Zjednodušene povedané, Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd. má 190.177 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.189% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.054%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.023%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.016%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.083%. Okrem toho zdatnosť Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.052% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $4062, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $3985. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 9041.T odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 102.13% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (88.83%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (34.92%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
102.13%
Rýchly pomer
88.83%
Ukazovateľ hotovosti
34.92%
Ukazovatele ziskovosti
9041.T Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 3.93% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 33.07%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 59.32%, a EBT na EBIT, 72.82%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 5.40%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
3.93%
Efektívna daňová sadzba
33.07%
Čistý zisk na EBT
59.32%
EBT na EBIT
72.82%
EBIT na tržby
5.40%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.02 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
89
Dni nesplatených zásob
6
Prevádzkový cyklus
85.10
Počet dní nesplatených záväzkov
33
Cyklus konverzie hotovosti
52
Obrat pohľadávok
4.63
Obrat záväzkov
11.08
Obrat zásob
58.38
Obrat dlhodobého majetku
1.22
Obrat aktív
0.69
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 799.99, a voľný peňažný tok na akciu, 799.99, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 1272.15, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.09, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
799.99
Voľný peňažný tok na akciu
799.99
Peňažné prostriedky na akciu
1272.15
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.09
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
0.12
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.54
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 51.41% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 2.55 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 66.31%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 71.80%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 9.12 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
51.41%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
2.55
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
66.31%
Celkový dlh ku kapitalizácii
71.80%
Úrokové krytie
9.12
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.12
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
4.95
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -0.82%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 82.78%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 203.63%, a rast prevádzkových príjmov, 203.63%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 160.60%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 160.57%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-0.82%
Rast hrubého zisku
82.78%
Rast EBIT
203.63%
Rast prevádzkového príjmu
203.63%
Rast čistého príjmu
160.60%
Rast zisku na akciu
160.57%
Rast zriedeného zisku na akciu
160.57%
Rast váženého priemeru akcií
0.05%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.05%
Rast dividend na akciu
-50.02%
Rast prevádzkového peňažného toku
325.94%
Rast voľných peňažných tokov
130.41%
10-ročný rast výnosov na akciu
-33.54%
5-ročný rast výnosov na akciu
-43.46%
3-ročný rast výnosov na akciu
-44.11%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-34.57%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-35.21%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-43.78%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
91.51%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
44.35%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
18.84%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
71.01%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
3.31%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-0.99%
10-ročný rast dividend na akciu
-50.02%
5-ročný rast dividendy na akciu
-50.03%
3-ročný rast dividendy na akciu
-50.02%
Rast pohľadávok
1.96%
Rast zásob
10.00%
Rast aktív
-3.03%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
18.04%
Rast dlhu
-10.16%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.52, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.52, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.44, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 4.85, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 4.86, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.52
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.52
Pomer ceny k tržbám
0.44
Pomer ceny k peňažným tokom
4.86
Pomer ceny a zisku k rastu
0.11
Násobok hodnoty podniku
-2.86
Cena Reálna hodnota
1.52
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
4.86
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
4.85
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
