Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.221% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.055%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.019%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.048%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Century Extrusions Limited pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Century Extrusions Limited na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.200%. Okrem toho zdatnosť Century Extrusions Limited vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.258% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Century Extrusions Limited tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $19.82, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $18.9. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity CENTEXT.BO odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 170.78% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (74.54%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (4.43%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
170.78%
Rýchly pomer
74.54%
Ukazovateľ hotovosti
4.43%
Ukazovatele ziskovosti
CENTEXT.BO Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 2.72% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 31.31%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 68.69%, a EBT na EBIT, 49.62%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 5.48%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
2.72%
Efektívna daňová sadzba
31.31%
Čistý zisk na EBT
68.69%
EBT na EBIT
49.62%
EBIT na tržby
5.48%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.71 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
75
Dni nesplatených zásob
53
Prevádzkový cyklus
93.34
Počet dní nesplatených záväzkov
17
Cyklus konverzie hotovosti
76
Obrat pohľadávok
9.00
Obrat záväzkov
21.30
Obrat zásob
6.92
Obrat dlhodobého majetku
15.28
Obrat aktív
2.56
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.80, a voľný peňažný tok na akciu, 0.80, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.98, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.02, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.80
Voľný peňažný tok na akciu
0.80
Peňažné prostriedky na akciu
0.98
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.02
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
0.16
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.18
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 29.17% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.59 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 7.57%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 37.07%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 2.71 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
29.17%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.59
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
7.57%
Celkový dlh ku kapitalizácii
37.07%
Úrokové krytie
2.71
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.16
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.02
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 46.50, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.75, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 8.14, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 8.12, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
46.50
Čistý príjem na akciu
0.75
Účtovná hodnota na akciu
8.14
Hmotná účtovná hodnota na akciu
8.12
Vlastný kapitál na akciu
8.14
Úrokový dlh na akciu
6.88
Kapitálové výdavky na akciu
-0.12
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 15.37%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 17.62%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 20.98%, a rast prevádzkových príjmov, 20.98%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -3.24%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -2.60%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
15.37%
Rast hrubého zisku
17.62%
Rast EBIT
20.98%
Rast prevádzkového príjmu
20.98%
Rast čistého príjmu
-3.24%
Rast zisku na akciu
-2.60%
Rast zriedeného zisku na akciu
-2.60%
Rast prevádzkového peňažného toku
272.76%
Rast voľných peňažných tokov
260.78%
10-ročný rast výnosov na akciu
108.88%
5-ročný rast výnosov na akciu
57.68%
3-ročný rast výnosov na akciu
61.35%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
197.83%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
164.99%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-35.10%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
29950.00%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
60.92%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
61.35%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
79.43%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
52.08%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
29.14%
Rast pohľadávok
-24.00%
Rast zásob
-23.05%
Rast aktív
-2.87%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
9.98%
Rast dlhu
4.28%
Rast výdavkov SGA
38.61%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 1,053,500,000, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.59, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.12% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -6.93%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
1,053,500,000
Kvalita príjmov
1.59
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.01
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.12%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-6.93%
Kapitálové výdavky k príjmom
-0.26%
Kapitálové výdavky k odpisom
-31.15%
Grahamovo číslo
11.69
Návratnosť hmotného majetku
4.50%
Graham Čistý čistý
-1.41
Pracovný kapitál
409,100,000
Hodnota hmotného majetku
649,900,000
Čistá hodnota obežného majetku
330,700,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
454,000,000
Priemerné záväzky
173,600,000
Priemerné zásoby
377,000,000
Počet dní neuhradených tržieb
38
Počet dní neuhradených záväzkov
15
Počet dní zásob na sklade
41
ROIC
11.51%
ROE
0.09%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.08, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.08, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.40, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 22.28, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 22.51, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
2.08
Pomer ceny k účtovnej hodnote
2.08
Pomer ceny k tržbám
0.40
Pomer ceny k peňažným tokom
22.51
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.21
Násobok hodnoty podniku
4.95
Cena Reálna hodnota
2.08
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
22.51
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
22.28
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.01
Podniková hodnota k tržbám
0.28
Hodnota podniku nad EBITDA
5.15
EV k prevádzkovému peňažnému toku
7.69
Výnos zo zisku
9.09%
Výnos z voľných peňažných tokov
19.41%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
