Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.290% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.127%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.177%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.254%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti CG Power and Industrial Solutions Limited pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív CG Power and Industrial Solutions Limited na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 1.088%. Okrem toho zdatnosť CG Power and Industrial Solutions Limited vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.326% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií CG Power and Industrial Solutions Limited tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $555.1, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $511.4. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity CGPOWER.BO odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 165.50% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (119.83%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (34.40%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
165.50%
Rýchly pomer
119.83%
Ukazovateľ hotovosti
34.40%
Ukazovatele ziskovosti
CGPOWER.BO Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 14.40% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 24.80%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 123.19%, a EBT na EBIT, 113.16%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 12.72%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
14.40%
Efektívna daňová sadzba
24.80%
Čistý zisk na EBT
123.19%
EBT na EBIT
113.16%
EBIT na tržby
12.72%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.66 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
120
Dni nesplatených zásob
48
Prevádzkový cyklus
117.55
Počet dní nesplatených záväzkov
95
Cyklus konverzie hotovosti
23
Obrat pohľadávok
5.24
Obrat záväzkov
3.85
Obrat zásob
7.61
Obrat dlhodobého majetku
8.76
Obrat aktív
1.43
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 5.87, a voľný peňažný tok na akciu, 5.87, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 9.44, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.11, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
5.87
Voľný peňažný tok na akciu
5.87
Peňažné prostriedky na akciu
9.44
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.11
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
162.18
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
162.18
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 0.10% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Úrokové krytie 403.03 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
0.10%
Celkový dlh ku kapitalizácii
0.18%
Úrokové krytie
403.03
Pomer peňažných tokov k dlhu
162.18
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.86
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 16.70%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -5.97%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 13.44%, a rast prevádzkových príjmov, 13.44%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 48.23%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 47.09%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
16.70%
Rast hrubého zisku
-5.97%
Rast EBIT
13.44%
Rast prevádzkového príjmu
13.44%
Rast čistého príjmu
48.23%
Rast zisku na akciu
47.09%
Rast zriedeného zisku na akciu
48.10%
Rast váženého priemeru akcií
-100.00%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-100.00%
Rast dividend na akciu
-100.00%
Rast prevádzkového peňažného toku
-53.70%
Rast voľných peňažných tokov
-76.30%
10-ročný rast výnosov na akciu
-100.00%
5-ročný rast výnosov na akciu
-100.00%
3-ročný rast výnosov na akciu
-100.00%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-100.00%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-100.00%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
100.00%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-100.00%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
100.00%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-100.00%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-100.00%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
100.00%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
100.00%
10-ročný rast dividend na akciu
-100.00%
Rast pohľadávok
2.09%
Rast zásob
38.72%
Rast aktív
21.53%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-100.00%
Rast dlhu
5.38%
Rast výdavkov SGA
339.51%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, -8,369,700,000, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.50, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 2.91% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -53.43%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
-8,369,700,000
Kvalita príjmov
0.50
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
2.91%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-53.43%
Kapitálové výdavky k príjmom
-2.91%
Kapitálové výdavky k odpisom
-246.89%
Návratnosť hmotného majetku
26.13%
Pracovný kapitál
16,269,400,000
Hodnota hmotného majetku
28,550,100,000
Čistá hodnota obežného majetku
15,037,800,000
Priemerné pohľadávky
15,184,850,000
Priemerné záväzky
13,784,550,000
Priemerné zásoby
6,459,450,000
Počet dní neuhradených tržieb
70
Počet dní neuhradených záväzkov
88
Počet dní zásob na sklade
45
ROIC
25.70%
ROE
0.47%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 29.43, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 29.43, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 11.04, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 99.04, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 99.04, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
29.43
Pomer ceny k účtovnej hodnote
29.43
Pomer ceny k tržbám
11.04
Pomer ceny k peňažným tokom
99.04
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.03
Násobok hodnoty podniku
75.58
Cena Reálna hodnota
29.43
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
99.04
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
99.04
Podniková hodnota k tržbám
-0.10
Hodnota podniku nad EBITDA
-0.74
EV k prevádzkovému peňažnému toku
-1.91
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
