Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.607% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.416%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.331%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.132%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Deutsche Rohstoff AG pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Deutsche Rohstoff AG na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.411%. Okrem toho zdatnosť Deutsche Rohstoff AG vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.200% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Deutsche Rohstoff AG tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $32.15, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $31.2. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity DR0.DE odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 139.01% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (130.88%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (88.75%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
139.01%
Rýchly pomer
130.88%
Ukazovateľ hotovosti
88.75%
Ukazovatele ziskovosti
DR0.DE Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 43.60% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 21.29%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 76.02%, a EBT na EBIT, 104.78%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 41.61%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
43.60%
Efektívna daňová sadzba
21.29%
Čistý zisk na EBT
76.02%
EBT na EBIT
104.78%
EBIT na tržby
41.61%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.39 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 664.28% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
131
Dni nesplatených zásob
7
Prevádzkový cyklus
62.13
Počet dní nesplatených záväzkov
125
Cyklus konverzie hotovosti
-63
Obrat pohľadávok
6.64
Obrat záväzkov
2.91
Obrat zásob
50.78
Obrat dlhodobého majetku
0.65
Obrat aktív
0.40
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 27.82, a voľný peňažný tok na akciu, -12.06, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 16.42, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.71, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
27.82
Voľný peňažný tok na akciu
-12.06
Peňažné prostriedky na akciu
16.42
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.71
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
-0.43
Pomer krytia peňažných tokov
0.86
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
3.41
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
0.70
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
0.70
Pomer vyplatených dividend
0.04
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 32.67% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.89 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 40.05%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 47.21%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 14.33 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
32.67%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.89
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
40.05%
Celkový dlh ku kapitalizácii
47.21%
Úrokové krytie
14.33
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.86
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.74
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 39.25, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 13.48, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 36.03, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 32.83, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
39.25
Čistý príjem na akciu
13.48
Účtovná hodnota na akciu
36.03
Hmotná účtovná hodnota na akciu
32.83
Vlastný kapitál na akciu
36.03
Úrokový dlh na akciu
34.17
Kapitálové výdavky na akciu
-39.64
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 18.77%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 74.12%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 104.42%, a rast prevádzkových príjmov, 104.42%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 11.08%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 10.95%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
18.77%
Rast hrubého zisku
74.12%
Rast EBIT
104.42%
Rast prevádzkového príjmu
104.42%
Rast čistého príjmu
11.08%
Rast zisku na akciu
10.95%
Rast zriedeného zisku na akciu
10.95%
Rast váženého priemeru akcií
0.05%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.05%
Rast dividend na akciu
143.87%
Rast prevádzkového peňažného toku
-2.43%
Rast voľných peňažných tokov
-210.04%
10-ročný rast výnosov na akciu
1076.18%
5-ročný rast výnosov na akciu
77.65%
3-ročný rast výnosov na akciu
402.71%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
8473.23%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
99.93%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
885.08%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
964.16%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
379.74%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
514.93%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
557.39%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
170.46%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
352.83%
10-ročný rast dividend na akciu
1199.36%
5-ročný rast dividendy na akciu
99.91%
3-ročný rast dividendy na akciu
1199.39%
Rast pohľadávok
0.03%
Rast zásob
1071.32%
Rast aktív
40.94%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
39.79%
Rast dlhu
46.80%
Rast výdavkov SGA
74.96%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 248,703,777.2, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 2.14, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 4.69% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -142.50%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
248,703,777.2
Kvalita príjmov
2.14
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
4.69%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-142.50%
Kapitálové výdavky k príjmom
-100.99%
Kapitálové výdavky k odpisom
-313.80%
Grahamovo číslo
104.56
Návratnosť hmotného majetku
14.34%
Graham Čistý čistý
-40.18
Pracovný kapitál
33,322,135
Hodnota hmotného majetku
164,333,087
Čistá hodnota obežného majetku
-187,549,373
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
29,599,450.5
Priemerné záväzky
18,963,170
Priemerné zásoby
825,497.5
Počet dní neuhradených tržieb
55
Počet dní neuhradených záväzkov
283
Počet dní zásob na sklade
16
ROIC
37.36%
ROE
0.37%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.21, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.21, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.11, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -3.60, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 1.56, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.21
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.21
Pomer ceny k tržbám
1.11
Pomer ceny k peňažným tokom
1.56
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.04
Násobok hodnoty podniku
1.16
Cena Reálna hodnota
1.21
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
1.56
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-3.60
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.90
Podniková hodnota k tržbám
1.27
Hodnota podniku nad EBITDA
1.78
EV k prevádzkovému peňažnému toku
1.79
Výnos zo zisku
41.36%
Výnos z voľných peňažných tokov
-36.27%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
