Odvetvie: Medical - Healthcare Information Services
GENERÁLNY RIADITEĽ:Mr. Itaru Tanimura
Zamestnanci na plný úväzok:10533
Mesto:Tokyo
Adresa:Akasaka Intercity
IPO:2004-09-16
CIK:
Webová stránka:
Všeobecný výhľad
Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.588% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.286%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.190%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.092%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti M3, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív M3, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.135%. Okrem toho zdatnosť M3, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.161% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií M3, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $1681, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $1610. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 2413.T odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 358.41% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (345.03%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (222.81%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
358.41%
Rýchly pomer
345.03%
Ukazovateľ hotovosti
222.81%
Ukazovatele ziskovosti
2413.T Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 28.55% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 29.75%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 66.37%, a EBT na EBIT, 99.91%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 28.58%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
28.55%
Efektívna daňová sadzba
29.75%
Čistý zisk na EBT
66.37%
EBT na EBIT
99.91%
EBIT na tržby
28.58%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 3.58 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 3, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 2 a miera obratu pohľadávok 460.03% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
345
Prevádzkový cyklus
79.34
Počet dní nesplatených záväzkov
144
Cyklus konverzie hotovosti
-65
Obrat pohľadávok
4.60
Obrat záväzkov
2.53
Obrat dlhodobého majetku
9.03
Obrat aktív
0.49
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 85.88, a voľný peňažný tok na akciu, 74.71, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 264.85, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.28 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.24, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
85.88
Voľný peňažný tok na akciu
74.71
Peňažné prostriedky na akciu
264.85
Výplatný pomer
0.28
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.24
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.87
Pomer krytia peňažných tokov
3.15
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
28.71
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
7.69
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
2.85
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 3.77% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.05 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 4.47%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 5.00%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 98.37 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
3.77%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.05
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
4.47%
Celkový dlh ku kapitalizácii
5.00%
Úrokové krytie
98.37
Pomer peňažných tokov k dlhu
3.15
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.39
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 351.84, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 66.68, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 518.31, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 323.46, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
351.84
Čistý príjem na akciu
66.68
Účtovná hodnota na akciu
518.31
Hmotná účtovná hodnota na akciu
323.46
Vlastný kapitál na akciu
518.31
Úrokový dlh na akciu
27.84
Kapitálové výdavky na akciu
-11.17
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 3.49%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 3.95%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -8.97%, a rast prevádzkových príjmov, -8.97%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -7.66%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -7.67%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
3.49%
Rast hrubého zisku
3.95%
Rast EBIT
-8.97%
Rast prevádzkového príjmu
-8.97%
Rast čistého príjmu
-7.66%
Rast zisku na akciu
-7.67%
Rast zriedeného zisku na akciu
-7.68%
Rast váženého priemeru akcií
0.01%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.02%
Rast dividend na akciu
18.73%
Rast prevádzkového peňažného toku
2.10%
Rast voľných peňažných tokov
2.41%
10-ročný rast výnosov na akciu
507.90%
5-ročný rast výnosov na akciu
101.60%
3-ročný rast výnosov na akciu
41.12%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
532.99%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
213.45%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
25.00%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
410.87%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
120.64%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
19.64%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
800.18%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
240.08%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
76.04%
10-ročný rast dividend na akciu
535.24%
5-ročný rast dividendy na akciu
266.96%
3-ročný rast dividendy na akciu
123.48%
Rast pohľadávok
2.48%
Rast zásob
-100.00%
Rast aktív
22.50%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
16.27%
Rast dlhu
78.33%
Rast výdavkov SGA
15.69%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 1,345,256,675,739.5, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.29, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 29.97% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -13.00%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
1,345,256,675,739.5
Kvalita príjmov
1.29
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
29.97%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-13.00%
Kapitálové výdavky k príjmom
-3.17%
Kapitálové výdavky k odpisom
-85.39%
Grahamovo číslo
881.81
Návratnosť hmotného majetku
13.17%
Graham Čistý čistý
139.47
Pracovný kapitál
173,570,000,000
Hodnota hmotného majetku
219,616,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
116,659,000,000
Priemerné pohľadávky
51,300,500,000
Priemerné záväzky
35,870,500,000
Priemerné zásoby
987,500,000
Počet dní neuhradených tržieb
79
Počet dní neuhradených záväzkov
144
ROIC
12.37%
ROE
0.13%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.26, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.26, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 4.80, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 22.61, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 19.67, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
3.26
Pomer ceny k účtovnej hodnote
3.26
Pomer ceny k tržbám
4.80
Pomer ceny k peňažným tokom
19.67
Pomer ceny a zisku k rastu
1.10
Násobok hodnoty podniku
15.97
Cena Reálna hodnota
3.26
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
19.67
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
22.61
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
4.20
Podniková hodnota k tržbám
5.63
Hodnota podniku nad EBITDA
18.08
EV k prevádzkovému peňažnému toku
23.07
Výnos zo zisku
3.07%
Výnos z voľných peňažných tokov
3.44%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
