Zjednodušene povedané, Ningbo Boway Alloy Material Company Limited má 778.132 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.171% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.077%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.063%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.078%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Ningbo Boway Alloy Material Company Limited pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Ningbo Boway Alloy Material Company Limited na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.174%. Okrem toho zdatnosť Ningbo Boway Alloy Material Company Limited vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.146% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Ningbo Boway Alloy Material Company Limited tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $18.98, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $18.12. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 601137.SS odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 176.81% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (77.55%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (40.52%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
176.81%
Rýchly pomer
77.55%
Ukazovateľ hotovosti
40.52%
Ukazovatele ziskovosti
601137.SS Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 7.51% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 15.51%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 84.49%, a EBT na EBIT, 97.24%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 7.72%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
7.51%
Efektívna daňová sadzba
15.51%
Čistý zisk na EBT
84.49%
EBT na EBIT
97.24%
EBIT na tržby
7.72%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.77 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
78
Dni nesplatených zásob
107
Prevádzkový cyklus
145.13
Počet dní nesplatených záväzkov
15
Cyklus konverzie hotovosti
131
Obrat pohľadávok
9.66
Obrat záväzkov
25.04
Obrat zásob
3.40
Obrat dlhodobého majetku
3.69
Obrat aktív
1.24
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 1.61, a voľný peňažný tok na akciu, 0.40, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 2.74, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.24 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.07, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
1.61
Voľný peňažný tok na akciu
0.40
Peňažné prostriedky na akciu
2.74
Výplatný pomer
0.24
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.07
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.25
Pomer krytia peňažných tokov
0.21
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.36
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
1.32
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.01
Pomer vyplatených dividend
0.02
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 38.71% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.82 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 25.11%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 45.13%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 431.33 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
38.71%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.82
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
25.11%
Celkový dlh ku kapitalizácii
45.13%
Úrokové krytie
431.33
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.21
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.12
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 22.60, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 1.43, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 9.05, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 8.58, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
22.60
Čistý príjem na akciu
1.43
Účtovná hodnota na akciu
9.05
Hmotná účtovná hodnota na akciu
8.58
Vlastný kapitál na akciu
9.05
Úrokový dlh na akciu
7.23
Kapitálové výdavky na akciu
-1.12
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 32.03%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 76.01%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 34.88%, a rast prevádzkových príjmov, 34.88%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 109.14%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 110.29%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
32.03%
Rast hrubého zisku
76.01%
Rast EBIT
34.88%
Rast prevádzkového príjmu
34.88%
Rast čistého príjmu
109.14%
Rast zisku na akciu
110.29%
Rast zriedeného zisku na akciu
110.29%
Rast váženého priemeru akcií
-0.38%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-0.38%
Rast dividend na akciu
25.95%
Rast prevádzkového peňažného toku
173.07%
Rast voľných peňažných tokov
237.91%
10-ročný rast výnosov na akciu
299.87%
5-ročný rast výnosov na akciu
108.15%
3-ročný rast výnosov na akciu
109.38%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
405.52%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
78.48%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
312.40%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
633.33%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
142.37%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
134.43%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
99.32%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
60.39%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
22.92%
10-ročný rast dividend na akciu
274.26%
5-ročný rast dividendy na akciu
82.68%
3-ročný rast dividendy na akciu
36.87%
Rast pohľadávok
5.29%
Rast zásob
-0.02%
Rast aktív
12.87%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
18.59%
Rast dlhu
30.54%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
29.47%
Rast výdavkov SGA
50.36%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 14,598,561,305.61, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.29, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.01, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 2.50%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 2.25% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -60.95%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
14,598,561,305.61
Kvalita príjmov
1.29
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.01
Výskum a vývoj k tržbám
2.50%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
2.25%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-60.95%
Kapitálové výdavky k príjmom
-4.97%
Kapitálové výdavky k odpisom
-200.55%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.17%
Grahamovo číslo
17.06
Návratnosť hmotného majetku
7.03%
Graham Čistý čistý
-2.83
Pracovný kapitál
4,194,011,392
Hodnota hmotného majetku
6,740,440,583
Čistá hodnota obežného majetku
1,276,067,055
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
1,940,851,162.5
Priemerné záväzky
2,065,748,572
Priemerné zásoby
4,781,092,357.5
Počet dní neuhradených tržieb
41
Počet dní neuhradených záväzkov
49
Počet dní zásob na sklade
119
ROIC
8.95%
ROE
0.16%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.97, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.97, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.75, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 46.01, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 11.28, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.97
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.97
Pomer ceny k tržbám
0.75
Pomer ceny k peňažným tokom
11.28
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.54
Násobok hodnoty podniku
5.23
Cena Reálna hodnota
1.97
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
11.28
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
46.01
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.72
Podniková hodnota k tržbám
0.82
Hodnota podniku nad EBITDA
6.30
EV k prevádzkovému peňažnému toku
10.08
Výnos zo zisku
9.21%
Výnos z voľných peňažných tokov
4.63%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
