Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.320% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.262%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.197%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.023%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Heilongjiang Transport Development Co., Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Heilongjiang Transport Development Co., Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.027%. Okrem toho zdatnosť Heilongjiang Transport Development Co., Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.033% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Heilongjiang Transport Development Co., Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $3.63, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $3.57. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 601188.SS odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 669.32% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (202.93%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (167.79%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
669.32%
Rýchly pomer
202.93%
Ukazovateľ hotovosti
167.79%
Ukazovatele ziskovosti
601188.SS Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 25.92% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 20.81%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 75.86%, a EBT na EBIT, 98.96%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 26.19%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
25.92%
Efektívna daňová sadzba
20.81%
Čistý zisk na EBT
75.86%
EBT na EBIT
98.96%
EBIT na tržby
26.19%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 6.69 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 2 a miera obratu pohľadávok 654.65% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
203
Dni nesplatených zásob
567
Prevádzkový cyklus
623.22
Počet dní nesplatených záväzkov
42
Cyklus konverzie hotovosti
581
Obrat pohľadávok
6.55
Obrat záväzkov
8.69
Obrat zásob
0.64
Obrat dlhodobého majetku
0.61
Obrat aktív
0.12
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.22, a voľný peňažný tok na akciu, 0.13, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.44, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.45, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.22
Voľný peňažný tok na akciu
0.13
Peňažné prostriedky na akciu
0.44
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.45
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.60
Pomer krytia peňažných tokov
25.37
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
32.02
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
2.52
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
2.52
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 0.21% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 0.05%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 0.25%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 5505.05 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
0.21%
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
0.05%
Celkový dlh ku kapitalizácii
0.25%
Úrokové krytie
5505.05
Pomer peňažných tokov k dlhu
25.37
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.18
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 0.50, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.11, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 3.46, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 3.36, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
0.50
Čistý príjem na akciu
0.11
Účtovná hodnota na akciu
3.46
Hmotná účtovná hodnota na akciu
3.36
Vlastný kapitál na akciu
3.46
Úrokový dlh na akciu
0.01
Kapitálové výdavky na akciu
-0.07
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 49.88%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 71.76%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 4.18%, a rast prevádzkových príjmov, 4.18%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 11.53%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 16.53%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
49.88%
Rast hrubého zisku
71.76%
Rast EBIT
4.18%
Rast prevádzkového príjmu
4.18%
Rast čistého príjmu
11.53%
Rast zisku na akciu
16.53%
Rast zriedeného zisku na akciu
16.53%
Rast váženého priemeru akcií
-0.06%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-0.06%
Rast dividend na akciu
-25.93%
Rast prevádzkového peňažného toku
244.16%
Rast voľných peňažných tokov
241.65%
10-ročný rast výnosov na akciu
36.36%
5-ročný rast výnosov na akciu
-5.92%
3-ročný rast výnosov na akciu
17.52%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
245.20%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-69.87%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-51.01%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-45.83%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-54.08%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-30.68%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
32.04%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
7.51%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
1.29%
10-ročný rast dividend na akciu
291.01%
5-ročný rast dividendy na akciu
-29.63%
3-ročný rast dividendy na akciu
-64.38%
Rast pohľadávok
-74.39%
Rast zásob
54.55%
Rast aktív
2.52%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
0.28%
Rast dlhu
164.34%
Rast výdavkov SGA
110.95%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 4,629,644,718.45, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.02, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.04, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 0.23%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 7.52% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -66.46%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
4,629,644,718.45
Kvalita príjmov
1.02
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.04
Výskum a vývoj k tržbám
0.23%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
7.52%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-66.46%
Kapitálové výdavky k príjmom
-14.96%
Kapitálové výdavky k odpisom
-71.78%
Grahamovo číslo
2.86
Návratnosť hmotného majetku
2.77%
Graham Čistý čistý
0.35
Pracovný kapitál
1,877,958,375
Hodnota hmotného majetku
4,392,185,452
Čistá hodnota obežného majetku
1,644,253,877
Priemerné pohľadávky
159,509,866.5
Priemerné záväzky
143,591,660.5
Priemerné zásoby
505,716,546.5
Počet dní neuhradených tržieb
36
Počet dní neuhradených záväzkov
50
Počet dní zásob na sklade
517
ROIC
3.19%
ROE
0.03%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.12, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.12, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 7.98, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 29.26, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 17.66, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.12
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.12
Pomer ceny k tržbám
7.98
Pomer ceny k peňažným tokom
17.66
Pomer ceny a zisku k rastu
1.79
Násobok hodnoty podniku
26.66
Cena Reálna hodnota
1.12
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
17.66
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
29.26
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.16
Podniková hodnota k tržbám
7.10
Hodnota podniku nad EBITDA
13.54
EV k prevádzkovému peňažnému toku
31.53
Výnos zo zisku
2.61%
Výnos z voľných peňažných tokov
0.94%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
