Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.210% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.072%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.048%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.053%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Trusco Nakayama Corporation pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Trusco Nakayama Corporation na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.082%. Okrem toho zdatnosť Trusco Nakayama Corporation vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.099% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Trusco Nakayama Corporation tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $2575, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $2478. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 9830.T odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 256.18% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (153.87%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (77.15%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
256.18%
Rýchly pomer
153.87%
Ukazovateľ hotovosti
77.15%
Ukazovatele ziskovosti
9830.T Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 6.96% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 31.32%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 68.69%, a EBT na EBIT, 97.33%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 7.15%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
6.96%
Efektívna daňová sadzba
31.32%
Čistý zisk na EBT
68.69%
EBT na EBIT
97.33%
EBIT na tržby
7.15%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.56 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 690.43% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
154
Dni nesplatených zásob
88
Prevádzkový cyklus
140.87
Počet dní nesplatených záväzkov
41
Cyklus konverzie hotovosti
100
Obrat pohľadávok
6.90
Obrat záväzkov
8.97
Obrat zásob
4.15
Obrat dlhodobého majetku
2.53
Obrat aktív
1.10
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 141.91, a voľný peňažný tok na akciu, 141.91, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 605.40, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.03, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
141.91
Voľný peňažný tok na akciu
141.91
Peňažné prostriedky na akciu
605.40
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.03
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
0.19
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.51
Pomer vyplatených dividend
0.02
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 20.07% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.31 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 16.19%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 23.47%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 248.14 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
20.07%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.31
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
16.19%
Celkový dlh ku kapitalizácii
23.47%
Úrokové krytie
248.14
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.19
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.53
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 4066.57, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 186.05, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 2437.27, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 2367.97, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
4066.57
Čistý príjem na akciu
186.05
Účtovná hodnota na akciu
2437.27
Hmotná účtovná hodnota na akciu
2367.97
Vlastný kapitál na akciu
2437.27
Úrokový dlh na akciu
759.75
Kapitálové výdavky na akciu
-198.89
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 8.81%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -1.62%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 26.27%, a rast prevádzkových príjmov, 26.27%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 15.45%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 15.46%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
8.81%
Rast hrubého zisku
-1.62%
Rast EBIT
26.27%
Rast prevádzkového príjmu
26.27%
Rast čistého príjmu
15.45%
Rast zisku na akciu
15.46%
Rast zriedeného zisku na akciu
15.46%
Rast dividend na akciu
45.28%
Rast prevádzkového peňažného toku
21.55%
Rast voľných peňažných tokov
-76.72%
10-ročný rast výnosov na akciu
83.86%
5-ročný rast výnosov na akciu
25.14%
3-ročný rast výnosov na akciu
25.66%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
58.04%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
113.67%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-1.76%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
106.09%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
26.20%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
53.22%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
84.69%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
33.22%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
20.88%
10-ročný rast dividend na akciu
138.68%
3-ročný rast dividendy na akciu
34.69%
Rast pohľadávok
17.70%
Rast zásob
12.27%
Rast aktív
8.73%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
6.43%
Rast dlhu
11.11%
Rast výdavkov SGA
209.87%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 168,008,686,000, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.21, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 1.87% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -88.60%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
168,008,686,000
Kvalita príjmov
1.21
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.04
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
1.87%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-88.60%
Kapitálové výdavky k príjmom
-4.89%
Kapitálové výdavky k odpisom
-210.55%
Grahamovo číslo
3194.13
Návratnosť hmotného majetku
5.11%
Graham Čistý čistý
191.09
Pracovný kapitál
82,273,000,000
Hodnota hmotného majetku
156,146,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
47,848,000,000
Priemerné pohľadávky
34,349,500,000
Priemerné záväzky
19,663,500,000
Priemerné zásoby
48,070,000,000
Počet dní neuhradených tržieb
51
Počet dní neuhradených záväzkov
34
Počet dní zásob na sklade
86
ROIC
6.02%
ROE
0.08%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.07, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.07, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.64, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 18.72, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 18.72, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.07
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.07
Pomer ceny k tržbám
0.64
Pomer ceny k peňažným tokom
18.72
Pomer ceny a zisku k rastu
0.30
Násobok hodnoty podniku
6.38
Cena Reálna hodnota
1.07
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
18.72
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
18.72
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.00
Podniková hodnota k tržbám
0.63
Hodnota podniku nad EBITDA
6.79
EV k prevádzkovému peňažnému toku
11.35
Výnos zo zisku
7.61%
Výnos z voľných peňažných tokov
1.05%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
