Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.226% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.044%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.063%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.070%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti D'Ieteren Group SA pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív D'Ieteren Group SA na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.150%. Okrem toho zdatnosť D'Ieteren Group SA vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.066% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií D'Ieteren Group SA tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $181.7, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $178.2. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity DIE.BR odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 179.54% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (103.77%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (39.93%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
179.54%
Rýchly pomer
103.77%
Ukazovateľ hotovosti
39.93%
Ukazovatele ziskovosti
DIE.BR Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 3.21% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 40.05%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 196.99%, a EBT na EBIT, 73.60%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 4.36%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
3.21%
Efektívna daňová sadzba
40.05%
Čistý zisk na EBT
196.99%
EBT na EBIT
73.60%
EBIT na tržby
4.36%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.80 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
104
Dni nesplatených zásob
85
Prevádzkový cyklus
129.25
Počet dní nesplatených záväzkov
78
Cyklus konverzie hotovosti
51
Obrat pohľadávok
8.20
Obrat záväzkov
4.67
Obrat zásob
4.31
Obrat dlhodobého majetku
11.57
Obrat aktív
1.11
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 21.19, a voľný peňažný tok na akciu, 19.18, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 18.79, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.32 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.14, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
21.19
Voľný peňažný tok na akciu
19.18
Peňažné prostriedky na akciu
18.79
Výplatný pomer
0.32
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.14
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.91
Pomer krytia peňažných tokov
0.69
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
3.20
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
10.55
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
4.21
Pomer vyplatených dividend
0.02
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 22.56% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.47 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 26.94%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 31.99%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 2.43 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
22.56%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.47
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
26.94%
Celkový dlh ku kapitalizácii
31.99%
Úrokové krytie
2.43
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.69
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.09
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 150.57, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 9.52, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 65.20, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 31.02, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
150.57
Čistý príjem na akciu
9.52
Účtovná hodnota na akciu
65.20
Hmotná účtovná hodnota na akciu
31.02
Vlastný kapitál na akciu
65.20
Úrokový dlh na akciu
32.52
Kapitálové výdavky na akciu
-2.01
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 69.34%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 86.08%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -19.29%, a rast prevádzkových príjmov, -19.29%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 49.05%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 49.69%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
69.34%
Rast hrubého zisku
86.08%
Rast EBIT
-19.29%
Rast prevádzkového príjmu
-19.29%
Rast čistého príjmu
49.05%
Rast zisku na akciu
49.69%
Rast zriedeného zisku na akciu
50.24%
Rast váženého priemeru akcií
-0.39%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-0.72%
Rast dividend na akciu
42.02%
Rast prevádzkového peňažného toku
1182.65%
Rast voľných peňažných tokov
9495.28%
10-ročný rast výnosov na akciu
49.76%
5-ročný rast výnosov na akciu
127.99%
3-ročný rast výnosov na akciu
143.18%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
307.14%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
4290.14%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
536.90%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
354.31%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-50.79%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
267.50%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
105.81%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
33.04%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
27.54%
10-ročný rast dividend na akciu
274.79%
5-ročný rast dividendy na akciu
-21.21%
3-ročný rast dividendy na akciu
201.33%
Rast pohľadávok
37.52%
Rast zásob
20.36%
Rast aktív
14.46%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
9.65%
Rast dlhu
1.61%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
-10.89%
Rast výdavkov SGA
88.03%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 10,248,000,873.4, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 2.23, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.18, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 0.68%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 25.36% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -9.48%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
10,248,000,873.4
Kvalita príjmov
2.23
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.18
Výskum a vývoj k tržbám
0.68%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
25.36%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-9.48%
Kapitálové výdavky k príjmom
-1.33%
Kapitálové výdavky k odpisom
-56.62%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.67%
Grahamovo číslo
118.17
Návratnosť hmotného majetku
9.38%
Graham Čistý čistý
-24.37
Pracovný kapitál
1,509,700,000
Hodnota hmotného majetku
1,644,600,000
Čistá hodnota obežného majetku
-327,600,000
Priemerné pohľadávky
840,600,000
Priemerné záväzky
1,001,700,000
Priemerné zásoby
1,313,000,000
Počet dní neuhradených tržieb
45
Počet dní neuhradených záväzkov
78
Počet dní zásob na sklade
85
ROIC
4.11%
ROE
0.15%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.37, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.37, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.46, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 11.44, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 10.37, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
3.37
Pomer ceny k účtovnej hodnote
3.37
Pomer ceny k tržbám
1.46
Pomer ceny k peňažným tokom
10.37
Pomer ceny a zisku k rastu
0.74
Násobok hodnoty podniku
20.08
Cena Reálna hodnota
3.37
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
10.37
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
11.44
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
2.71
Podniková hodnota k tržbám
1.28
Hodnota podniku nad EBITDA
19.11
EV k prevádzkovému peňažnému toku
9.12
Výnos zo zisku
5.38%
Výnos z voľných peňažných tokov
10.84%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
