Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.127% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.127%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.082%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.032%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti The Chugoku Electric Power Co., Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív The Chugoku Electric Power Co., Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.233%. Okrem toho zdatnosť The Chugoku Electric Power Co., Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.061% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií The Chugoku Electric Power Co., Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $1019, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $976.8. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 9504.T odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 90.20% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (57.60%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (41.78%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
90.20%
Rýchly pomer
57.60%
Ukazovateľ hotovosti
41.78%
Ukazovatele ziskovosti
9504.T Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 11.74% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 30.54%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 69.82%, a EBT na EBIT, 92.47%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 12.70%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
11.74%
Efektívna daňová sadzba
30.54%
Čistý zisk na EBT
69.82%
EBT na EBIT
92.47%
EBIT na tržby
12.70%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.90 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
58
Dni nesplatených zásob
20
Prevádzkový cyklus
45.47
Počet dní nesplatených záväzkov
26
Cyklus konverzie hotovosti
19
Obrat pohľadávok
14.27
Obrat záväzkov
13.94
Obrat zásob
18.34
Obrat dlhodobého majetku
0.55
Obrat aktív
0.39
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 450.11, a voľný peňažný tok na akciu, 450.11, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 836.53, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.10, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
450.11
Voľný peňažný tok na akciu
450.11
Peňažné prostriedky na akciu
836.53
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.10
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
0.05
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.45
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 71.97% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 4.92 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 81.22%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 83.10%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 21.80 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
71.97%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
4.92
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
81.22%
Celkový dlh ku kapitalizácii
83.10%
Úrokové krytie
21.80
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.05
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
6.83
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 4521.33, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 370.58, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 1679.06, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 1702.74, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
4521.33
Čistý príjem na akciu
370.58
Účtovná hodnota na akciu
1679.06
Hmotná účtovná hodnota na akciu
1702.74
Vlastný kapitál na akciu
1679.06
Úrokový dlh na akciu
8257.60
Kapitálové výdavky na akciu
-571.72
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -3.88%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 400.14%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 400.39%, a rast prevádzkových príjmov, 400.39%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 185.92%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 185.92%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-3.88%
Rast hrubého zisku
400.14%
Rast EBIT
400.39%
Rast prevádzkového príjmu
400.39%
Rast čistého príjmu
185.92%
Rast zisku na akciu
185.92%
Rast zriedeného zisku na akciu
185.92%
Rast dividend na akciu
-66.68%
Rast prevádzkového peňažného toku
532.87%
Rast voľných peňažných tokov
124.62%
10-ročný rast výnosov na akciu
30.52%
5-ročný rast výnosov na akciu
46.01%
3-ročný rast výnosov na akciu
24.60%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
146.80%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
310.36%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
146.26%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
1531.93%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
1339.72%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
816.82%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
1.19%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
34.41%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-7.94%
10-ročný rast dividend na akciu
-90.00%
5-ročný rast dividendy na akciu
-87.09%
3-ročný rast dividendy na akciu
-90.01%
Rast pohľadávok
-7.46%
Rast zásob
-31.00%
Rast aktív
2.31%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
35.18%
Rast dlhu
7.08%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
-100.00%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 3,076,876,969,920, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 2.03, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
3,076,876,969,920
Kvalita príjmov
2.03
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-75.89%
Kapitálové výdavky k príjmom
-12.65%
Kapitálové výdavky k odpisom
-186.72%
Grahamovo číslo
3741.70
Návratnosť hmotného majetku
3.23%
Graham Čistý čistý
-8589.05
Pracovný kapitál
-70,713,000,000
Hodnota hmotného majetku
613,400,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
-2,869,295,000,000
Investovaný kapitál
5
Priemerné pohľadávky
118,711,500,000
Priemerné záväzky
106,779,000,000
Priemerné zásoby
94,958,000,000
Počet dní neuhradených tržieb
26
Počet dní neuhradených záväzkov
26
Počet dní zásob na sklade
20
ROIC
4.02%
ROE
0.22%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.60, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.60, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.22, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 2.22, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 2.22, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.60
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.60
Pomer ceny k tržbám
0.22
Pomer ceny k peňažným tokom
2.22
Násobok hodnoty podniku
-9.56
Cena Reálna hodnota
0.60
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
2.22
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
2.22
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.67
Podniková hodnota k tržbám
1.89
Hodnota podniku nad EBITDA
9.70
EV k prevádzkovému peňažnému toku
11.34
Výnos zo zisku
33.09%
Výnos z voľných peňažných tokov
16.22%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
