Zjednodušene povedané, Zhejiang Cayi Vacuum Container Co., Ltd. má 101.231 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.580% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.308%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.266%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.287%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Zhejiang Cayi Vacuum Container Co., Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Zhejiang Cayi Vacuum Container Co., Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.435%. Okrem toho zdatnosť Zhejiang Cayi Vacuum Container Co., Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.417% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Zhejiang Cayi Vacuum Container Co., Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $70.3, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $66.66. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 301004.SZ odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 320.24% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (266.73%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (180.27%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
320.24%
Rýchly pomer
266.73%
Ukazovateľ hotovosti
180.27%
Ukazovatele ziskovosti
301004.SZ Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 30.69% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 13.36%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 86.64%, a EBT na EBIT, 99.69%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 30.78%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
30.69%
Efektívna daňová sadzba
13.36%
Čistý zisk na EBT
86.64%
EBT na EBIT
99.69%
EBIT na tržby
30.78%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 3.20 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 3, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 2 a miera obratu pohľadávok 897.87% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
267
Dni nesplatených zásob
86
Prevádzkový cyklus
126.85
Počet dní nesplatených záväzkov
81
Cyklus konverzie hotovosti
46
Obrat pohľadávok
8.98
Obrat záväzkov
4.52
Obrat zásob
4.23
Obrat dlhodobého majetku
4.25
Obrat aktív
1.08
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 4.12, a voľný peňažný tok na akciu, 1.94, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 6.90, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.22 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.23, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
4.12
Voľný peňažný tok na akciu
1.94
Peňažné prostriedky na akciu
6.90
Výplatný pomer
0.22
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.23
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.47
Pomer krytia peňažných tokov
13.27
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
13.46
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
1.89
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.28
Pomer vyplatených dividend
0.02
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 1.90% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.02 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 0.03%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 2.33%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 481.30 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
1.90%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.02
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
0.03%
Celkový dlh ku kapitalizácii
2.33%
Úrokové krytie
481.30
Pomer peňažných tokov k dlhu
13.27
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.26
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 17.68, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 4.70, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 13.01, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 11.83, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
17.68
Čistý príjem na akciu
4.70
Účtovná hodnota na akciu
13.01
Hmotná účtovná hodnota na akciu
11.83
Vlastný kapitál na akciu
13.01
Úrokový dlh na akciu
0.33
Kapitálové výdavky na akciu
-2.77
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 40.96%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 67.52%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 75.66%, a rast prevádzkových príjmov, 75.66%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 73.60%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 72.79%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
40.96%
Rast hrubého zisku
67.52%
Rast EBIT
75.66%
Rast prevádzkového príjmu
75.66%
Rast čistého príjmu
73.60%
Rast zisku na akciu
72.79%
Rast zriedeného zisku na akciu
72.79%
Rast váženého priemeru akcií
0.43%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.43%
Rast dividend na akciu
249.90%
Rast prevádzkového peňažného toku
118.19%
Rast voľných peňažných tokov
117.14%
10-ročný rast výnosov na akciu
294.79%
5-ročný rast výnosov na akciu
253.17%
3-ročný rast výnosov na akciu
272.85%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
615.89%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
228.07%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
513.36%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
1282.35%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
335.19%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
443.67%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
486.10%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
291.64%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
152.46%
10-ročný rast dividend na akciu
4247.84%
5-ročný rast dividendy na akciu
8896.18%
Rast pohľadávok
20.65%
Rast zásob
17.58%
Rast aktív
45.20%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
49.84%
Rast dlhu
3447.33%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
55.06%
Rast výdavkov SGA
43.21%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 3,993,634,774.95, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.22, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.02, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 3.77%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 7.16% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -48.20%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
3,993,634,774.95
Kvalita príjmov
1.22
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.02
Výskum a vývoj k tržbám
3.77%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
7.16%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-48.20%
Kapitálové výdavky k príjmom
-15.68%
Kapitálové výdavky k odpisom
-1028.02%
Grahamovo číslo
37.09
Návratnosť hmotného majetku
30.94%
Graham Čistý čistý
5.90
Pracovný kapitál
735,697,264
Hodnota hmotného majetku
1,188,615,872
Čistá hodnota obežného majetku
732,621,532
Priemerné pohľadávky
180,810,501.5
Priemerné záväzky
154,743,629.5
Priemerné zásoby
162,739,535.5
Počet dní neuhradených tržieb
41
Počet dní neuhradených záväzkov
57
Počet dní zásob na sklade
61
ROIC
35.39%
ROE
0.36%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 6.47, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 6.47, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 4.79, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 43.69, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 20.41, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
6.47
Pomer ceny k účtovnej hodnote
6.47
Pomer ceny k tržbám
4.79
Pomer ceny k peňažným tokom
20.41
Násobok hodnoty podniku
15.70
Cena Reálna hodnota
6.47
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
20.41
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
43.69
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
3.49
Podniková hodnota k tržbám
2.25
Hodnota podniku nad EBITDA
6.64
EV k prevádzkovému peňažnému toku
6.92
Výnos zo zisku
10.34%
Výnos z voľných peňažných tokov
6.55%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
