Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.290% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.188%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.120%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.024%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Tokyo Tatemono Co., Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Tokyo Tatemono Co., Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.094%. Okrem toho zdatnosť Tokyo Tatemono Co., Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.042% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Tokyo Tatemono Co., Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $2654, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $2603. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 8804.T odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 288.46% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (60.46%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (53.03%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
288.46%
Rýchly pomer
60.46%
Ukazovateľ hotovosti
53.03%
Ukazovatele ziskovosti
8804.T Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 18.20% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 32.99%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 65.90%, a EBT na EBIT, 97.03%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 18.75%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
18.20%
Efektívna daňová sadzba
32.99%
Čistý zisk na EBT
65.90%
EBT na EBIT
97.03%
EBIT na tržby
18.75%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.88 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 2108.03% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
60
Dni nesplatených zásob
683
Prevádzkový cyklus
699.90
Cyklus konverzie hotovosti
700
Obrat pohľadávok
21.08
Obrat zásob
0.53
Obrat dlhodobého majetku
0.45
Obrat aktív
0.20
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 198.04, a voľný peňažný tok na akciu, 198.04, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 609.40, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.11, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
198.04
Voľný peňažný tok na akciu
198.04
Peňažné prostriedky na akciu
609.40
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.11
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
0.04
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.35
Pomer vyplatených dividend
0.03
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 57.15% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 2.19 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 66.17%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 68.66%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 9.71 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
57.15%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
2.19
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
66.17%
Celkový dlh ku kapitalizácii
68.66%
Úrokové krytie
9.71
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.04
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
3.83
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 1799.62, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 215.81, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 2378.62, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 1801.87, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
1799.62
Čistý príjem na akciu
215.81
Účtovná hodnota na akciu
2378.62
Hmotná účtovná hodnota na akciu
1801.87
Vlastný kapitál na akciu
2378.62
Úrokový dlh na akciu
5246.76
Kapitálové výdavky na akciu
-214.43
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 7.43%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 7.52%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 9.35%, a rast prevádzkových príjmov, 9.35%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 4.70%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 4.69%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
7.43%
Rast hrubého zisku
7.52%
Rast EBIT
9.35%
Rast prevádzkového príjmu
9.35%
Rast čistého príjmu
4.70%
Rast zisku na akciu
4.69%
Rast zriedeného zisku na akciu
4.69%
Rast váženého priemeru akcií
0.01%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.01%
Rast dividend na akciu
28.60%
Rast prevádzkového peňažného toku
717.89%
Rast voľných peňažných tokov
6.27%
10-ročný rast výnosov na akciu
75.74%
5-ročný rast výnosov na akciu
42.79%
3-ročný rast výnosov na akciu
12.29%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-4.34%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
8.22%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-52.67%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
358.17%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
71.58%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
41.88%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
104.06%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
48.17%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
27.69%
10-ročný rast dividend na akciu
616.83%
5-ročný rast dividendy na akciu
125.23%
3-ročný rast dividendy na akciu
63.75%
Rast pohľadávok
24.42%
Rast zásob
20.27%
Rast aktív
10.76%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
11.41%
Rast dlhu
10.41%
Rast výdavkov SGA
-100.00%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 1,404,307,136,000, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.46, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 6.91% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -217.58%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
1,404,307,136,000
Kvalita príjmov
0.46
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.08
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
6.91%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-217.58%
Kapitálové výdavky k príjmom
-11.92%
Kapitálové výdavky k odpisom
-216.55%
Grahamovo číslo
3398.54
Návratnosť hmotného majetku
2.54%
Graham Čistý čistý
-4820.85
Pracovný kapitál
452,407,000,000
Hodnota hmotného majetku
376,416,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
-704,805,000,000
Investovaný kapitál
2
Priemerné pohľadávky
16,084,000,000
Priemerné zásoby
456,956,000,000
Počet dní neuhradených tržieb
17
Počet dní zásob na sklade
683
ROIC
2.98%
ROE
0.09%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.09, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.09, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.44, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 13.10, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 13.10, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.09
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.09
Pomer ceny k tržbám
1.44
Pomer ceny k peňažným tokom
13.10
Pomer ceny a zisku k rastu
0.40
Násobok hodnoty podniku
-5.14
Cena Reálna hodnota
1.09
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
13.10
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
13.10
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.89
Podniková hodnota k tržbám
3.74
Hodnota podniku nad EBITDA
15.40
EV k prevádzkovému peňažnému toku
68.21
Výnos zo zisku
10.22%
Výnos z voľných peňažných tokov
-5.49%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
