Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.252% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je -35.868%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk -39.135%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť -0.270%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti American Rare Earths Limited pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív American Rare Earths Limited na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške -0.262%. Okrem toho zdatnosť American Rare Earths Limited vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná -0.254% návratnosť vloženého kapitálu.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity ARR.AX odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 1249.38% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (1226.98%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (1215.42%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
1249.38%
Rýchly pomer
1226.98%
Ukazovateľ hotovosti
1215.42%
Ukazovatele ziskovosti
ARR.AX Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške -3913.47% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Čistý príjem na EBT, 100.00%, a EBT na EBIT, 109.11%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby -3586.84%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
-3913.47%
Čistý zisk na EBT
100.00%
EBT na EBIT
109.11%
EBIT na tržby
-3586.84%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 12.49 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 12, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 12 a miera obratu pohľadávok 265.53% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
1227
Prevádzkový cyklus
137.46
Počet dní nesplatených záväzkov
1166
Cyklus konverzie hotovosti
-1028
Obrat pohľadávok
2.66
Obrat záväzkov
0.31
Obrat zásob
118904.00
Obrat dlhodobého majetku
0.36
Obrat aktív
0.01
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, -0.01, a voľný peňažný tok na akciu, -0.02, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.01, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, -25.48, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
-0.01
Voľný peňažný tok na akciu
-0.02
Peňažné prostriedky na akciu
0.01
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
-25.48
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
2.05
Pomer krytia peňažných tokov
-12.01
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
-35.99
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
-0.95
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
-0.95
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 1.47% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.02 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 1.00%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 1.49%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie -744.40 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
1.47%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.02
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
1.00%
Celkový dlh ku kapitalizácii
1.49%
Úrokové krytie
-744.40
Pomer peňažných tokov k dlhu
-12.01
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.03
Údaje na akciu
Čistý zisk na akciu, -0.01, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 0.06, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 0.06, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Čistý príjem na akciu
-0.01
Účtovná hodnota na akciu
0.06
Hmotná účtovná hodnota na akciu
0.06
Vlastný kapitál na akciu
0.06
Kapitálové výdavky na akciu
-0.01
Pomery rastu
Rast EBIT, 1.66%, a rast prevádzkových príjmov, 1.66%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -140.08%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -105.56%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast EBIT
1.66%
Rast prevádzkového príjmu
1.66%
Rast čistého príjmu
-140.08%
Rast zisku na akciu
-105.56%
Rast zriedeného zisku na akciu
-105.56%
Rast váženého priemeru akcií
17.68%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
17.68%
Rast prevádzkového peňažného toku
-67.00%
Rast voľných peňažných tokov
-99.77%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
74.02%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-47.01%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-28.12%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-333.50%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
49.20%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
43.33%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
121.77%
Rast pohľadávok
4.58%
Rast aktív
70.14%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
42.32%
Rast dlhu
257.36%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 51,029,290.945, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.66, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
51,029,290.945
Kvalita príjmov
0.66
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
27.92
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
115.21%
Kapitálové výdavky k príjmom
-5519.08%
Kapitálové výdavky k odpisom
-4099.26%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
781.83%
Grahamovo číslo
0.12
Návratnosť hmotného majetku
-18.70%
Graham Čistý čistý
0.03
Pracovný kapitál
11,973,609
Hodnota hmotného majetku
25,198,848
Čistá hodnota obežného majetku
11,921,308
Priemerné pohľadávky
72,689
Priemerné záväzky
406,721.5
Počet dní neuhradených tržieb
418
Počet dní neuhradených záväzkov
1673
ROIC
-16.26%
ROE
-0.19%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 5.11, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 5.11, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 763.11, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -14.60, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, -28.10, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
5.11
Pomer ceny k účtovnej hodnote
5.11
Pomer ceny k tržbám
763.11
Pomer ceny k peňažným tokom
-28.10
Pomer ceny a zisku k rastu
0.03
Násobok hodnoty podniku
-22.80
Cena Reálna hodnota
5.11
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
-28.10
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-14.60
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
2.52
Podniková hodnota k tržbám
766.16
Hodnota podniku nad EBITDA
-12.68
EV k prevádzkovému peňažnému toku
-15.99
Výnos zo zisku
-7.64%
Výnos z voľných peňažných tokov
-10.83%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
