Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.646% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.243%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.176%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.166%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti HMS Networks AB (publ) pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív HMS Networks AB (publ) na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.267%. Okrem toho zdatnosť HMS Networks AB (publ) vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.276% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií HMS Networks AB (publ) tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $467.8, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $452. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 0RPZ.L odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 226.62% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (110.65%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (24.14%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
226.62%
Rýchly pomer
110.65%
Ukazovateľ hotovosti
24.14%
Ukazovatele ziskovosti
0RPZ.L Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 22.25% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 21.00%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 79.15%, a EBT na EBIT, 91.67%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 24.27%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
22.25%
Efektívna daňová sadzba
21.00%
Čistý zisk na EBT
79.15%
EBT na EBIT
91.67%
EBIT na tržby
24.27%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.27 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
111
Dni nesplatených zásob
220
Prevádzkový cyklus
277.41
Počet dní nesplatených záväzkov
64
Cyklus konverzie hotovosti
213
Obrat pohľadávok
6.30
Obrat záväzkov
5.68
Obrat zásob
1.66
Obrat dlhodobého majetku
7.84
Obrat aktív
0.94
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 9.04, a voľný peňažný tok na akciu, 8.33, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 2.72, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.37 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.15, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
9.04
Voľný peňažný tok na akciu
8.33
Peňažné prostriedky na akciu
2.72
Výplatný pomer
0.37
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.15
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.92
Pomer krytia peňažných tokov
5.21
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
6.49
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
12.75
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.91
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 2.65% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.04 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 0.77%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 3.79%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 18.81 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
2.65%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.04
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
0.77%
Celkový dlh ku kapitalizácii
3.79%
Úrokové krytie
18.81
Pomer peňažných tokov k dlhu
5.21
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.48
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 64.83, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 12.23, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 41.42, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 14.51, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
64.83
Čistý príjem na akciu
12.23
Účtovná hodnota na akciu
41.42
Hmotná účtovná hodnota na akciu
14.51
Vlastný kapitál na akciu
41.42
Úrokový dlh na akciu
2.37
Kapitálové výdavky na akciu
-1.58
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 20.69%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 25.07%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 20.36%, a rast prevádzkových príjmov, 20.36%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 12.38%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 12.30%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
20.69%
Rast hrubého zisku
25.07%
Rast EBIT
20.36%
Rast prevádzkového príjmu
20.36%
Rast čistého príjmu
12.38%
Rast zisku na akciu
12.30%
Rast zriedeného zisku na akciu
12.35%
Rast váženého priemeru akcií
0.02%
Rast dividend na akciu
33.35%
Rast prevádzkového peňažného toku
20.35%
Rast voľných peňažných tokov
27.85%
10-ročný rast výnosov na akciu
485.13%
5-ročný rast výnosov na akciu
116.18%
3-ročný rast výnosov na akciu
106.21%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
462.03%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
162.77%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
40.32%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
781.62%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
225.30%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
155.34%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
396.22%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
120.15%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
60.55%
10-ročný rast dividend na akciu
610.20%
5-ročný rast dividendy na akciu
160.64%
Rast pohľadávok
-8.86%
Rast zásob
62.64%
Rast aktív
10.29%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
20.04%
Rast dlhu
-10.74%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
26.34%
Rast výdavkov SGA
29.38%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 23,596,624,500, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.91, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.09, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 9.95%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 41.71% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -14.24%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
23,596,624,500
Kvalita príjmov
0.91
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.09
Výskum a vývoj k tržbám
9.95%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
41.71%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-14.24%
Kapitálové výdavky k príjmom
-2.44%
Kapitálové výdavky k odpisom
-59.02%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.34%
Grahamovo číslo
106.77
Návratnosť hmotného majetku
32.51%
Graham Čistý čistý
-6.68
Pracovný kapitál
598,159,000
Hodnota hmotného majetku
676,716,000
Čistá hodnota obežného majetku
149,579,000
Priemerné pohľadávky
486,735,500
Priemerné záväzky
246,628,500
Priemerné zásoby
475,442,500
Počet dní neuhradených tržieb
56
Počet dní neuhradených záväzkov
81
Počet dní zásob na sklade
191
ROIC
30.81%
ROE
0.30%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 9.39, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 9.39, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 7.24, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 53.42, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 45.78, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
9.39
Pomer ceny k účtovnej hodnote
9.39
Pomer ceny k tržbám
7.24
Pomer ceny k peňažným tokom
45.78
Násobok hodnoty podniku
25.37
Cena Reálna hodnota
9.39
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
45.78
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
53.42
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
12.13
Podniková hodnota k tržbám
7.80
Hodnota podniku nad EBITDA
26.14
EV k prevádzkovému peňažnému toku
45.48
Výnos zo zisku
2.43%
Výnos z voľných peňažných tokov
1.90%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
