Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.253% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.077%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.051%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.084%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti GMO Financial Gate, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív GMO Financial Gate, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.182%. Okrem toho zdatnosť GMO Financial Gate, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.187% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií GMO Financial Gate, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $7350, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $6960. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 4051.T odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 258.70% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (158.45%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (118.21%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
258.70%
Rýchly pomer
158.45%
Ukazovateľ hotovosti
118.21%
Ukazovatele ziskovosti
4051.T Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 7.59% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 30.02%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 66.63%, a EBT na EBIT, 98.26%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 7.72%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
7.59%
Efektívna daňová sadzba
30.02%
Čistý zisk na EBT
66.63%
EBT na EBIT
98.26%
EBIT na tržby
7.72%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.59 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 1291.47% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
158
Dni nesplatených zásob
88
Prevádzkový cyklus
115.97
Počet dní nesplatených záväzkov
54
Cyklus konverzie hotovosti
61
Obrat pohľadávok
12.91
Obrat záväzkov
6.70
Obrat zásob
4.16
Obrat dlhodobého majetku
133.55
Obrat aktív
1.65
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 107.11, a voľný peňažný tok na akciu, 107.11, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 470.40, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.05, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
107.11
Voľný peňažný tok na akciu
107.11
Peňažné prostriedky na akciu
470.40
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.05
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
0.49
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
-4.65
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 17.43% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.38 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 29.32%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 27.28%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 147.90 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
17.43%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.38
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
29.32%
Celkový dlh ku kapitalizácii
27.28%
Úrokové krytie
147.90
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.49
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.15
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 1923.58, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 90.25, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 594.09, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 454.69, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
1923.58
Čistý príjem na akciu
90.25
Účtovná hodnota na akciu
594.09
Hmotná účtovná hodnota na akciu
454.69
Vlastný kapitál na akciu
594.09
Úrokový dlh na akciu
182.16
Kapitálové výdavky na akciu
-60.45
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 54.53%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 41.09%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 51.29%, a rast prevádzkových príjmov, 51.29%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 57.97%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 57.45%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
54.53%
Rast hrubého zisku
41.09%
Rast EBIT
51.29%
Rast prevádzkového príjmu
51.29%
Rast čistého príjmu
57.97%
Rast zisku na akciu
57.45%
Rast zriedeného zisku na akciu
58.27%
Rast váženého priemeru akcií
0.32%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-0.20%
Rast dividend na akciu
26.70%
Rast prevádzkového peňažného toku
508.10%
Rast voľných peňažných tokov
150.89%
10-ročný rast výnosov na akciu
812.41%
5-ročný rast výnosov na akciu
812.41%
3-ročný rast výnosov na akciu
280.94%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
744.90%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
744.90%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
242.45%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
668.40%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
668.40%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
126.07%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
70.44%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
70.44%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
13.70%
Rast pohľadávok
45.95%
Rast zásob
59.02%
Rast aktív
39.53%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
8.75%
Rast dlhu
232098.14%
Rast výdavkov SGA
38.20%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 85,565,579,650, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.79, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 14.63% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -57.73%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
85,565,579,650
Kvalita príjmov
0.79
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.01
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
14.63%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-57.73%
Kapitálové výdavky k príjmom
-3.14%
Kapitálové výdavky k odpisom
-116.22%
Grahamovo číslo
1098.37
Návratnosť hmotného majetku
9.44%
Graham Čistý čistý
214.00
Pracovný kapitál
4,900,352,000
Hodnota hmotného majetku
3,760,502,000
Čistá hodnota obežného majetku
3,358,764,000
Priemerné pohľadávky
775,788,000
Priemerné záväzky
944,962,000
Priemerné zásoby
1,951,512,000
Počet dní neuhradených tržieb
21
Počet dní neuhradených záväzkov
33
Počet dní zásob na sklade
73
ROIC
12.41%
ROE
0.15%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 13.59, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 13.59, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 3.84, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 74.15, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 73.85, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
13.59
Pomer ceny k účtovnej hodnote
13.59
Pomer ceny k tržbám
3.84
Pomer ceny k peňažným tokom
73.85
Pomer ceny a zisku k rastu
1.32
Násobok hodnoty podniku
51.62
Cena Reálna hodnota
13.59
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
73.85
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
74.15
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
17.93
Podniková hodnota k tržbám
5.38
Hodnota podniku nad EBITDA
55.18
EV k prevádzkovému peňažnému toku
98.82
Výnos zo zisku
0.85%
Výnos z voľných peňažných tokov
0.42%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
