Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.178% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.083%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.064%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.044%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Tokyo Gas Co.,Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Tokyo Gas Co.,Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.102%. Okrem toho zdatnosť Tokyo Gas Co.,Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.068% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Tokyo Gas Co.,Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $3642, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $3510. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 9531.T odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 194.62% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (124.60%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (54.32%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
194.62%
Rýchly pomer
124.60%
Ukazovateľ hotovosti
54.32%
Ukazovatele ziskovosti
9531.T Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 9.46% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 32.51%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 67.41%, a EBT na EBIT, 114.43%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 8.27%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
9.46%
Efektívna daňová sadzba
32.51%
Čistý zisk na EBT
67.41%
EBT na EBIT
114.43%
EBIT na tržby
8.27%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.95 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 565.84% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
125
Dni nesplatených zásob
23
Prevádzkový cyklus
87.44
Počet dní nesplatených záväzkov
16
Cyklus konverzie hotovosti
71
Obrat pohľadávok
5.66
Obrat záväzkov
22.80
Obrat zásob
15.92
Obrat dlhodobého majetku
1.84
Obrat aktív
0.69
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 746.65, a voľný peňažný tok na akciu, 746.65, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 882.11, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.12, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
746.65
Voľný peňažný tok na akciu
746.65
Peňažné prostriedky na akciu
882.11
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.12
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
0.23
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
4.16
Pomer vyplatených dividend
0.02
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 34.57% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.79 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 42.83%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 44.22%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 11.59 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
34.57%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.79
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
42.83%
Celkový dlh ku kapitalizácii
44.22%
Úrokové krytie
11.59
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.23
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.29
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 6458.11, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 411.88, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 4110.06, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 2548.78, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
6458.11
Čistý príjem na akciu
411.88
Účtovná hodnota na akciu
4110.06
Hmotná účtovná hodnota na akciu
2548.78
Vlastný kapitál na akciu
4110.06
Úrokový dlh na akciu
3304.41
Kapitálové výdavky na akciu
-533.81
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -19.00%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -31.44%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -47.73%, a rast prevádzkových príjmov, -47.73%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -39.51%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -36.34%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-19.00%
Rast hrubého zisku
-31.44%
Rast EBIT
-47.73%
Rast prevádzkového príjmu
-47.73%
Rast čistého príjmu
-39.51%
Rast zisku na akciu
-36.34%
Rast zriedeného zisku na akciu
-36.34%
Rast váženého priemeru akcií
-4.98%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-4.98%
Rast dividend na akciu
-1.76%
Rast prevádzkového peňažného toku
-31.99%
Rast voľných peňažných tokov
-63.27%
10-ročný rast výnosov na akciu
53.88%
5-ročný rast výnosov na akciu
48.34%
3-ročný rast výnosov na akciu
61.35%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
67.64%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
156.06%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
38.52%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
91.14%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
119.55%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
266.92%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
104.44%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
59.83%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
57.09%
10-ročný rast dividend na akciu
25.71%
5-ročný rast dividendy na akciu
20.54%
3-ročný rast dividendy na akciu
11.20%
Rast pohľadávok
1.66%
Rast zásob
-12.65%
Rast aktív
8.58%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
14.51%
Rast dlhu
8.16%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
-100.00%
Rast výdavkov SGA
-6.16%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 2,388,547,639,121, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.95, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 17.53% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -66.50%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
2,388,547,639,121
Kvalita príjmov
1.95
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
17.53%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-66.50%
Kapitálové výdavky k príjmom
-8.27%
Kapitálové výdavky k odpisom
-103.71%
Grahamovo číslo
6171.67
Návratnosť hmotného majetku
5.30%
Graham Čistý čistý
-3319.92
Pracovný kapitál
633,948,000,000
Hodnota hmotného majetku
1,051,588,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
-851,685,000,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
467,039,000,000
Priemerné záväzky
79,929,000,000
Priemerné zásoby
147,493,500,000
Počet dní neuhradených tržieb
65
Počet dní neuhradených záväzkov
16
Počet dní zásob na sklade
23
ROIC
4.89%
ROE
0.10%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.85, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.85, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.52, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 4.51, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 4.67, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.85
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.85
Pomer ceny k tržbám
0.52
Pomer ceny k peňažným tokom
4.67
Pomer ceny a zisku k rastu
0.04
Násobok hodnoty podniku
1.13
Cena Reálna hodnota
0.85
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
4.67
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
4.51
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.83
Podniková hodnota k tržbám
0.90
Hodnota podniku nad EBITDA
5.52
EV k prevádzkovému peňažnému toku
7.21
Výnos zo zisku
12.07%
Výnos z voľných peňažných tokov
7.88%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
