.48%
Graham Čistý čistý
-200.11
Pracovný kapitál
20,536,924,000
Hodnota hmotného majetku
6,698,169,000
Čistá hodnota obežného majetku
-41,394,115,000
Investovaný kapitál
3
Priemerné pohľadávky
184,694,000
Priemerné záväzky
266,992,500
Priemerné zásoby
-86,028,999
Počet dní neuhradených tržieb
36
Počet dní neuhradených záväzkov
373
Počet dní zásob na sklade
-97
ROIC
6.44%
ROE
0.05%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.00, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.00, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 3.03, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 19.87, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 18.37, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.00
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.00
Pomer ceny k tržbám
3.03
Pomer ceny k peňažným tokom
18.37
Pomer ceny a zisku k rastu
14.10
Násobok hodnoty podniku
-7.56
Cena Reálna hodnota
1.00
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
18.37
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
19.87
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.05
Podniková hodnota k tržbám
12.57
Hodnota podniku nad EBITDA
15.09
EV k prevádzkovému peňažnému toku
75.88
Výnos zo zisku
5.09%
Výnos z voľných peňažných tokov
4.81%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
