Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.210% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.064%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.050%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.045%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti BYD Company Limited pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív BYD Company Limited na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.229%. Okrem toho zdatnosť BYD Company Limited vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.165% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií BYD Company Limited tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $196.4, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $190.5. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 1211.HK odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 65.96% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (38.82%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (19.55%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
65.96%
Rýchly pomer
38.82%
Ukazovateľ hotovosti
19.55%
Ukazovatele ziskovosti
1211.HK Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 6.22% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 15.95%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 80.70%, a EBT na EBIT, 97.84%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 6.36%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
6.22%
Efektívna daňová sadzba
15.95%
Čistý zisk na EBT
80.70%
EBT na EBIT
97.84%
EBIT na tržby
6.36%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.66 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
39
Dni nesplatených zásob
75
Prevádzkový cyklus
121.03
Počet dní nesplatených záväzkov
152
Cyklus konverzie hotovosti
-31
Obrat pohľadávok
7.96
Obrat záväzkov
2.40
Obrat zásob
4.85
Obrat dlhodobého majetku
2.16
Obrat aktív
0.90
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 56.87, a voľný peňažný tok na akciu, 17.06, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 33.05, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.16 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.27, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
56.87
Voľný peňažný tok na akciu
17.06
Peňažné prostriedky na akciu
33.05
Výplatný pomer
0.16
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.27
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.30
Pomer krytia peňažných tokov
3.68
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
7.56
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
1.43
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.37
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 6.64% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.31 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 13.90%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 23.92%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 18.37 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
6.64%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.31
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
13.90%
Celkový dlh ku kapitalizácii
23.92%
Úrokové krytie
18.37
Pomer peňažných tokov k dlhu
3.68
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
4.74
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 207.19, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 10.33, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 47.75, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 37.24, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
207.19
Čistý príjem na akciu
10.33
Účtovná hodnota na akciu
47.75
Hmotná účtovná hodnota na akciu
37.24
Vlastný kapitál na akciu
47.75
Úrokový dlh na akciu
16.76
Kapitálové výdavky na akciu
-42.00
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 42.04%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 68.53%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 76.88%, a rast prevádzkových príjmov, 76.88%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 80.72%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 80.74%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
42.04%
Rast hrubého zisku
68.53%
Rast EBIT
76.88%
Rast prevádzkového príjmu
76.88%
Rast čistého príjmu
80.72%
Rast zisku na akciu
80.74%
Rast zriedeného zisku na akciu
80.74%
Rast váženého priemeru akcií
-0.14%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-0.10%
Rast dividend na akciu
156.20%
Rast prevádzkového peňažného toku
20.51%
Rast voľných peňažných tokov
9.80%
10-ročný rast výnosov na akciu
842.45%
5-ročný rast výnosov na akciu
376.25%
3-ročný rast výnosov na akciu
281.10%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
5662.70%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
1293.72%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
270.48%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
4392.91%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
1011.15%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
394.94%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
428.88%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
158.60%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
141.83%
10-ročný rast dividend na akciu
164.68%
5-ročný rast dividendy na akciu
4.32%
3-ročný rast dividendy na akciu
8.45%
Rast pohľadávok
-0.46%
Rast zásob
10.83%
Rast aktív
37.60%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
25.19%
Rast dlhu
114.79%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
112.15%
Rast výdavkov SGA
69.02%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 489,372,081,015.974, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 5.41, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 6.21% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -71.94%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
489,372,081,015.974
Kvalita príjmov
5.41
Výskum a vývoj k tržbám
6.57%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
6.21%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-71.94%
Kapitálové výdavky k príjmom
-20.27%
Kapitálové výdavky k odpisom
-282.10%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.14%
Grahamovo číslo
105.37
Návratnosť hmotného majetku
4.71%
Graham Čistý čistý
-106.74
Pracovný kapitál
-151,545,225,000
Hodnota hmotného majetku
108,257,281,000
Čistá hodnota obežného majetku
-226,964,111,000
Priemerné pohľadávky
75,236,969,500
Priemerné záväzky
171,124,430,000
Priemerné zásoby
83,391,973,500
Počet dní neuhradených tržieb
45
Počet dní neuhradených záväzkov
151
Počet dní zásob na sklade
67
ROIC
17.26%
ROE
0.22%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 4.16, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 4.16, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.01, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 12.32, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 3.60, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
4.16
Pomer ceny k účtovnej hodnote
4.16
Pomer ceny k tržbám
1.01
Pomer ceny k peňažným tokom
3.60
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.47
Násobok hodnoty podniku
15.02
Cena Reálna hodnota
4.16
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
3.60
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
12.32
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
3.97
Podniková hodnota k tržbám
0.81
Hodnota podniku nad EBITDA
5.70
EV k prevádzkovému peňažnému toku
2.88
Výnos zo zisku
5.45%
Výnos z voľných peňažných tokov
8.64%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
