Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.074% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.037%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.020%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.037%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti EBOS Group Limited pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív EBOS Group Limited na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.097%. Okrem toho zdatnosť EBOS Group Limited vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.113% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií EBOS Group Limited tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $32.28, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $31.62. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity EBO.AX odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 113.12% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (64.31%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (7.97%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
113.12%
Rýchly pomer
64.31%
Ukazovateľ hotovosti
7.97%
Ukazovatele ziskovosti
EBO.AX Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 2.83% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 30.52%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 71.63%, a EBT na EBIT, 77.24%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 3.67%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
2.83%
Efektívna daňová sadzba
30.52%
Čistý zisk na EBT
71.63%
EBT na EBIT
77.24%
EBIT na tržby
3.67%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.13 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
64
Dni nesplatených zásob
42
Prevádzkový cyklus
88.68
Počet dní nesplatených záväzkov
71
Cyklus konverzie hotovosti
18
Obrat pohľadávok
7.78
Obrat záväzkov
5.17
Obrat zásob
8.74
Obrat dlhodobého majetku
17.63
Obrat aktív
1.81
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 1.73, a voľný peňažný tok na akciu, 1.06, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 1.20, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.82 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.03, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
1.73
Voľný peňažný tok na akciu
1.06
Peňažné prostriedky na akciu
1.20
Výplatný pomer
0.82
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.03
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.61
Pomer krytia peňažných tokov
0.24
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
3.31
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
2.58
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
0.98
Pomer vyplatených dividend
0.03
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 19.93% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.53 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 32.85%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 34.51%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 5.16 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
19.93%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.53
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
32.85%
Celkový dlh ku kapitalizácii
34.51%
Úrokové krytie
5.16
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.24
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.64
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 69.87, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 1.45, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 13.90, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, -1.07, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
69.87
Čistý príjem na akciu
1.45
Účtovná hodnota na akciu
13.90
Hmotná účtovná hodnota na akciu
-1.07
Vlastný kapitál na akciu
13.90
Úrokový dlh na akciu
7.71
Kapitálové výdavky na akciu
-0.56
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 11.90%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 23.05%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 35.45%, a rast prevádzkových príjmov, 35.45%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 22.74%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 14.17%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
11.90%
Rast hrubého zisku
23.05%
Rast EBIT
35.45%
Rast prevádzkového príjmu
35.45%
Rast čistého príjmu
22.74%
Rast zisku na akciu
14.17%
Rast zriedeného zisku na akciu
14.17%
Rast váženého priemeru akcií
7.74%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
7.74%
Rast dividend na akciu
3.88%
Rast prevádzkového peňažného toku
54.43%
Rast voľných peňažných tokov
80.77%
10-ročný rast výnosov na akciu
104.63%
5-ročný rast výnosov na akciu
39.49%
3-ročný rast výnosov na akciu
20.32%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
351.41%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
92.69%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
47.17%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
173.67%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
46.94%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
34.36%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
143.27%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
77.00%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
59.55%
10-ročný rast dividend na akciu
151.38%
5-ročný rast dividendy na akciu
51.40%
3-ročný rast dividendy na akciu
35.42%
Rast pohľadávok
6.92%
Rast zásob
8.16%
Rast aktív
0.85%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-2.08%
Rast dlhu
-23.57%
Rast výdavkov SGA
23.81%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 8,188,914,349.571, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 38.71% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -25.13%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
8,188,914,349.571
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.04
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
38.71%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-25.13%
Kapitálové výdavky k príjmom
-0.80%
Grahamovo číslo
21.27
Návratnosť hmotného majetku
6.42%
Graham Čistý čistý
-12.46
Pracovný kapitál
379,610,404
Hodnota hmotného majetku
-204,888,454
Čistá hodnota obežného majetku
-1,226,244,423
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
1,576,977,601.5
Priemerné záväzky
2,115,127,943
Priemerné zásoby
1,292,524,750.5
Počet dní neuhradených tržieb
45
Počet dní neuhradených záväzkov
71
Počet dní zásob na sklade
42
ROIC
8.63%
ROE
0.10%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.27, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.27, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.48, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 29.73, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 18.09, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
2.27
Pomer ceny k účtovnej hodnote
2.27
Pomer ceny k tržbám
0.48
Pomer ceny k peňažným tokom
18.09
Pomer ceny a zisku k rastu
-5.73
Násobok hodnoty podniku
8.25
Cena Reálna hodnota
2.27
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
18.09
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
29.73
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
2.65
Podniková hodnota k tržbám
0.61
Hodnota podniku nad EBITDA
12.98
EV k prevádzkovému peňažnému toku
19.23
Výnos zo zisku
3.93%
Výnos z voľných peňažných tokov
4.54%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
