Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.574% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.892%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk -1.270%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť -0.415%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti DDS,Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív DDS,Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške -0.694%. Okrem toho zdatnosť DDS,Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.424% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií DDS,Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $14, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $9. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 3782.T odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 309.86% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (266.62%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (78.70%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
309.86%
Rýchly pomer
266.62%
Ukazovateľ hotovosti
78.70%
Ukazovatele ziskovosti
3782.T Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške -126.85% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni -0.09%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 100.09%, a EBT na EBIT, -142.25%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 89.18%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
-126.85%
Efektívna daňová sadzba
-0.09%
Čistý zisk na EBT
100.09%
EBT na EBIT
-142.25%
EBIT na tržby
89.18%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 3.10 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 3, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 55.38% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
267
Dni nesplatených zásob
186
Prevádzkový cyklus
844.90
Počet dní nesplatených záväzkov
10
Cyklus konverzie hotovosti
835
Obrat pohľadávok
0.55
Obrat záväzkov
37.50
Obrat zásob
1.96
Obrat dlhodobého majetku
278.49
Obrat aktív
0.33
Ukazovatele peňažných tokov
Hodnota hotovosti na akciu, 9.82, zobrazuje stav likvidity.
cards.indicator
cards.value
Peňažné prostriedky na akciu
9.82
Pomer dlhu a pákového efektu
Úrokové krytie 2.73 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Úrokové krytie
2.73
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.91
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 19.52, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, -16.93, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 22.54, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 22.15, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
19.52
Čistý príjem na akciu
-16.93
Účtovná hodnota na akciu
22.54
Hmotná účtovná hodnota na akciu
22.15
Vlastný kapitál na akciu
22.54
Úrokový dlh na akciu
21.99
Kapitálové výdavky na akciu
-0.29
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -19.95%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -9.74%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 19.13%, a rast prevádzkových príjmov, 19.13%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -17.30%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -17.16%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-19.95%
Rast hrubého zisku
-9.74%
Rast EBIT
19.13%
Rast prevádzkového príjmu
19.13%
Rast čistého príjmu
-17.30%
Rast zisku na akciu
-17.16%
Rast zriedeného zisku na akciu
-17.16%
Rast váženého priemeru akcií
0.09%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.09%
Rast prevádzkového peňažného toku
-254.45%
Rast voľných peňažných tokov
-233.24%
10-ročný rast výnosov na akciu
-15.70%
5-ročný rast výnosov na akciu
-6.24%
3-ročný rast výnosov na akciu
-30.22%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-4097.20%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-873.27%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-237.43%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-959.05%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-197.73%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-3139.20%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
404.35%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-45.61%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-40.75%
Rast pohľadávok
-77.87%
Rast zásob
-7.35%
Rast aktív
-33.44%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-50.85%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 2,050,198,275, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.59, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.95% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, 2.94%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
2,050,198,275
Kvalita príjmov
0.59
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.95%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
2.94%
Kapitálové výdavky k príjmom
-1.49%
Kapitálové výdavky k odpisom
-97.98%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.73%
Grahamovo číslo
92.68
Návratnosť hmotného majetku
-41.55%
Graham Čistý čistý
9.37
Pracovný kapitál
1,101,940,000
Hodnota hmotného majetku
1,069,638,000
Čistá hodnota obežného majetku
783,586,000
Priemerné pohľadávky
372,397,500
Priemerné záväzky
90,721,000
Priemerné zásoby
133,702,000
Počet dní neuhradených tržieb
52
Počet dní neuhradených záväzkov
6
Počet dní zásob na sklade
105
ROIC
22.65%
ROE
-0.75%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.38, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.38, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.68, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.38
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.38
Pomer ceny k tržbám
0.68
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.01
Násobok hodnoty podniku
5.16
Cena Reálna hodnota
0.38
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
2.97
Podniková hodnota k tržbám
2.17
Hodnota podniku nad EBITDA
7.87
EV k prevádzkovému peňažnému toku
-4.29
Výnos zo zisku
-25.27%
Výnos z voľných peňažných tokov
-15.20%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
