Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.147% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.018%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.016%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.016%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Vietnam Manufacturing and Export Processing (Holdings) Limited pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Vietnam Manufacturing and Export Processing (Holdings) Limited na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.032%. Okrem toho zdatnosť Vietnam Manufacturing and Export Processing (Holdings) Limited vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.035% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Vietnam Manufacturing and Export Processing (Holdings) Limited tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $7.89, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $7.69. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 9110.TW odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 184.88% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (121.89%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (102.24%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
184.88%
Rýchly pomer
121.89%
Ukazovateľ hotovosti
102.24%
Ukazovatele ziskovosti
9110.TW Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 1.77% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 9.24%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 90.76%, a EBT na EBIT, 98.93%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 1.79%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
1.77%
Efektívna daňová sadzba
9.24%
Čistý zisk na EBT
90.76%
EBT na EBIT
98.93%
EBIT na tržby
1.79%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.85 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 1013.31% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
122
Dni nesplatených zásob
93
Prevádzkový cyklus
129.06
Počet dní nesplatených záväzkov
13
Cyklus konverzie hotovosti
116
Obrat pohľadávok
10.13
Obrat záväzkov
28.05
Obrat zásob
3.92
Obrat dlhodobého majetku
26.66
Obrat aktív
0.99
Ukazovatele peňažných tokov
Hodnota hotovosti na akciu, 0.06, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, -0.03, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Peňažné prostriedky na akciu
0.06
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
-0.03
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.13
Pomer krytia peňažných tokov
-0.08
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
-0.08
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
-7.55
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
-7.55
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 42.46% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.88 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 4.07%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 46.84%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 0.82 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
42.46%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.88
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
4.07%
Celkový dlh ku kapitalizácii
46.84%
Úrokové krytie
0.82
Pomer peňažných tokov k dlhu
-0.08
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.08
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 0.12, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Účtovná hodnota na akciu, 0.06, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 0.06, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
0.12
Účtovná hodnota na akciu
0.06
Hmotná účtovná hodnota na akciu
0.06
Vlastný kapitál na akciu
0.06
Úrokový dlh na akciu
0.05
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -20.88%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 14.25%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -6.75%, a rast prevádzkových príjmov, -6.75%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 941.64%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 1050.00%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-20.88%
Rast hrubého zisku
14.25%
Rast EBIT
-6.75%
Rast prevádzkového príjmu
-6.75%
Rast čistého príjmu
941.64%
Rast zisku na akciu
1050.00%
Rast zriedeného zisku na akciu
1050.00%
Rast váženého priemeru akcií
0.04%
Rast prevádzkového peňažného toku
-1152.53%
Rast voľných peňažných tokov
-974.30%
10-ročný rast výnosov na akciu
-39.13%
5-ročný rast výnosov na akciu
14.81%
3-ročný rast výnosov na akciu
24.97%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
88.55%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
87.27%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-40.79%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
117.69%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
104.03%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
123.13%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-68.27%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-37.76%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-11.06%
Rast pohľadávok
-47.61%
Rast zásob
-11.94%
Rast aktív
-16.47%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
0.46%
Rast dlhu
5.76%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
8.77%
Rast výdavkov SGA
4.18%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 202,632,328.733, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, -1.84, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.08, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 2.30%, zdôrazňuje investície do inovácií.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
202,632,328.733
Kvalita príjmov
-1.84
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.08
Výskum a vývoj k tržbám
2.30%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
13.45%
Kapitálové výdavky k príjmom
-0.44%
Kapitálové výdavky k odpisom
-166.61%
Grahamovo číslo
0.05
Návratnosť hmotného majetku
1.59%
Graham Čistý čistý
0.02
Pracovný kapitál
44,815,798
Hodnota hmotného majetku
51,137,521
Čistá hodnota obežného majetku
42,645,726
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
15,092,024.5
Priemerné záväzky
14,462,171
Priemerné zásoby
24,402,417
Počet dní neuhradených tržieb
36
Počet dní neuhradených záväzkov
13
Počet dní zásob na sklade
93
ROIC
1.77%
ROE
0.03%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.95, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.95, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.74, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -19.83, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, -58.28, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
3.95
Pomer ceny k účtovnej hodnote
3.95
Pomer ceny k tržbám
0.74
Pomer ceny k peňažným tokom
-58.28
Pomer ceny a zisku k rastu
-3.26
Násobok hodnoty podniku
38.78
Cena Reálna hodnota
3.95
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
-58.28
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-19.83
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
4.14
Podniková hodnota k tržbám
1.93
Hodnota podniku nad EBITDA
40.88
EV k prevádzkovému peňažnému toku
-59.41
Výnos zo zisku
0.80%
Výnos z voľných peňažných tokov
-1.83%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
