Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.693% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.113%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.067%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.061%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Allcargo Terminals Limited pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Allcargo Terminals Limited na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.226%. Okrem toho zdatnosť Allcargo Terminals Limited vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.135% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Allcargo Terminals Limited tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $57.75, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $54.3. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity ATL.NS odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 81.67% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (73.26%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (15.72%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
81.67%
Rýchly pomer
73.26%
Ukazovateľ hotovosti
15.72%
Ukazovatele ziskovosti
ATL.NS Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 7.85% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 14.68%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 84.79%, a EBT na EBIT, 69.46%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 11.30%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
7.85%
Efektívna daňová sadzba
14.68%
Čistý zisk na EBT
84.79%
EBT na EBIT
69.46%
EBIT na tržby
11.30%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.82 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
73
Prevádzkový cyklus
36.34
Počet dní nesplatených záväzkov
188
Cyklus konverzie hotovosti
-152
Obrat pohľadávok
10.04
Obrat záväzkov
1.94
Obrat zásob
2226326000.00
Obrat dlhodobého majetku
1.70
Obrat aktív
0.92
Ukazovatele peňažných tokov
Hodnota hotovosti na akciu, 2.50, zobrazuje stav likvidity.
cards.indicator
cards.value
Peňažné prostriedky na akciu
2.50
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 50.13% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 1.85 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 63.43%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 64.94%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 3.68 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
50.13%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
1.85
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
63.43%
Celkový dlh ku kapitalizácii
64.94%
Úrokové krytie
3.68
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
3.69
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 28.72, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 2.34, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 8.37, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 6.12, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
28.72
Čistý príjem na akciu
2.34
Účtovná hodnota na akciu
8.37
Hmotná účtovná hodnota na akciu
6.12
Vlastný kapitál na akciu
8.37
Úrokový dlh na akciu
1.11
Kapitálové výdavky na akciu
-0.44
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 450.41%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 989.54%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 1185.72%, a rast prevádzkových príjmov, 1185.72%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
450.41%
Rast hrubého zisku
989.54%
Rast EBIT
1185.72%
Rast prevádzkového príjmu
1185.72%
Rast čistého príjmu
1777.98%
Rast prevádzkového peňažného toku
24535.35%
Rast voľných peňažných tokov
22415.78%
Rast pohľadávok
158.21%
Rast zásob
-9327600000.00%
Rast aktív
317.05%
Rast výdavkov SGA
107.48%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 11,060,161,118.2, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 2.17, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 8.62% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -8.60%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
11,060,161,118.2
Kvalita príjmov
2.17
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
8.62%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-8.60%
Kapitálové výdavky k príjmom
-1.52%
Kapitálové výdavky k odpisom
-21.15%
Grahamovo číslo
21.01
Návratnosť hmotného majetku
8.04%
Graham Čistý čistý
-20.18
Pracovný kapitál
-263,736,000
Hodnota hmotného majetku
1,504,185,000
Čistá hodnota obežného majetku
-4,299,933,000
Priemerné pohľadávky
480,304,999.5
Priemerné záväzky
702,979,500
Priemerné zásoby
-46,637,999
Počet dní neuhradených tržieb
36
Počet dní neuhradených záväzkov
79
Počet dní zásob na sklade
-7
ROIC
30.89%
ROE
0.28%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 6.15, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 6.15, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.83, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
6.15
Pomer ceny k účtovnej hodnote
6.15
Pomer ceny k tržbám
1.83
Násobok hodnoty podniku
9.81
Cena Reálna hodnota
6.15
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
5.44
Podniková hodnota k tržbám
1.57
Hodnota podniku nad EBITDA
9.82
EV k prevádzkovému peňažnému toku
8.86
Výnos zo zisku
5.14%
Výnos z voľných peňažných tokov
10.20%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
