Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 5.539% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je -0.084%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.189%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.020%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Meritz Financial Group Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Meritz Financial Group Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.248%. Okrem toho zdatnosť Meritz Financial Group Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná -0.017% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Meritz Financial Group Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $82800, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $80900. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 138040.KS odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 28.34% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (23.23%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (3.34%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
28.34%
Rýchly pomer
23.23%
Ukazovateľ hotovosti
3.34%
Ukazovatele ziskovosti
138040.KS Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 26.80% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 25.30%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 70.48%, a EBT na EBIT, -319.52%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby -8.39%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
26.80%
Efektívna daňová sadzba
25.30%
Čistý zisk na EBT
70.48%
EBT na EBIT
-319.52%
EBIT na tržby
-8.39%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.28 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
23
Dni nesplatených zásob
81
Prevádzkový cyklus
117.85
Počet dní nesplatených záväzkov
-2
Cyklus konverzie hotovosti
119
Obrat pohľadávok
10.04
Obrat záväzkov
-235.80
Obrat zásob
4.48
Obrat dlhodobého majetku
7.19
Obrat aktív
0.11
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 29338.04, a voľný peňažný tok na akciu, 29054.51, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 52019.81, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.04 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.52, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
29338.04
Voľný peňažný tok na akciu
29054.51
Peňažné prostriedky na akciu
52019.81
Výplatný pomer
0.04
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.52
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.99
Pomer krytia peňažných tokov
0.17
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.26
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
103.48
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
39.57
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 33.14% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 3.73 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 57.54%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 78.87%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie -0.49 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
33.14%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
3.73
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
57.54%
Celkový dlh ku kapitalizácii
78.87%
Úrokové krytie
-0.49
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.17
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
11.27
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 71458.83, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 11164.33, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 49150.43, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 51409.76, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
71458.83
Čistý príjem na akciu
11164.33
Účtovná hodnota na akciu
49150.43
Hmotná účtovná hodnota na akciu
51409.76
Vlastný kapitál na akciu
49150.43
Úrokový dlh na akciu
193648.75
Kapitálové výdavky na akciu
-294.41
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 177.91%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 1145.27%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 12.81%, a rast prevádzkových príjmov, 12.81%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 46.71%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -17.39%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
177.91%
Rast hrubého zisku
1145.27%
Rast EBIT
12.81%
Rast prevádzkového príjmu
12.81%
Rast čistého príjmu
46.71%
Rast zisku na akciu
-17.39%
Rast zriedeného zisku na akciu
-17.26%
Rast váženého priemeru akcií
48.53%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
48.29%
Rast dividend na akciu
-45.05%
Rast prevádzkového peňažného toku
22.43%
Rast voľných peňažných tokov
23.10%
10-ročný rast výnosov na akciu
1710.70%
5-ročný rast výnosov na akciu
321.90%
3-ročný rast výnosov na akciu
168.02%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
22847.16%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
303.89%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
241.11%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
1685.09%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
414.72%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
59.34%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
1194.88%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
187.83%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
93.81%
10-ročný rast dividend na akciu
1828.24%
3-ročný rast dividendy na akciu
-67.73%
Rast pohľadávok
-5.84%
Rast zásob
31.50%
Rast aktív
9.19%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
84.81%
Rast dlhu
90.80%
Rast výdavkov SGA
-82.11%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 42,781,176,189,058, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 4.21, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.10% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -0.63%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
42,781,176,189,058
Kvalita príjmov
4.21
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.10%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-0.63%
Kapitálové výdavky k príjmom
-0.41%
Kapitálové výdavky k odpisom
-39.46%
Grahamovo číslo
111114.65
Návratnosť hmotného majetku
2.02%
Graham Čistý čistý
-473378.00
Pracovný kapitál
-33,791,724,600,766
Hodnota hmotného majetku
9,401,888,105,667
Čistá hodnota obežného majetku
-78,418,917,564,617
Investovaný kapitál
4
Priemerné pohľadávky
1,110,124,500,000
Priemerné záväzky
301,382,712,856.5
Priemerné zásoby
-13,474,300,645,115.5
Počet dní neuhradených tržieb
30
Počet dní neuhradených záväzkov
-2
Počet dní zásob na sklade
88
ROIC
5.20%
ROE
0.23%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.70, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.70, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.38, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 2.70, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 2.74, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.70
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.70
Pomer ceny k tržbám
1.38
Pomer ceny k peňažným tokom
2.74
Násobok hodnoty podniku
-7.28
Cena Reálna hodnota
1.70
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
2.74
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
2.70
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.20
Podniková hodnota k tržbám
3.27
Hodnota podniku nad EBITDA
-1731.99
EV k prevádzkovému peňažnému toku
5.04
Výnos zo zisku
18.99%
Výnos z voľných peňažných tokov
78.40%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
